Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАГРУППА "НОВОЕ ВРЕМЯ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАГРУППА "НОВОЕ ВРЕМЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 435 | 35 970 | 38 970 | 40 340 | 26 613 | 42 306 | 41 052 | 47 058 | 37 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 406 | 29 599 | 28 572 | 28 886 | 20 172 | 14 102 | 13 336 | 14 366 | 3 489 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 268 | 29 476 | 28 454 | 28 783 | 20 114 | 14 060 | 13 308 | 14 353 | 2 018 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 138 | 123 | 118 | 103 | 58 | 42 | 28 | 13 | 1 471 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 029 | 6 371 | 10 398 | 11 454 | 6 441 | 28 204 | 27 716 | 32 692 | 33 716 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 942 | 428 | 461 | 107 | 13 | 14 | 3 | 317 | 316 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 433 | 5 640 | 8 873 | 10 573 | 5 614 | 8 546 | 8 341 | 31 757 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 854 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 654 | 303 | 1 064 | 774 | 814 | 19 644 | 19 372 | 618 | 546 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 557 | 63 435 | 35 970 | 38 970 | 26 260 | 26 613 | 42 306 | 41 052 | 47 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 915 | 37 406 | 29 599 | 28 572 | 20 704 | 20 172 | 14 102 | 13 336 | 14 366 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 915 | 37 268 | 29 476 | 28 454 | 19 544 | 20 114 | 14 060 | 13 308 | 14 353 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 138 | 123 | 118 | 1 160 | 58 | 42 | 28 | 13 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 642 | 26 029 | 6 371 | 10 398 | 5 556 | 6 441 | 28 204 | 27 716 | 32 692 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 309 | 1 942 | 428 | 461 | 26 | 13 | 14 | 3 | 317 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 664 | 23 433 | 5 640 | 8 873 | 4 944 | 5 614 | 8 546 | 8 341 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 757 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 669 | 654 | 303 | 1 064 | 586 | 814 | 19 644 | 19 372 | 618 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 435 | 35 970 | 38 970 | 40 340 | 26 613 | 42 306 | 41 052 | 47 058 | 37 205 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 815 | 27 293 | 21 005 | 28 285 | 13 555 | 29 425 | 10 026 | 16 032 | 13 779 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 249 | 444 | 111 | 1 584 | 1 934 | 52 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 249 | 444 | 111 | 1 584 | 1 934 | 52 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 371 | 8 233 | 17 854 | 10 471 | 13 058 | 12 881 | 29 092 | 30 974 | 23 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 370 | 939 | 85 | 85 | 925 | 256 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 371 | 8 233 | 17 654 | 10 101 | 12 119 | 12 796 | 29 007 | 30 043 | 23 170 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 557 | 63 435 | 35 970 | 38 970 | 26 260 | 26 613 | 42 306 | 41 052 | 47 058 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 058 | 13 815 | 27 293 | 21 005 | 4 810 | 13 555 | 29 425 | 10 026 | 16 032 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 302 | 6 249 | 444 | 111 | 1 934 | 52 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 302 | 6 249 | 444 | 111 | 1 934 | 52 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 197 | 43 371 | 8 233 | 17 854 | 21 450 | 13 058 | 12 881 | 29 092 | 30 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 4 167 | 939 | 85 | 85 | 925 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 197 | 43 371 | 8 233 | 17 654 | 17 283 | 12 119 | 12 796 | 29 007 | 30 043 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 673 | 14 094 | 17 237 | 24 273 | 73 906 | 92 599 | 94 566 | 102 452 | 117 485 |
| Выручка за предыдущий год | 17 016 | 59 243 | 58 542 | 69 323 | 37 714 | 49 751 | 53 331 | 57 290 | 68 446 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 343 | 45 149 | 41 305 | 45 050 | 36 192 | 42 848 | 41 235 | 45 162 | 49 039 |
| Выручка за отчетный год | 59 243 | 58 542 | 69 323 | 62 572 | 49 751 | 53 331 | 57 290 | 68 446 | 48 401 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 094 | 17 237 | 24 273 | 11 389 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 094 | 17 237 | 24 273 | 11 389 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 149 | 41 305 | 45 050 | 51 183 | 42 848 | 41 235 | 45 162 | 49 039 | 56 515 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 673 | 14 094 | 17 237 | 24 273 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 545 | 15 313 | 23 109 | 9 197 | 3 750 | 27 899 | 1 480 | 7 619 | 9 043 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 126 | 257 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 224 | 3 281 | 1 465 | 443 | 3 548 | 23 789 | 551 | 3 143 | 8 398 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 773 | 5 205 | 2 629 | 2 635 | 202 | 4 110 | 929 | 4 350 | 388 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 560 | 12 545 | 15 313 | 23 109 | 1 891 | 3 750 | 27 899 | 1 480 | 7 619 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 126 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 201 | 224 | 3 281 | 1 465 | 829 | 3 548 | 23 789 | 551 | 3 143 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 314 | 1 773 | 5 205 | 2 629 | 1 062 | 202 | 4 110 | 929 | 4 350 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 048 | 10 757 | 13 478 | 20 995 | 1 100 | 8 745 | 29 415 | 10 016 | 16 022 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 512 | 1 788 | 1 835 | 2 114 | 189 | 1 504 | 2 360 | 1 734 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 788 | 1 835 | 2 114 | 1 917 | 1 504 | 2 360 | 1 734 | 2 052 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 757 | 13 478 | 20 995 | 7 280 | 8 745 | 29 415 | 10 016 | 16 022 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 757 | 13 478 | 20 995 | 7 280 | 8 745 | 29 415 | 10 016 | 16 022 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 49,8 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 68,4 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | |
| Активы | 40,3 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 28,3 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +7,2 % | +7,4 % | +19,5 % | -29,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 0,49 | 2,19 | 0,95 | 1,06 | 1,44 | 1,86 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,49 | 2,19 | 0,95 | 1,05 | 1,43 | 1,53 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,06 | 1,53 | 0,67 | 0,02 | 1,43 | 1,10 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,51 | 0,70 | 0,24 | 0,34 | 0,37 | 0,60 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,96 | 0,44 | 3,09 | 1,94 | 1,70 | 0,33 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 13,9 % | 22,7 % | 21,2 % | 28,4 % | -16,8 % | 4,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 17,6 % | 55,2 % | 17,5 % | 23,4 % | -4,6 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,0 % | 32,9 % | 69,5 % | 24,4 % | 34,0 % | -6,0 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,7 % | 64,5 % | 100,0 % | 99,9 % | 99,9 % | -16,3 % | 7,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,87 | 1,26 | 1,40 | 1,45 | 1,30 | 2,15 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 41 дн. | 58 дн. | 53 дн. | 169 дн. | — | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 0 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 72 дн. | 103 дн. | 113 дн. | 234 дн. | 224 дн. | 150 дн. | 43 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -62 дн. | -55 дн. | -181 дн. | -52 дн. | — | -25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | -1,03 | 0,54 | -0,05 | 0,05 | 0,31 | 0,60 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,16 | — | — | — | — | — | 2,70 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 60.10 (компаний: 263).