Финансы ООО РАНЭЛЬ, Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАНЭЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 506 | 4 477 | 4 568 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 506 | 4 477 | 4 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 144 | 3 246 | 2 968 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 239 | 1 114 | 1 564 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 117 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 506 | 4 477 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 506 | 4 477 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 144 | 3 246 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 239 | 1 114 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 123 | 117 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 506 | 4 477 | 4 568 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 955 | 2 139 | 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 945 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 551 | 2 338 | 4 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 833 | 333 | 938 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 714 | 2 005 | 3 310 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 506 | 4 477 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 955 | 2 139 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 551 | 2 338 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 833 | 333 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 714 | 2 005 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 318 | 1 710 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 713 | 36 180 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 395 | 34 470 | |
| Выручка за отчетный год | 26 713 | 36 180 | 44 413 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 860 | 1 710 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 318 | 1 710 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 542 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 853 | 34 470 | 45 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 318 | 1 710 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 222 | 1 548 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 96 | 162 | 252 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 222 | 1 548 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 162 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 945 | 1 184 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 277 | 364 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 277 | 364 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 945 | 1 184 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 945 | 1 184 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 320 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 1,09 | 13,28 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,4 % | -30,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,4 % | -430,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.