Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТОКОН", Елабуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТОКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 457 | 3 307 | 2 466 | 3 886 | 11 003 | 10 036 | 7 613 | 6 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 271 | 1 873 | 6 748 | 6 748 | 6 748 | 3 000 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 271 | 1 873 | 6 748 | 3 748 | 3 748 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 457 | 3 307 | 1 195 | 2 013 | 4 255 | 3 288 | 865 | 3 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 954 | 90 | 665 | 786 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 442 | 277 | 1 027 | 1 795 | 3 035 | 2 472 | 634 | 2 988 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 76 | 78 | 218 | 998 | 151 | 231 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 222 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 457 | 3 307 | 2 466 | 8 747 | 11 003 | 10 036 | 7 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 271 | 2 982 | 6 748 | 6 748 | 6 748 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 271 | 2 982 | 6 748 | 3 748 | 3 748 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 457 | 3 307 | 1 195 | 5 765 | 4 255 | 3 288 | 865 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 2 954 | 90 | 1 933 | 665 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 442 | 277 | 1 027 | 3 085 | 3 035 | 2 472 | 634 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 76 | 78 | 303 | 998 | 151 | 231 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 12 | 444 | 222 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 457 | 3 307 | 2 466 | 3 886 | 11 003 | 10 036 | 7 613 | 6 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 | 79 | 103 | 232 | 465 | 316 | 419 | 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 | 69 | 93 | 222 | 455 | 306 | 409 | 190 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 360 | 3 228 | 2 363 | 3 654 | 10 538 | 9 720 | 7 194 | 6 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 348 | 777 | 1 839 | 1 690 | 153 | 1 242 | 465 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 2 451 | 524 | 1 964 | 10 385 | 8 478 | 6 729 | 6 583 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 457 | 3 307 | 2 466 | 8 747 | 11 003 | 10 036 | 7 613 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 97 | 79 | 103 | 360 | 465 | 316 | 419 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 | 69 | 93 | 350 | 455 | 306 | 409 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 360 | 3 228 | 2 363 | 8 387 | 10 538 | 9 720 | 7 194 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 348 | 777 | 1 839 | 1 366 | 153 | 1 242 | 465 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 2 451 | 524 | 7 021 | 10 385 | 8 478 | 6 729 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 108 | 138 | 581 | 341 | 510 | 636 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 608 | 3 372 | 4 618 | 24 067 | 25 662 | 18 657 | 20 029 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 505 | 3 264 | 4 480 | 23 486 | 25 321 | 18 147 | 19 393 | |
| Выручка за отчетный год | 3 608 | 3 372 | 4 618 | 10 896 | 25 662 | 18 657 | 20 029 | 9 348 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 108 | 138 | 318 | 341 | 510 | 636 | 324 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 | 108 | 138 | 318 | 341 | 510 | 636 | 324 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 505 | 3 264 | 4 480 | 10 578 | 25 321 | 18 147 | 19 393 | 9 024 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 | 108 | 138 | 581 | 341 | 510 | 636 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 | 86 | 117 | 278 | 568 | 383 | 511 | 238 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 267 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 22 | 21 | 40 | 2 040 | 127 | 125 | 86 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 86 | 117 | 438 | 568 | 383 | 511 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 267 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 22 | 21 | 143 | 2 040 | 127 | 125 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 69 | 93 | 350 | 455 | 306 | 409 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 17 | 24 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 17 | 24 | 56 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 | 69 | 93 | 222 | 455 | 306 | 409 | 190 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 69 | 93 | 222 | 455 | 306 | 409 | 190 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 87 | 69 | 93 | 350 | 455 | 306 | 409 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 97 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 | 69 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 | 79 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 97 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 696 | 4 144 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 696 | 4 144 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 928 | 5 497 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 838 | 5 450 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 61 | 47 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 235 | 1 426 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 985 | 1 426 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 985 | 1 426 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 750 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 750 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 73 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,7 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 455 тыс. ₽ | 306 тыс. ₽ | 409 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 465 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -27,3 % | +7,4 % | -53,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,34 | 0,12 | 0,57 | 1,36 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,27 | 0,12 | 0,46 | 1,14 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,33 ▼ | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 22,66 | 30,76 | 17,17 | 32,92 | 1,22 ▼ | 2,27 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 2,7 % | 3,2 % | 3,5 % | 3,5 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 1,6 % | 2,0 % | 2,0 % | 1,9 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 3,0 % | 5,4 % | 2,8 % | 1,8 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,8 % | 96,8 % | 97,6 % | 95,0 % | 12,3 % ▲ | 18,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,33 | 1,86 | 2,63 | 1,38 | 1,19 ▲ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 48 дн. | 12 дн. | 117 дн. | 86 дн. ▼ | 97 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 13 дн. | 0 дн. | 32 дн. | 9 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 150 дн. | 171 дн. | 127 дн. | 266 дн. | 69 дн. ▼ | 79 дн. |
| Финансовый цикл | -107 дн. | -109 дн. | -115 дн. | -118 дн. | 21 дн. ▲ | 10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,48 | -1,96 | -7,32 | -0,74 | 0,35 ▼ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,22 | -3,81 | -4,77 | -2,35 | 2,65 ▼ | 1,76 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41.1 (компаний: 2679).