Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИАЗ", Богатые сабы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 564 | 67 329 | 95 984 | 79 677 | 79 408 | 268 600 | 276 711 | 285 142 | 343 736 | 370 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 559 | 66 491 | 92 819 | 78 840 | 78 169 | 224 375 | 243 291 | 245 223 | 304 427 | 346 498 |
| Основные средства на конец отчетного года | 63 559 | 66 491 | 92 819 | 78 840 | 78 169 | 116 315 | 111 107 | 102 042 | 146 174 | 162 806 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 108 060 | 132 169 | 143 181 | 158 253 | 183 692 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 | 838 | 3 165 | 837 | 1 239 | 44 225 | 33 420 | 39 919 | 39 309 | 24 402 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 44 | 44 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 93 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 837 | 3 088 | 743 | 1 147 | 44 025 | 33 412 | 39 913 | 38 742 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 660 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 2 | 12 | 50 | 48 | 100 | 8 | 6 | 567 | 1 742 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 564 | 67 329 | 95 984 | 79 677 | 279 000 | 270 822 | 276 711 | 285 142 | 337 906 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 559 | 66 491 | 92 819 | 78 840 | 231 512 | 226 597 | 243 291 | 245 223 | 313 601 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 559 | 66 491 | 92 819 | 78 840 | 202 431 | 118 537 | 111 107 | 102 042 | 146 174 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 081 | 108 060 | 132 184 | 143 181 | 167 427 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 838 | 3 165 | 837 | 47 488 | 44 225 | 33 420 | 39 919 | 24 305 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 | 44 | 11 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 857 | 93 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 837 | 3 088 | 743 | 36 510 | 44 025 | 33 412 | 39 913 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 738 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 2 | 12 | 50 | 110 | 100 | 8 | 6 | 567 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 564 | 67 329 | 95 984 | 79 677 | 79 408 | 268 600 | 276 711 | 285 142 | 343 736 | 370 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 266 271 | 272 533 | 281 507 | 288 840 | 305 067 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 395 | 395 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 265 876 | 272 138 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 429 | 98 306 | 22 329 | 2 086 | 1 698 | 1 604 | 50 549 | 33 249 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 67 429 | 98 306 | 22 329 | 2 086 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 654 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 | 1 604 | 50 549 | 33 249 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 892 | 8 365 | 15 057 | 88 022 | 108 592 | 2 329 | 2 480 | 2 031 | 4 347 | 32 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 887 | 8 358 | 13 757 | 46 870 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 7 | 15 057 | 74 265 | 61 722 | 2 329 | 2 480 | 2 031 | 4 347 | 32 584 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 564 | 67 329 | 95 984 | 79 677 | 279 000 | 270 822 | 276 711 | 285 142 | 337 906 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 268 857 | 268 430 | 272 533 | 281 507 | 288 840 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 395 | 395 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 268 462 | 268 035 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 429 | 98 306 | 22 329 | 63 | 1 698 | 1 604 | 44 027 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 67 429 | 98 306 | 22 329 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 63 | 1 698 | 1 604 | 44 027 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 892 | 8 365 | 15 057 | 88 022 | 10 143 | 2 329 | 2 480 | 2 031 | 5 039 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 887 | 8 358 | 13 757 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 7 | 15 057 | 74 265 | 10 143 | 2 329 | 2 480 | 2 031 | 5 039 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 407 | 6 208 | 2 572 | 33 770 | 31 323 | 31 728 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 780 | 10 973 | 13 603 | 17 795 | 15 926 | 16 233 | 17 431 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 | 53 | 1 373 | 4 765 | 11 031 | 18 153 | 17 844 | 15 090 | 14 297 | |
| Выручка за отчетный год | 2 780 | 10 973 | 6 760 | 17 795 | 15 926 | 16 233 | 17 431 | 20 305 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 407 | 6 208 | 2 676 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 407 | 6 208 | 2 676 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 | 53 | 1 373 | 4 765 | 4 084 | 18 153 | 17 844 | 15 090 | 14 297 | 14 150 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 407 | 6 208 | 2 572 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 765 | 10 379 | 28 227 | 26 086 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 379 | 9 113 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 288 | 7 070 | 9 793 | 6 287 | 2 339 | 5 | 3 | 2 320 | 5 067 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 214 | 254 | 500 | 82 448 | 669 | 10 236 | 23 406 | 20 800 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 38 228 | 701 | 12 935 | 874 | 86 548 | 94 | 140 | 2 501 | 219 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 265 | 9 881 | 10 379 | 23 952 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 838 | 2 379 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 288 | 7 070 | 9 793 | 6 287 | 5 | 3 | 2 320 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 214 | 254 | 500 | 15 793 | 82 448 | 9 782 | 10 236 | 21 269 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 38 228 | 701 | 12 935 | 18 938 | 86 548 | 94 | 140 | 363 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 103 | 8 974 | 17 077 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 662 | 2 262 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 262 | 4 643 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 81 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 103 | 8 974 | 17 076 | 16 227 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 103 | 8 974 | 17 076 | 16 227 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 2 159 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 137 | 8 914 | 13 295 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 137 | 13 295 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 137 | 8 914 | 13 295 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 137 | 8 914 | 13 295 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 322 | 94 612 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 352 | 11 437 | 108 594 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 352 | 11 426 | 108 594 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 899 | 1 361 | 8 115 | 13 982 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 870 | 964 | 5 122 | 5 900 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 | 4 | 19 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 945 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 627 | 452 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | 397 | 417 | 7 611 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 011 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 011 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 932 | 21 065 | 108 633 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 932 | 21 065 | 15 643 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 92 990 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 830 | 21 084 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 830 | 21 454 | 17 905 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 830 | 21 454 | 17 905 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 370 | 21 189 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 370 | 21 189 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,8 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | ||
| Активы | 268,6 млн ₽ | 276,7 млн ₽ | 285,1 млн ₽ | 343,7 млн ₽ | 370,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 266,3 млн ₽ | 272,5 млн ₽ | 281,5 млн ₽ | 288,8 млн ₽ | 305,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,5 % | +1,9 % | +7,4 % | +16,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,99 | 13,48 | 19,65 | 9,04 | 0,75 | 2,16 ▼ | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,95 | 13,48 | 19,65 | 9,04 | 0,75 | 1,94 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,75 | 1,36 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,84 | 0,82 | 0,65 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,19 | 0,22 | 0,26 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | -2,0 % | -12,0 % | 7,0 % | 18,0 % | 30,3 % | 12,2 % ▲ | 12,2 % |
| Чистая рентабельность | -14,5 % | 25,8 % | 55,3 % | 98,0 % | 79,9 % | 7,6 % ▲ | 8,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | 1,5 % | 3,1 % | 5,0 % | 4,4 % | 2,0 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,0 % | 1,5 % | 3,2 % | 5,9 % | 5,3 % | 8,7 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,43 ▼ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 903 дн. | 766 дн. | 897 дн. | 811 дн. | — | 114 дн. | 149 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 79,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).