Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМАЛЬГАМА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМАЛЬГАМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 | 337 | 1 458 | 5 770 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 | 337 | 1 459 | 5 770 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 238 | 572 | 3 946 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 66 | 695 | 1 585 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 33 | 192 | 239 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 39 | 337 | 1 458 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 39 | 337 | 1 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 238 | 572 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 66 | 695 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 25 | 33 | 192 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 | 337 | 1 458 | 5 770 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 326 | 831 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 365 | 1 132 | 4 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 240 | 760 | 1 118 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 125 | 372 | 3 821 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 39 | 337 | 1 458 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 326 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | 365 | 1 132 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 240 | 760 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 125 | 372 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 161 | 561 | |
| Выручка за предыдущий год | 592 | 2 676 | 5 175 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 582 | 2 515 | 4 614 | |
| Выручка за отчетный год | 592 | 2 676 | 5 175 | 4 435 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 161 | 561 | 571 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 161 | 561 | 571 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 582 | 2 515 | 4 614 | 3 864 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 161 | 561 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 407 | 505 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 121 | 154 | 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 407 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 121 | 154 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 407 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 27 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 27 | 53 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 354 | 505 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 354 | 505 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -51 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 354 тыс. ₽ | 505 тыс. ₽ |
| Активы | 39 тыс. ₽ | 337 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -41 тыс. ₽ | -28 тыс. ₽ | 326 тыс. ₽ | 831 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,92 | 1,29 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,27 | 0,78 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,09 | 0,17 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -1,05 | -0,08 | 0,22 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,47 | 5,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -130,8 % | 3,9 % | 24,3 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 108,6 % | 60,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 35 дн. | 45 дн. | 373 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.