Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОНЦЕРН "АКСИОН", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОНЦЕРН "АКСИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 976 485 | 790 486 | 1 025 669 | 1 110 877 | 1 156 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 370 851 | 78 021 | 86 646 | 137 752 | 160 019 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 134 | 3 212 | 2 840 | 3 707 | 6 895 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 8 867 | 9 122 | 9 880 | 15 853 | 20 993 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 591 | 43 791 | 49 411 | 75 345 | 80 820 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 315 437 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 324 | 15 037 | 5 793 | 6 120 | 3 881 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 499 | 6 859 | 18 722 | 36 727 | 47 430 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 605 634 | 712 465 | 939 023 | 973 124 | 996 816 |
| Запасы на конец отчетного года | 409 595 | 514 182 | 462 193 | 737 697 | 803 415 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 148 | 17 512 | 13 587 | 16 682 | 19 225 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 129 410 | 146 300 | 217 226 | 206 560 | 132 620 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 481 | 34 471 | 246 015 | 12 174 | 41 349 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 206 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 985 730 | 976 485 | 790 486 | 1 025 669 | 1 110 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 372 378 | 370 851 | 78 021 | 86 646 | 137 752 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 302 | 3 134 | 3 212 | 2 840 | 3 707 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 8 931 | 8 867 | 9 122 | 9 880 | 15 853 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 598 | 36 590 | 43 791 | 49 411 | 75 345 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 315 437 | 315 437 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 067 | 2 324 | 15 037 | 5 793 | 6 120 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 043 | 4 499 | 6 859 | 18 722 | 36 727 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 613 352 | 605 634 | 712 465 | 939 023 | 973 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 513 919 | 409 595 | 514 182 | 462 193 | 737 697 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 632 | 9 148 | 17 511 | 13 587 | 16 682 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 397 | 129 410 | 146 300 | 217 226 | 206 560 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 403 | 57 481 | 34 471 | 246 015 | 12 174 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 976 485 | 790 486 | 1 025 669 | 1 110 877 | 1 156 835 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 823 798 | 562 075 | 895 840 | 873 342 | 766 279 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 503 509 | 503 509 | 423 509 | 423 509 | 423 509 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 675 | 14 675 | 14 675 | 14 675 | 14 675 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 17 247 | 21 183 | 21 183 | 21 183 | 21 183 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 288 367 | 102 708 | 436 473 | 413 975 | 306 912 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 073 | 20 747 | 15 708 | 31 605 | 41 302 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 073 | 20 747 | 15 708 | 31 605 | 41 302 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 614 | 207 664 | 114 121 | 205 930 | 349 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 468 | 45 713 | 30 | 66 142 | 134 316 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 555 | 150 702 | 100 470 | 124 177 | 156 674 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 592 | 11 249 | 13 621 | 15 611 | 15 263 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 000 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 985 730 | 976 485 | 790 486 | 1 025 669 | 1 110 877 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 788 610 | 823 798 | 562 075 | 895 840 | 873 342 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 503 509 | 503 509 | 503 509 | 423 509 | 423 509 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 675 | 14 675 | 14 675 | 14 675 | 14 675 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 17 247 | 17 247 | 21 183 | 21 183 | 21 183 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 253 179 | 288 367 | 102 708 | 436 473 | 413 975 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 596 | 24 073 | 20 747 | 15 708 | 31 605 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 596 | 24 073 | 20 747 | 15 708 | 31 605 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 524 | 128 614 | 207 664 | 114 121 | 205 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 102 480 | 50 468 | 45 713 | 30 | 66 142 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 881 | 69 554 | 150 702 | 100 470 | 124 177 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 162 | 8 592 | 11 249 | 13 621 | 15 611 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 904 | 253 830 | 562 568 | 444 005 | |
| Выручка за предыдущий год | 367 390 | 972 444 | 1 653 585 | 1 451 262 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 288 486 | 718 613 | 1 091 017 | 1 007 258 | |
| Выручка за отчетный год | 367 390 | 972 444 | 1 653 585 | 1 451 263 | 1 354 009 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 904 | 253 831 | 562 568 | 444 005 | 310 156 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 878 | 191 505 | 479 655 | 328 530 | 177 023 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 026 | 62 326 | 82 912 | 115 474 | 133 133 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 288 486 | 718 613 | 1 091 017 | 1 007 258 | 1 043 852 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 878 | 191 505 | 479 655 | 328 530 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 026 | 62 326 | 82 912 | 115 474 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 102 | 435 441 | 300 309 | 119 113 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 16 716 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 467 | 1 393 | 780 | 3 287 | 54 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 420 | 5 294 | 4 401 | 7 416 | 12 274 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 663 | 140 391 | 11 562 | 105 580 | 66 106 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 486 | 394 674 | 52 155 | 129 671 | 111 796 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 102 | 435 441 | 300 309 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 16 716 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 467 | 1 393 | 780 | 3 287 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 420 | 5 294 | 4 401 | 7 416 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 663 | 140 391 | 11 562 | 105 580 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 486 | 394 674 | 52 155 | 129 671 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 188 | 333 764 | 236 930 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 694 | 3 795 | 97 472 | 47 763 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 039 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 257 | 10 315 | 326 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 694 | 3 795 | 97 472 | 47 763 | 18 299 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 94 | 146 | 14 589 | 3 272 | 6 413 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 94 | 146 | 14 589 | 3 272 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 257 | 10 315 | 326 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 188 | 333 764 | 236 930 | 85 937 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 188 | 333 764 | 236 930 | 85 937 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 188 | 333 764 | 236 930 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 503 509 | 503 509 | 503 509 | 423 509 | 423 509 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 675 | 14 675 | 14 675 | 14 675 | 14 675 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 17 248 | 17 248 | 21 183 | 21 183 | 21 183 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 253 179 | 288 366 | 102 708 | 436 473 | 413 975 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 788 611 | 823 798 | 562 075 | 895 840 | 873 342 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 503 509 | 503 509 | 423 509 | 423 509 | 423 509 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 675 | 14 675 | 14 675 | 14 675 | 14 675 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 17 248 | 21 183 | 21 183 | 21 183 | 21 183 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 366 | 102 708 | 436 473 | 413 975 | 306 912 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 823 798 | 562 075 | 895 840 | 873 342 | 766 279 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 187 | 2 397 | 333 765 | 236 930 | 85 937 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 187 | 2 397 | 333 765 | 236 930 | 85 937 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 187 | 333 765 | 236 930 | 85 937 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 187 | 333 765 | 236 930 | 85 937 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 397 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 397 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 80 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 80 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 055 | 259 428 | 193 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 268 055 | 259 428 | 193 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 120 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 40 120 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 935 | 23 428 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 935 | 23 428 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 80 000 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 80 000 | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 80 000 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 000 | 236 000 | 193 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 144 000 | 236 000 | 193 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 935 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 823 798 | 562 075 | 895 840 | 873 342 | 766 279 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 788 610 | 823 798 | 562 075 | 895 840 | 873 342 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 98 080 | 111 604 | 268 636 | 122 595 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 355 249 | 854 083 | 1 448 537 | 1 277 173 | 1 288 516 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 343 866 | 851 162 | 1 446 295 | 1 229 738 | 1 275 955 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 94 | 96 | 60 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 383 | 2 921 | 2 148 | 47 339 | 12 501 |
| Платежи – всего за отчетный год | 257 169 | 742 479 | 1 179 901 | 1 300 092 | 1 165 921 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 165 587 | 476 567 | 796 512 | 876 439 | 814 262 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 322 | 141 020 | 245 003 | 322 148 | 296 915 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 496 | 5 049 | 5 085 | 4 062 | 11 210 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 125 | 19 817 | 87 727 | 56 714 | 2 411 |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 639 | 100 026 | 45 574 | 40 215 | 39 013 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 637 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 16 716 | 2 | 41 | 29 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 | 2 | 33 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 | 29 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 716 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 067 | 3 079 | 11 680 | 40 329 | 12 519 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 660 | 3 079 | 11 680 | 34 172 | 10 610 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 407 | 6 157 | 1 909 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 000 | 50 000 | 115 963 | 145 685 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 164 000 | 50 000 | 115 963 | 145 685 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 937 | 312 251 | 95 000 | 286 000 | 227 699 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 143 251 | 236 000 | 150 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 51 937 | 169 000 | 95 000 | 50 000 | 77 699 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 078 | 211 958 | 28 091 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 084 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,65 млрд ₽ | — | 1,35 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 35,2 млн ₽ | 333,8 млн ₽ | 236,9 млн ₽ | 85,9 млн ₽ |
| Активы | 976,5 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,71 | 8,23 | 4,73 | 2,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 4,06 | 1,06 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 2,16 | 0,06 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 29,0 % | — | 13,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 20,2 % | — | 6,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 32,5 % | 21,3 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 1,61 | — | 1,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 48 дн. | — | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 518 дн. | 155 дн. | 267 дн. | 281 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 88 дн. | 34 дн. | 45 дн. | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | 169 дн. | — | 262 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.