Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭССЕН СИНЕМА", Елабуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭССЕН СИНЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 746 | 20 492 | 6 463 | 3 500 | 4 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 434 | 1 430 | 840 | 599 | 1 440 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 417 | 1 033 | 571 | 483 | 9 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 396 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | 397 | 269 | 116 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 36 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 312 | 19 061 | 5 623 | 2 901 | 2 620 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 623 | 18 459 | 5 616 | 2 855 | 2 520 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 604 | 602 | 7 | 46 | 83 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 749 | 20 492 | 6 375 | 2 553 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 434 | 1 430 | 840 | 1 131 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 417 | 1 033 | 571 | 7 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 008 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | 397 | 269 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 116 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 315 | 19 061 | 5 535 | 1 422 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 | 46 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 626 | 18 459 | 5 528 | 1 290 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 604 | 602 | 7 | 46 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 746 | 20 492 | 6 463 | 3 500 | 4 061 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 500 | 27 650 | 15 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 500 | 27 650 | 15 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 475 | 4 735 | 4 479 | 14 969 | 7 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 223 | 4 471 | 3 718 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 252 | 264 | 761 | 14 969 | 7 215 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 749 | 20 492 | 6 375 | 2 553 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 500 | 27 650 | 15 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 500 | 27 650 | 15 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 477 | 4 735 | 4 391 | 10 511 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 223 | 4 471 | 3 718 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 | 264 | 673 | 10 511 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 126 | 18 305 | |||
| Выручка за предыдущий год | 18 358 | 18 305 | 18 305 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 014 | 21 765 | 17 179 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 358 | 18 305 | 13 898 | 8 136 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 126 | 3 040 | 8 136 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 126 | 3 040 | 6 086 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 872 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 178 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 014 | 21 765 | 17 179 | 10 858 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 126 | 7 429 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 018 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 858 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 566 | 6 010 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 223 | 3 248 | 2 614 | 461 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 8 | 11 | 13 | 76 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 955 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 223 | 3 248 | 2 614 | 461 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 8 | 11 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 559 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 395 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 518 | 1 202 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 048 | 4 804 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 048 | 4 804 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 559 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,2 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 19,7 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,2 млн ₽ | -11,9 млн ₽ | -13,5 млн ₽ | -11,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,41 | 4,03 | 1,26 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,36 | 4,03 | 1,26 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,26 | -0,58 | -2,09 | -3,28 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,5 % | -32,5 % | -23,2 % | 58,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -328 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.