Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗЕЛЬ-СЕРВИС", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗЕЛЬ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 363 | 221 | 1 239 | 1 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 | 32 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | 32 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 311 | 190 | 1 238 | 1 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 156 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 234 | 168 | 1 235 | 845 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 22 | 2 | 46 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 228 | 1 887 | 1 238 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 12 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | 12 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 177 | 1 875 | 1 238 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 6 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 1 813 | 1 235 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 56 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 363 | 221 | 1 239 | 1 047 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 | 842 | 796 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 414 | 140 | 397 | 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 | 26 | 26 | 26 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 357 | 114 | 371 | 225 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 228 | 1 887 | 1 239 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 904 | 842 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 280 | 397 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 26 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 357 | 371 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 633 | 1 929 | 755 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 646 | 1 729 | 759 | |
| Выручка за отчетный год | 2 633 | 2 403 | 755 | 996 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 190 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 646 | 2 213 | 759 | 1 015 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 200 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 157 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 33 | 28 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 165 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 35 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 5 | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 133 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -62 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | -37 тыс. ₽ | -46 тыс. ₽ |
| Активы | 363 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -52 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 842 тыс. ₽ | 796 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 1,36 | 3,12 | 4,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 1,36 | 3,12 | 3,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,16 | 0,01 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | 0,37 | 0,68 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | — | 1,73 | 0,47 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,1 % | 60,2 % | -3,0 % | -4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 164,2 % | -4,4 % | -5,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 0 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.