Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХМАШ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 453 726 | 479 161 | 505 064 | 511 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 683 | 138 677 | 180 807 | 233 233 |
| Основные средства на конец отчетного года | 90 683 | 138 677 | 180 807 | 233 233 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 363 043 | 340 484 | 324 257 | 277 887 |
| Запасы на конец отчетного года | 168 | 349 | 218 | 517 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 712 | 6 000 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 645 | 25 387 | 42 416 | 71 241 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 100 | 18 995 | 13 725 | 15 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 341 130 | 295 753 | 262 186 | 184 829 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 226 528 | 453 726 | 479 161 | 505 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 683 | 138 677 | 180 807 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 683 | 138 677 | 180 807 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 226 528 | 363 043 | 340 484 | 324 257 |
| Запасы на конец предыдущего года | 168 | 349 | 218 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 712 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 179 | 7 645 | 25 387 | 42 416 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 100 | 18 995 | 13 725 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 167 349 | 341 130 | 295 753 | 262 186 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 453 726 | 479 161 | 505 064 | 511 120 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 251 337 | 276 864 | 299 643 | 104 339 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 251 327 | 276 854 | 299 633 | 104 329 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 289 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 289 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 202 389 | 202 297 | 205 421 | 6 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 389 | 2 297 | 5 421 | 6 492 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 226 528 | 453 726 | 479 161 | 505 064 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 201 032 | 251 337 | 276 864 | 299 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 201 022 | 251 327 | 276 854 | 299 633 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 496 | 202 389 | 202 297 | 205 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 100 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 396 | 2 389 | 2 297 | 5 421 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 516 | 10 138 | 20 984 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 516 | 18 675 | 20 984 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 537 | |||
| Выручка за отчетный год | 14 516 | 18 675 | 20 984 | 47 378 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 516 | 10 138 | 20 984 | 25 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 695 | 2 358 | 1 614 | 2 423 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 821 | 7 780 | 19 370 | 22 932 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 537 | 22 023 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 695 | 2 358 | 1 614 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 821 | 7 780 | 19 370 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 794 | 42 999 | 22 905 | 14 856 |
| Проценты к получению за отчетный год | 28 172 | 41 098 | 26 090 | 18 588 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 976 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 100 | 21 | 685 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 197 | 457 | 4 820 | 6 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 201 205 | 53 794 | 42 999 | 22 905 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 134 | 28 172 | 41 098 | 26 090 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 213 | 2 976 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 290 | 25 100 | 21 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 197 | 457 | 4 820 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 022 | 50 305 | 25 527 | 30 324 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 183 | 4 131 | 4 581 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 489 | 12 000 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 131 | 4 581 | 2 971 | |
| Прочее за отчетный год | 3 489 | 13 341 | 12 000 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 305 | 25 527 | 30 324 | 11 885 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 305 | 25 527 | 30 324 | 11 885 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 201 022 | 50 305 | 25 527 | 30 324 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 251 327 | 299 633 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 251 337 | 299 643 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 276 854 | 104 329 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 276 864 | 104 339 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 527 | 11 885 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 527 | 11 885 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 527 | 11 885 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 527 | 11 885 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 189 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 207 189 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 900 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 900 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 276 864 | 104 329 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 251 337 | 299 643 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 54 783 | 144 396 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 000 | 35 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 783 | 109 396 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 160 | 144 753 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 76 647 | 113 677 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 277 | 355 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 862 | 3 777 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 374 | 26 944 |