Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРМАЙ", Казань

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРМАЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	608 447	387 006	370 132	425 506	320 360	344 621	387 073	449 314	736 953
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	299 551	178 802	208 641	306 676	134 645	159 249	43 220	142 469	401 700
Нематериальные активы на конец отчетного года			19	19	19
Основные средства на конец отчетного года	299 551	178 802	206 896	306 627	134 627	159 206	43 201	142 450	401 651
Финансовые вложения на конец отчетного года						43	19	19	49
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			9	30
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			1 717
Итого оборотных активов на конец отчетного года	308 896	208 204	161 491	118 830	185 715	185 372	343 854	306 846	335 253
Запасы на конец отчетного года		902	20 248	88 144	95 529	1 317	1 317	1 317	10
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	24 162	740	15 386	15 785	892
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	242 559	204 427	84 346	13 569	39 469	183 903	342 530	305 462
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	1 200	1 200	282		30 000				335 197
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	40 975	935	41 229	1 332	1 074	152	7	67	46
Прочие оборотные активы на конец отчетного года					18 750
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	28 903	608 448	387 006	370 132	321 684	320 360	344 621	387 073	449 308
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	28 750	299 551	178 802	208 641	229 812	134 646	159 249	43 220	172 811
Нематериальные активы на конец предыдущего года				19	19
Основные средства на конец предыдущего года	28 750	299 551	178 802	206 896	229 793	134 627	159 206	43 201	142 450
Финансовые вложения на конец предыдущего года						19	43	19	30 361
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				9
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				1 717
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	153	308 897	208 204	161 491	91 872	185 714	185 372	343 854	276 497
Запасы на конец предыдущего года	62		902	20 248	9 411	95 529	1 317	1 317	1 317
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		24 162	740	15 386	19 910
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		242 559	204 427	84 346	46 906	89 111	183 903	342 530
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		1 200	1 200	282	15 000				275 113
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	91	40 976	935	41 229	645	1 074	152	7	67
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	608 447	387 006	370 132	425 505	320 360	344 621	387 073	449 314	736 953
ИТОГО капитал на конец отчетного года	17 786	11 509	18 712	71 206	179 511	171 591	211 871	321 934	278 246
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	17 776	11 499	18 702	71 196	179 501
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			66 947	38 214	641	2 836	2 288	1 739	641
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			66 916	38 167	460	460	460	460	460
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			30	47	181
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						2 376	1 828	1 279	181
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	590 661	375 497	284 474	316 085	140 209	170 195	172 915	125 642	458 065
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	35 004	78 044	15 016	48 445		29 981	21 902		328 142
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	322 394	191 317	83 641	266 886	139 976	139 981	150 780	125 409	129 690
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	233 263	106 137	185 356
Оценочные обязательства на конец отчетного года			460	754	233
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года						233	233	233	233
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	28 903	608 448	387 006	370 131	321 684	320 360	344 621	387 073	449 308
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		17 764	11 509	18 712	175 776	179 511	171 591	211 871	321 934
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		17 754	11 499	18 702	175 766
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 540	22		66 946	641	641	2 836	2 288	641
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	2 540			66 916	460	460	460	460	460
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				30	181
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		22
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						181	2 376	1 828	181
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	32 040	590 662	375 497	284 473	145 267	140 209	170 195	172 915	126 733
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	8 400	35 004	78 044	15 016			29 981	21 902
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	23 640	555 658	191 317	83 641	145 034	139 976	139 981	150 780	126 500
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года			106 137	185 356
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				460	233
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года						233	233	233	233

Финансовые результаты

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	25 025			15 601		52 294	229 627	9 137	4 253
Выручка за предыдущий год	25 025		48 380	73 238	47 171	27 307	112 374	243	300
Себестоимость продаж за предыдущий год			54 880	57 637	53 082	24 987	117 253	8 894	3 953
Выручка за отчетный год		48 380	73 238	33 191	27 307	112 374	243	300	203
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			15 601	4 483	13 659
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год					2 320
Коммерческие расходы за отчетный год		4	1 220	238
Управленческие расходы за отчетный год	8 991	856	16 124	8 038	11 339
Себестоимость продаж за отчетный год		54 880	57 637	28 708	13 648	117 253	8 894	3 953	20 604
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	24 206
Коммерческие расходы за предыдущий год			4	1 220	10
Управленческие расходы за предыдущий год	819	8 991	856	16 124	7 845
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			20 083	41 072	5 139	11 526	297 366	88	24 164
Проценты к получению за отчетный год			19	10	14
Проценты к уплате за отчетный год	1 396		37	3 226
Прочие доходы за отчетный год	37 920	13 386	22 374	49 572	4 658	4 354	178 000		439
Прочие расходы за отчетный год	34 978	12 805	530	1 491	1 853	7 172	119 366	88	23 725
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	26 249			20 083	62 562	6 525	11 526	297 366	88
Проценты к получению за предыдущий год				19	8
Проценты к уплате за предыдущий год		1 396		37
Прочие доходы за предыдущий год	2 049	37 920	13 386	22 374	131 345	4 672	4 354	178 000
Прочие расходы за предыдущий год	6	34 978	12 805	530	55 025	1 853	7 172	119 366	88
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	25 928			16 152	62 613	4 183		40 280
Текущий налог на прибыль за предыдущий год				3 891		956		9 703
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				9
Прочее за предыдущий год	321	729	524		51
Текущий налог на прибыль за отчетный год			3 891	13 361			9 703
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			9	21
Прочее за отчетный год	729	524
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			16 152	27 715	4 183		40 280
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			16 152	27 715	4 183		40 280
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	25 928			16 152	62 613

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 499	18 702
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	11 509	18 712
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 050
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	27 060
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 551	52 494
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	15 551	52 494
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 551	52 494
Чистая прибыль (ИТОГО)	15 551	52 494
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	204 068	71 206
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	117 646	204 068

Движение денежных средств

	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	40 614		430
Поступления – всего за отчетный год	191 050	188 832	35 531
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	186 032	186 627	34 419
Прочие поступления за отчетный год	5 018	2 205	1 112
Платежи – всего за отчетный год	150 436	263 711	35 101
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	117 530	201 687	9 920
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	3 644	3 821	233
Налога на прибыль организаций за отчетный год	110	2 668	729
Прочие платежи за отчетный год	29 152	55 535	24 219
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		1 778
Поступления – всего за отчетный год	15 000	71 848	1 600
Получение кредитов и займов за отчетный год	15 000	71 808	1 600
Прочие поступления за отчетный год		40
Платежи – всего за отчетный год	27 366	70 070	1 600
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	26 750	70 047	1 600
Прочие платежи за отчетный год	616	23
Сальдо денежных потоков за отчетный период	28 248		430

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	27,3 млн ₽	112,4 млн ₽	243 тыс. ₽	300 тыс. ₽	203 тыс. ₽
Чистая прибыль	4,2 млн ₽	-7,7 млн ₽	40,3 млн ₽	-3,7 млн ₽	-43,7 млн ₽
Активы	320,4 млн ₽	344,6 млн ₽	387,1 млн ₽	449,3 млн ₽	737,0 млн ₽
Капитал и резервы	179,5 млн ₽	171,6 млн ₽	211,9 млн ₽	321,9 млн ₽	278,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+311,5 %	-99,8 %	+23,5 %	-32,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,32	1,09	1,99	2,44	0,73	1,30 ▼	1,12
Коэффициент быстрой ликвидности	0,50	1,08	1,98	2,43	0,73	0,98 ▼	0,94
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,22	0,00	0,00	0,00	0,73	0,63 ▲	0,54
Коэффициент автономии	0,56	0,50	0,55	0,72	0,38	0,29 ▲	0,22
Финансовый рычаг	0,78	1,01	0,83	0,40	1,65	1,13 ▼	2,04
Рентабельность продаж	8,5 %	-4,3 %	-3 560,1 %	-1 217,7 %	-10 049,8 %	3,8 % ▼	2,0 %
Чистая рентабельность	15,3 %	-6,8 %	16 576,1 %	-1 247,0 %	-21 520,7 %	1,9 % ▼	1,6 %
Рентабельность активов (ROA)	1,3 %	-2,2 %	10,4 %	-0,8 %	-5,9 %	0,6 % ▼	0,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	2,3 %	-4,5 %	19,0 %	-1,2 %	-15,7 %	7,1 % ▼	6,5 %
Оборачиваемость активов	0,09	0,33	0,00	0,00	0,00	0,79 ▼	0,95
Оборачиваемость дебиторской задолженности	528 дн.	597 дн.	514 500 дн.	371 645 дн.	—	138 дн.	95 дн.
Оборачиваемость запасов	2 555 дн.	4 дн.	54 дн.	122 дн.	0 дн.	49 дн. ▲	43 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -21 520,7 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).