Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИКА КОФЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИКА КОФЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 609 | 20 689 | 29 719 | 45 874 | 62 042 | 80 182 | 103 183 | 182 488 | 542 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 608 | 4 360 | 3 890 | 63 445 | 304 219 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 384 | 2 976 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 160 | 98 | 36 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 608 | 4 200 | 3 792 | 25 | 183 803 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 440 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 60 000 | 117 000 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 609 | 20 689 | 29 719 | 45 874 | 57 433 | 75 822 | 99 294 | 119 043 | 238 469 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 664 | 7 147 | 2 024 | 10 431 | 20 398 | 34 248 | 58 806 | 36 536 | 50 571 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 278 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 901 | 11 185 | 22 424 | 26 828 | 34 948 | 40 246 | 40 138 | 44 072 | 138 577 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 2 357 | 5 271 | 8 615 | 2 087 | 1 328 | 350 | 29 769 | 45 168 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 388 | 4 154 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 609 | 20 689 | 28 332 | 58 542 | 62 042 | 80 182 | 103 183 | 182 488 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 000 | 4 608 | 4 360 | 3 890 | 63 445 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 792 | 3 384 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 | 98 | 36 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 000 | 4 608 | 4 200 | 25 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 60 000 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 609 | 20 689 | 28 331 | 53 542 | 57 433 | 75 822 | 99 293 | 119 043 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 664 | 7 147 | 2 047 | 15 510 | 20 398 | 34 248 | 58 806 | 36 536 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 278 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 901 | 11 185 | 22 310 | 32 453 | 34 948 | 40 246 | 39 601 | 44 072 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 535 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 2 357 | 3 974 | 5 579 | 2 087 | 1 328 | 350 | 29 769 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 388 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 609 | 20 689 | 29 719 | 45 874 | 62 042 | 80 182 | 103 183 | 182 488 | 542 688 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 287 | 12 511 | 21 674 | 11 983 | 27 711 | 50 509 | 83 346 | 38 470 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 83 336 | 38 460 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 617 | 880 | 278 | 4 225 | 803 | 803 | 803 | 428 804 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 617 | 880 | 278 | 3 422 | 428 062 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 803 | 741 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 803 | 803 | 803 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 277 | 12 784 | 16 329 | 23 921 | 45 833 | 51 667 | 51 870 | 98 339 | 75 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 294 | 9 685 | 12 567 | 14 269 | 2 416 | 6 523 | 3 459 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 983 | 3 099 | 3 762 | 9 652 | 43 417 | 45 144 | 48 411 | 98 339 | 74 059 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 355 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 609 | 20 689 | 28 332 | 58 542 | 62 042 | 80 182 | 103 183 | 182 488 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 287 | 12 656 | 22 281 | 11 983 | 27 711 | 50 502 | 83 346 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 492 | 83 336 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 617 | 805 | 4 225 | 4 225 | 803 | 803 | 803 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 617 | 805 | 3 422 | 3 422 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 803 | 803 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 803 | 803 | 803 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 277 | 12 784 | 14 870 | 32 035 | 45 833 | 51 668 | 51 877 | 98 339 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 294 | 9 685 | 11 114 | 1 247 | 2 416 | 6 523 | 3 459 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 983 | 3 099 | 3 756 | 30 788 | 43 417 | 45 145 | 48 418 | 98 339 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 324 | 6 226 | 502 317 | 701 320 | 1 059 228 | 109 963 | 175 973 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 488 | 65 322 | 47 187 | 262 995 | 367 091 | 558 719 | 778 446 | 1 068 977 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 931 | 55 998 | 40 961 | 239 322 | 334 229 | 500 509 | 668 483 | 893 004 | |
| Выручка за отчетный год | 34 673 | 65 322 | 47 187 | 80 203 | 367 091 | 558 719 | 778 439 | 1 068 977 | 1 257 982 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 324 | 6 669 | 9 751 | 175 973 | 241 924 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 324 | 6 669 | 9 751 | 134 874 | 178 937 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 099 | 50 492 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 495 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 931 | 55 998 | 40 518 | 70 452 | 334 229 | 500 509 | 698 086 | 893 004 | 1 016 058 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 324 | 6 226 | 80 355 | 134 874 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 608 | 32 785 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 314 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 764 | 6 680 | 9 811 | 11 600 | 8 743 | 10 926 | 137 210 | 278 039 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 371 | 96 229 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 1 396 | 289 | 23 | 1 211 | 689 | 358 | 79 616 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 59 | 443 | 263 | 2 649 | 4 457 | 7 595 | 2 872 | 101 199 |
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 223 | 143 | 180 | 7 740 | 3 597 | 2 973 | 5 907 | 18 710 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 764 | 6 380 | 5 431 | 11 600 | 8 743 | 84 619 | 137 210 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 349 | 5 371 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 1 396 | 133 | 819 | 1 211 | 689 | 358 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 59 | 443 | 3 006 | 2 649 | 4 457 | 7 246 | 2 872 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 223 | 156 | 1 606 | 7 740 | 3 597 | 2 973 | 5 907 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 955 | 5 929 | 24 253 | 20 255 | 46 343 | 67 918 | 108 843 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 350 | 809 | 451 | 1 | 6 305 | 12 038 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 350 | 809 | 457 | 792 | 6 305 | 12 038 | 16 701 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 955 | 6 223 | 9 019 | 20 255 | 46 343 | 67 916 | 108 844 | 231 384 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 955 | 6 223 | 9 019 | 20 255 | 46 343 | 67 916 | 108 844 | 231 384 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 67 918 | 108 843 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 108 024 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 094 088 | 1 274 766 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 051 497 | 1 253 646 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 591 | 21 120 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 986 064 | 1 296 667 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 883 987 | 1 062 337 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 883 | 30 401 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 79 616 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 918 | 45 608 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 276 | 78 705 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 854 | 74 000 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 64 000 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 510 | 10 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 344 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 459 | 460 062 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 460 062 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 459 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 423 362 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 460 062 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 460 062 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 000 | 36 700 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 76 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 700 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 419 | 15 399 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 367,1 млн ₽ | 558,7 млн ₽ | 778,4 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 108,8 млн ₽ | 231,4 млн ₽ | |
| Активы | 45,9 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | 182,5 млн ₽ | 542,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 21,7 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +52,2 % | +39,3 % | +37,3 % | +17,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,92 | 1,25 | 1,47 | 1,91 | 1,21 | 3,16 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 0,81 | 0,80 | 0,78 | 0,75 | 2,44 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,30 | 0,60 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,19 | 0,35 | 0,49 | 0,46 | 0,07 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,12 | 4,18 | 1,89 | 1,04 | 1,19 | 13,11 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 9,0 % | 10,4 % | 10,3 % | 12,6 % | 14,2 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 5,5 % | 8,3 % | 8,7 % | 10,2 % | 18,4 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | 32,6 % | 57,8 % | 65,8 % | 59,6 % | 42,6 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,6 % | 169,0 % | 167,2 % | 134,5 % | 130,6 % | 601,5 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 5,92 | 6,97 | 7,54 | 5,86 | 2,32 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 35 дн. | 26 дн. | 19 дн. | 15 дн. | 40 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 22 дн. | 25 дн. | 31 дн. | 15 дн. | 18 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 дн. | 47 дн. | 33 дн. | 25 дн. | 40 дн. | 27 дн. | 69 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 10 дн. | 18 дн. | 24 дн. | -10 дн. | 32 дн. | 38 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,48 | 0,20 | 0,32 | 0,48 | 0,17 | 0,68 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,52 | — | — | — | 8,17 | 5,73 | 4,84 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15776).