Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙОННАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙОННАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 269 | 162 335 | 201 510 | 220 262 | 211 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 638 | 2 798 | 541 | 846 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 | 638 | 2 798 | 456 | 618 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 85 | 84 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 144 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 232 | 161 697 | 198 712 | 219 721 | 210 981 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 600 | 5 109 | 25 403 | 32 079 | 32 416 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 138 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 208 | 144 452 | 161 777 | 167 049 | 174 566 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 935 | 1 337 | 14 228 | 2 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 424 | 7 201 | 10 195 | 5 227 | 1 499 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 269 | 162 335 | 201 510 | 220 262 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 638 | 2 798 | 541 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 | 638 | 2 798 | 456 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 85 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 232 | 161 697 | 198 712 | 219 721 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 600 | 5 109 | 25 403 | 32 079 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 138 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 208 | 144 452 | 161 777 | 167 049 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 935 | 1 337 | 14 228 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 424 | 7 201 | 10 195 | 5 227 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 269 | 162 335 | 201 510 | 220 262 | 211 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 627 | 1 244 | 1 670 | 2 534 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 617 | 1 234 | 1 660 | 2 524 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 35 | 44 | 32 102 | 28 188 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 000 | 28 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 35 | 44 | 102 | 188 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 287 | 161 673 | 200 222 | 186 490 | 181 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 584 | 20 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 703 | 161 428 | 200 127 | 166 293 | 180 894 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 245 | 95 | 197 | 211 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 269 | 162 335 | 201 510 | 220 262 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 627 | 1 244 | 1 670 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 617 | 1 234 | 1 660 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 35 | 44 | 32 102 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 35 | 44 | 102 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 287 | 161 673 | 200 222 | 186 490 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 584 | 20 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 703 | 161 428 | 200 127 | 166 293 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 245 | 95 | 197 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 406 | 6 181 | 5 469 | ||
| Выручка за предыдущий год | 625 695 | 670 092 | 690 912 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 620 289 | 663 911 | 685 443 | ||
| Выручка за отчетный год | 625 695 | 670 092 | 690 912 | 723 487 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 406 | 6 181 | 5 469 | 9 266 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 406 | 6 181 | 5 469 | 9 266 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 620 289 | 663 911 | 685 443 | 714 221 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 406 | 6 181 | 5 469 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 314 | 2 013 | 1 071 | 1 480 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 256 | 504 | 3 467 | 2 375 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | 63 | 1 484 | 3 435 | 6 307 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 79 139 | 115 721 | 91 578 | 106 325 |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 83 424 | 118 909 | 96 008 | 110 179 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 314 | 2 013 | 1 071 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 256 | 504 | 3 467 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 63 | 1 484 | 3 435 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 79 139 | 115 721 | 91 578 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 83 424 | 118 909 | 96 008 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 650 | 617 | 426 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 427 | 706 | 514 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 35 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | 8 | 85 | ||
| Прочее за предыдущий год | 194 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 427 | 706 | 514 | 501 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 85 | |||
| Прочее за отчетный год | 682 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 650 | 617 | 426 | 864 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 650 | 617 | 426 | 864 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 650 | 617 | 426 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 617 | 1 234 | 1 660 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 627 | 1 244 | 1 670 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 617 | 1 234 | 1 660 | 2 524 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 627 | 1 244 | 1 670 | 2 534 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 650 | 617 | 426 | 864 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 650 | 617 | 426 | 864 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 650 | 617 | 426 | 864 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 650 | 617 | 426 | 864 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 628 | 1 244 | 1 669 | 2 534 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 627 | 1 244 | 1 670 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 112 | 1 468 | 29 283 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 391 547 | 533 025 | 541 396 | 572 032 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 385 215 | 522 396 | 532 970 | 562 938 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 66 | 422 | 222 | 219 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 266 | 10 207 | 8 204 | 8 875 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 379 435 | 531 557 | 557 958 | 542 749 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 293 690 | 426 281 | 439 968 | 427 611 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 685 | 87 278 | 95 025 | 95 046 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 81 | 3 435 | 6 307 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 872 | 75 | 3 491 | 3 443 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 107 | 17 923 | 16 039 | 10 342 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 518 | 7 332 | 1 600 | 11 266 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 347 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 55 518 | 1 985 | 1 600 | 11 266 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 59 287 | 7 306 | 42 006 | 20 278 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 573 | 6 891 | 491 | 278 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 57 714 | 415 | 41 515 | 20 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 500 | 52 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 20 650 | 60 000 | 20 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 20 650 | 60 000 | 20 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 566 | 19 150 | 8 000 | 44 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 566 | 19 150 | 8 000 | 44 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 777 | 2 994 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -32 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.