Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧИСТОПОЛЬ-ВОДОКАНАЛ", Чистополь
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧИСТОПОЛЬ-ВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 465 | 33 385 | 31 409 | 39 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 149 | 7 596 | 7 283 | 10 689 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 149 | 7 596 | 7 283 | 10 689 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 317 | 25 789 | 24 126 | 28 675 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 061 | 5 632 | 2 689 | 3 332 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 715 | 659 | 389 | 791 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 697 | 13 512 | 17 386 | 21 296 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 092 | 5 071 | 100 | 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 752 | 914 | 3 562 | 3 157 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 465 | 33 385 | 31 410 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 149 | 7 596 | 7 283 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 149 | 7 596 | 7 283 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 316 | 25 789 | 24 126 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 061 | 5 632 | 2 689 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 715 | 659 | 389 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 697 | 13 512 | 17 386 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 092 | 5 071 | 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 752 | 914 | 3 562 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 465 | 33 385 | 31 409 | 39 364 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 362 | 10 290 | 17 475 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 | 8 990 | 16 175 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 167 | 32 023 | 21 119 | 21 889 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 305 | 1 290 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 078 | 27 588 | 17 864 | 16 914 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 857 | 700 | 496 | 287 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 926 | 2 444 | 2 760 | 4 688 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 465 | 33 385 | 31 410 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 362 | 10 290 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 | 8 990 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 167 | 32 023 | 21 120 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 305 | 1 290 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 078 | 27 589 | 17 864 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 857 | 700 | 496 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 926 | 2 444 | 2 760 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 293 | 11 360 | ||
| Выручка за предыдущий год | 101 712 | 116 985 | 131 120 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 949 | 111 692 | 119 760 | |
| Выручка за отчетный год | 101 712 | 116 985 | 131 120 | 141 390 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 293 | 11 360 | 10 015 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 293 | 11 360 | 10 015 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 949 | 111 692 | 119 760 | 131 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 293 | 11 360 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 013 | 11 133 | 9 110 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 39 | 5 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 948 | 228 | 1 491 | 455 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 619 | 477 | 1 757 | 1 365 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 013 | 11 133 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 948 | 228 | 1 491 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 619 | 477 | 1 757 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 064 | 8 928 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 949 | 2 205 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 949 | 2 205 | 1 869 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 064 | 8 928 | 7 185 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 064 | 8 928 | 7 185 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 064 | 8 928 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | 8 990 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 362 | 10 290 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | 8 990 | 16 175 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 362 | 10 290 | 17 475 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 064 | 8 928 | 7 185 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 064 | 8 928 | 7 185 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 064 | 8 928 | 7 185 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 064 | 8 928 | 7 185 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 002 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 002 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 002 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 002 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 063 | 10 785 | 17 762 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 062 | 10 785 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 252 | 6 046 | 2 807 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 92 055 | 122 432 | 122 623 | 140 071 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 88 974 | 118 568 | 122 620 | 139 790 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 | 118 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 075 | 3 746 | 3 | 281 |
| Платежи – всего за отчетный год | 92 835 | 120 180 | 116 577 | 137 264 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 635 | 61 420 | 60 397 | 64 268 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 366 | 35 081 | 53 432 | 58 344 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 91 | 661 | 1 765 | 2 677 |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 743 | 23 018 | 983 | 11 975 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 | 51 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 51 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 120 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 894 | 1 075 | 2 159 | 3 212 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 572 | 1 075 | 1 995 | 3 212 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 322 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 164 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 305 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 591 | 21 024 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 591 | 21 024 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 286 | 22 039 | 1 290 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 286 | 22 039 | 1 290 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 751 | 162 | 2 648 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Активы | 24,5 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 39,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,81 | 1,14 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,61 | 1,00 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,4 % | 12,2 % | 28,4 % | 18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 18 дн. | 8 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 76 дн. | 90 дн. | 54 дн. | 47 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.