Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОФЕРМА "ДУБРОВСКОЕ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОФЕРМА "ДУБРОВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 208 703 | 330 547 | 407 704 | 1 453 504 | 3 626 266 | 3 993 431 | 3 659 020 | 3 633 549 | 3 762 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 142 479 | 260 019 | 335 987 | 1 231 794 | 3 352 720 | 3 230 463 | 3 035 216 | 2 869 951 | 3 102 304 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 606 | 774 | 702 | 492 | 810 | 331 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 141 652 | 258 793 | 312 785 | 1 029 603 | 3 017 439 | 3 029 390 | 2 883 688 | 2 713 550 | 2 537 751 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 623 | 566 | 511 | 619 | 51 616 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 51 700 | 5 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 149 | 442 | 298 | 2 593 | 4 833 | 13 579 | 18 327 | 27 771 | 38 144 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 55 | 218 | 22 393 | 198 323 | 226 358 | 186 792 | 132 709 | 127 820 | 526 073 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 224 | 70 528 | 71 717 | 221 710 | 273 546 | 762 968 | 623 804 | 763 598 | 660 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 759 | 52 231 | 58 133 | 74 554 | 204 156 | 160 406 | 180 089 | 201 736 | 225 893 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 991 | 1 345 | 509 | 483 | 470 | 218 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 416 | 18 226 | 4 900 | 145 070 | 25 241 | 541 823 | 391 728 | 505 790 | 389 197 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 51 080 | 51 080 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 19 | 8 443 | 22 | 26 059 | 7 886 | 33 | 55 338 | 44 622 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 1 | 241 | 73 | 16 745 | 1 264 | 391 | 264 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 208 703 | 330 547 | 407 704 | 3 432 724 | 3 690 906 | 3 993 431 | 3 658 508 | 3 633 549 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 142 479 | 260 019 | 335 644 | 2 993 966 | 3 432 212 | 3 230 463 | 3 034 831 | 3 354 611 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 199 | 774 | 702 | 1 310 | 810 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 141 652 | 258 793 | 312 785 | 2 539 939 | 3 148 587 | 3 029 390 | 2 883 688 | 2 716 355 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 623 | 566 | 511 | 3 951 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 000 | 51 700 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 149 | 442 | 298 | 4 762 | 4 793 | 13 579 | 18 327 | 27 771 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 218 | 22 050 | 416 115 | 226 358 | 186 792 | 131 506 | 609 675 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 224 | 70 528 | 72 060 | 438 758 | 258 694 | 762 968 | 623 677 | 278 938 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 759 | 52 231 | 58 133 | 187 987 | 204 156 | 160 406 | 180 089 | 201 736 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 585 | 1 375 | 1 345 | 509 | 483 | 470 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 416 | 18 226 | 4 658 | 88 658 | 25 241 | 541 823 | 391 728 | 21 130 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 51 080 | 51 080 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 19 | 8 443 | 152 762 | 26 059 | 7 886 | 33 | 55 338 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 1 | 241 | 7 976 | 1 893 | 1 264 | 264 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 208 703 | 330 547 | 407 704 | 1 453 504 | 3 626 266 | 3 993 431 | 3 659 020 | 3 633 549 | 3 762 498 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 356 082 | 259 702 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 142 | 6 142 | 429 555 | 429 555 | 582 555 | 1 082 554 | 1 082 554 | 1 082 554 | 1 082 554 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 17 | 13 | 390 992 | 3 626 376 | 3 747 925 | 3 626 938 | 3 758 176 | 3 993 925 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 390 992 | 3 422 390 | 3 571 310 | 3 457 458 | 3 593 467 | 3 843 306 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 17 | 13 | 534 | 21 148 | 22 749 | 27 493 | 23 939 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 203 452 | 155 467 | 146 731 | 137 216 | 126 680 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 216 131 | 359 616 | 51 609 | 802 810 | 139 897 | 248 421 | 274 042 | 275 053 | 262 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 653 | 97 850 | 33 126 | 289 696 | 266 | 89 694 | 120 241 | 123 205 | 114 392 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 178 900 | 256 172 | 10 526 | 504 197 | 131 569 | 124 309 | 116 089 | 115 235 | 107 161 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 736 | 6 656 | 7 359 | 540 | 8 494 | 8 552 | 8 165 | 7 953 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 578 | 858 | 1 301 | 1 558 | 7 522 | 3 553 | 3 616 | 4 106 | 4 955 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 371 | 25 544 | 24 342 | 27 657 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 208 703 | 330 547 | 407 704 | 3 432 724 | 3 690 906 | 3 993 431 | 3 658 508 | 3 633 549 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 356 082 | 85 466 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 142 | 6 142 | 429 555 | 429 555 | 582 555 | 1 082 554 | 1 082 554 | 1 082 554 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 17 | 13 | 3 156 611 | 3 607 493 | 3 747 925 | 3 626 938 | 3 758 176 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 120 509 | 3 422 390 | 3 571 310 | 3 457 458 | 3 593 467 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 17 | 13 | 19 | 478 | 21 148 | 22 749 | 27 493 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 083 | 184 625 | 155 467 | 146 731 | 137 216 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 216 131 | 359 616 | 51 609 | 190 647 | 150 221 | 248 421 | 274 042 | 275 053 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 653 | 97 850 | 33 126 | 254 | 266 | 89 694 | 120 241 | 123 205 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 900 | 256 172 | 10 526 | 180 518 | 104 270 | 124 309 | 116 089 | 115 235 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 736 | 6 656 | 540 | 8 494 | 8 552 | 8 165 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 578 | 858 | 1 301 | 9 875 | 7 522 | 3 553 | 3 616 | 4 106 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 623 | 22 371 | 25 544 | 24 342 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 922 | 21 790 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 3 834 | 16 459 | 34 264 | 41 028 | 111 467 | 288 176 | 415 786 | 541 265 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 142 | 22 012 | 48 151 | 38 106 | 282 885 | 391 668 | 457 517 | 519 475 | |
| Выручка за отчетный год | 3 834 | 16 459 | 34 264 | 40 743 | 111 467 | 288 176 | 415 786 | 541 265 | 647 040 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 790 | 106 117 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 597 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 | 58 | 413 | 618 | 10 455 | 25 502 | 6 660 | 2 543 | 53 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 970 | 9 626 | 25 135 | 39 112 | 83 745 | 74 568 | 57 705 | 60 943 | 68 467 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 142 | 22 012 | 48 151 | 56 965 | 282 885 | 391 668 | 457 517 | 519 475 | 540 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 | 58 | 413 | 1 889 | 10 455 | 25 502 | 6 660 | 2 543 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 970 | 9 626 | 25 135 | 56 923 | 83 745 | 74 568 | 57 705 | 60 943 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 5 | 133 | 1 432 | 1 634 | 2 587 | 2 149 | 2 764 | 7 623 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 727 | 6 907 | 6 348 | 29 839 | 82 769 | 122 136 | 123 446 | 112 079 | 96 298 |
| Прочие доходы за отчетный год | 680 | 2 913 | 13 320 | 10 268 | 61 222 | 29 972 | 17 557 | 18 498 | 19 850 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 441 | 2 708 | 5 652 | 24 593 | 92 499 | 131 085 | 32 356 | 29 395 | 76 563 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 5 | 133 | 1 044 | 1 634 | 2 587 | 2 149 | 2 764 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 727 | 6 907 | 6 348 | 41 568 | 82 769 | 122 136 | 123 446 | 112 079 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 680 | 2 913 | 13 320 | 54 051 | 61 222 | 29 972 | 17 557 | 18 498 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 441 | 2 708 | 5 652 | 46 689 | 92 499 | 131 085 | 32 356 | 29 395 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 118 | 1 342 | 3 147 | 4 700 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 149 | 293 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 3 147 | 4 700 | 13 926 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 13 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 149 | 293 | 2 295 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 115 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 55 | 55 | 55 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 142 | 6 142 | 429 555 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 356 082 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 142 | 6 142 | 429 555 | 429 555 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 394 327 | 259 702 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 55 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 142 | 423 413 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 197 | 116 | 423 413 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 116 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 632 | 21 767 | 38 245 | 96 380 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 632 | 21 767 | 38 245 | 96 380 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 632 | 21 767 | 38 245 | 96 380 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 632 | 21 767 | 38 245 | 96 380 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 362 738 | 267 062 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 362 738 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 077 | 66 055 | 3 508 | 109 356 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 057 | 42 194 | 70 125 | 62 431 | 377 999 | 298 294 | 427 878 | 453 626 | 642 091 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 057 | 16 950 | 33 636 | 41 300 | 107 961 | 270 996 | 327 323 | 440 882 | 613 036 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 36 | 71 | 705 | 904 | 81 683 | 511 | 9 784 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 208 | 36 489 | 21 060 | 13 584 | 26 394 | 9 588 | 1 474 | 9 656 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 44 664 | 39 117 | 107 528 | 74 710 | 545 520 | 387 700 | 361 823 | 450 118 | 532 735 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 845 | 21 897 | 69 645 | 35 904 | 388 182 | 185 413 | 217 395 | 290 549 | 321 879 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 157 | 13 930 | 25 609 | 32 868 | 127 689 | 147 497 | 111 627 | 129 913 | 141 831 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 101 | 2 163 | 11 201 | 2 849 | 26 846 | 38 757 | 31 294 | 27 344 | 63 395 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 54 | 108 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 561 | 1 127 | 1 019 | 2 262 | 1 877 | 16 033 | 368 | 915 | 2 879 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 466 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 46 | 3 522 | 4 348 | 333 | 620 | 4 263 | 60 352 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 390 | 2 916 | 333 | 308 | 6 833 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 46 | 620 | 3 955 | 53 519 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 | 132 | 1 432 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 138 922 | 59 573 | 42 917 | 612 131 | 350 111 | 39 795 | 4 878 | 35 886 | 16 821 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 138 397 | 59 373 | 42 917 | 608 316 | 318 205 | 39 795 | 4 878 | 35 886 | 16 816 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | 5 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 525 | 200 | 3 327 | 23 700 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 438 | 8 206 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 180 535 | 56 453 | 85 224 | 611 610 | 393 001 | 110 434 | 27 331 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 279 625 | 97 058 | 186 724 | 828 200 | 539 608 | 154 285 | 42 000 | 179 000 | 59 200 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 278 575 | 97 058 | 186 724 | 828 200 | 501 358 | 154 200 | 42 000 | 179 000 | 59 200 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 050 | 38 250 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 090 | 40 605 | 101 500 | 216 590 | 146 607 | 43 851 | 115 335 | 151 669 | 162 451 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 99 090 | 40 605 | 101 500 | 216 590 | 120 420 | 89 428 | 120 000 | 123 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 187 | 43 851 | 25 907 | 29 908 | 38 317 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 | 3 | 8 426 | 55 305 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 31 | 42 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 111,5 млн ₽ | 288,2 млн ₽ | 415,8 млн ₽ | 541,3 млн ₽ | 647,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -378,5 млн ₽ | -436,1 млн ₽ | -239,0 млн ₽ | -157,2 млн ₽ | -93,9 млн ₽ | ||
| Активы | 3,63 млрд ₽ | 3,99 млрд ₽ | 3,66 млрд ₽ | 3,63 млрд ₽ | 3,76 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -140,0 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -242,0 млн ₽ | -399,7 млн ₽ | -493,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +158,5 % | +44,3 % | +30,2 % | +19,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 3,07 | 2,28 | 2,78 | 2,52 | 2,52 ▼ | 2,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 2,42 | 1,62 | 2,04 | 1,66 | 0,89 ▲ | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,24 | 0,19 | 0,20 | 0,17 | 0,22 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,00 | -0,07 | -0,11 | -0,13 | 0,68 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | -238,3 % | -70,6 % | -25,5 % | -7,7 % | 5,8 % | 9,1 % ▼ | 11,0 % |
| Чистая рентабельность | -339,5 % | -151,3 % | -57,5 % | -29,0 % | -14,5 % | 6,6 % ▼ | 7,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,4 % | -10,9 % | -6,5 % | -4,3 % | -2,5 % | 1,3 % ▼ | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 4,6 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,17 | 0,41 ▼ | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 83 дн. | 686 дн. | 344 дн. | 341 дн. | 220 дн. | 57 дн. ▼ | 22 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 263 дн. | 149 дн. | 144 дн. | 142 дн. | 152 дн. | 274 дн. ▲ | 206 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 170 дн. | 116 дн. | 93 дн. | 81 дн. | 72 дн. | 62 дн. ▼ | 69 дн. |
| Финансовый цикл | 176 дн. | 720 дн. | 395 дн. | 402 дн. | 300 дн. | 299 дн. ▼ | 160 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,49 | 0,67 | 0,56 | 0,64 | 0,60 | 0,70 ▼ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,15 | -0,76 | -1,06 | -0,85 | -0,99 | 6,56 ▼ | 5,95 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.41 (компаний: 2913).