Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРОПЕРАТОР МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА "ВИЗИТ КАЗАНЬ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРОПЕРАТОР МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА "ВИЗИТ КАЗАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 487 | 424 | 7 327 | 7 126 | 4 306 | 4 306 | 5 229 | 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 109 | 109 | 109 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 109 | 109 | 109 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 378 | 315 | 7 218 | 7 126 | 4 306 | 4 306 | 5 229 | 807 |
| Запасы на конец отчетного года | 229 | 230 | 230 | 223 | 223 | 223 | 223 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 | 84 | 37 | 3 952 | 689 | 1 122 | 2 045 | 704 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 6 951 | 1 | 3 394 | 2 961 | 2 961 | 103 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 2 950 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 459 | 424 | 3 373 | 7 126 | 4 306 | 4 306 | 5 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 | 109 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 109 | 109 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 350 | 315 | 3 373 | 7 126 | 4 306 | 4 306 | 5 229 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 230 | 230 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 84 | 253 | 3 952 | 689 | 1 122 | 2 045 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 892 | 1 | 3 394 | 2 961 | 2 961 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 2 950 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 487 | 424 | 7 327 | 7 126 | 4 306 | 4 306 | 5 229 | 807 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 210 | 737 | 1 413 | 1 258 | 807 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 200 | 727 | 1 403 | 1 248 | 797 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 850 | 1 092 | 7 881 | 5 916 | 3 569 | 2 893 | 3 971 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 529 | 2 437 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 850 | 1 092 | 7 881 | 1 357 | 1 132 | 2 893 | 3 971 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 30 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 459 | 424 | 3 373 | 7 126 | 4 306 | 4 306 | 5 229 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 210 | 737 | 1 413 | 1 258 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 200 | 727 | 1 403 | 1 248 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 828 | 1 092 | 4 809 | 5 916 | 3 569 | 2 893 | 3 971 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 712 | 4 529 | 2 437 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 828 | 1 092 | 3 067 | 1 357 | 1 132 | 2 893 | 3 971 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 30 | 30 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 349 | 1 146 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 361 | 3 078 | 2 728 | 2 461 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 399 | 1 729 | 2 879 | 1 315 | ||||
| Выручка за отчетный год | 218 | 3 078 | 2 728 | 2 461 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 349 | 1 146 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 993 | 1 047 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 290 | 356 | 99 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 282 | 1 729 | 2 879 | 1 315 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 993 | 1 047 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 241 | 356 | 99 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 | 2 712 | 813 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | 211 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 283 | 5 157 | 102 | 16 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 294 | 166 | 3 402 | 338 | 23 | 171 | 451 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 712 | 813 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 211 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 5 157 | 102 | 16 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 294 | 35 | 3 402 | 338 | 23 | 171 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 646 | 676 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 15 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 115 | 2 646 | 676 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 2 646 | 676 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 646 | 676 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 373 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 373 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 373 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 373 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 491 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 209 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 282 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 490 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 289 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 201 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | -473 тыс. ₽ | 676 тыс. ₽ | -155 тыс. ₽ | -451 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 807 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 737 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 807 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,4 % | -9,8 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,21 | 1,49 | 1,32 | — | 1,62 | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 1,14 | 1,41 | 1,26 | — | 1,51 | 2,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,95 | 1,02 | 0,75 | — | 1,35 | 2,40 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,17 | 0,33 | 0,24 | 1,00 | 0,57 ▲ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 4,89 | 4,84 | 2,05 | 3,16 | 0,00 | 0,24 ▲ | 0,04 |
| Рентабельность продаж | 32,3 % | -5,5 % | 42,5 % | — | — | 12,9 % | 11,1 % |
| Чистая рентабельность | 86,0 % | -17,3 % | 27,5 % | — | — | 7,3 % | 11,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,1 % | -11,0 % | 15,7 % | -3,0 % | -55,9 % | 6,4 % ▼ | 18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 218,7 % | -64,2 % | 47,8 % | -12,3 % | -55,9 % | 25,4 % ▼ | 44,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,43 | 0,63 | 0,57 | 0,00 | — | 1,22 | 2,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 469 дн. | 92 дн. | 166 дн. | — | — | 51 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 28 дн. | 62 дн. | — | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.12 (компаний: 981).