Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-РАЗВИТИЕ", Зеленодольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-РАЗВИТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 768 | 34 600 | 46 227 | 57 537 | 58 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 439 | 30 108 | 43 870 | 55 070 | 57 325 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 439 | 30 108 | 43 870 | 55 070 | 57 325 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 329 | 4 492 | 2 357 | 2 467 | 699 |
| Запасы на конец отчетного года | 300 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 101 | 4 421 | 2 034 | 2 381 | 637 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 228 | 71 | 23 | 86 | 62 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 742 | 30 506 | 46 227 | 57 537 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 761 | 30 120 | 43 870 | 55 070 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 761 | 30 120 | 43 870 | 55 070 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 981 | 386 | 2 357 | 2 467 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 300 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 750 | 315 | 2 034 | 2 381 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 231 | 71 | 23 | 86 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 768 | 34 600 | 46 227 | 57 537 | 58 024 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 837 | 6 637 | 14 599 | 32 527 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 859 | 38 191 | 39 423 | 23 456 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 859 | 38 191 | 39 423 | 23 456 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 171 | 18 904 | 1 399 | 3 515 | 2 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 171 | 14 644 | 42 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 260 | 1 399 | 3 473 | 2 041 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 742 | 30 506 | 46 227 | 57 537 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 855 | 6 637 | 14 599 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 171 | 29 503 | 38 191 | 39 423 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 171 | 29 503 | 38 191 | 39 423 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 653 | 148 | 1 399 | 3 515 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 653 | 148 | 1 399 | 3 473 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 891 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 020 | 13 335 | 18 672 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 | 17 183 | 27 804 | 13 781 | |
| Выручка за отчетный год | 3 020 | 13 335 | 18 683 | 21 446 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 775 | 14 224 | 18 211 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 775 | 14 224 | 18 211 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 351 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 245 | 27 804 | 4 459 | 3 235 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 891 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 957 | 10 259 | 14 775 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 98 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 818 | 3 519 | 4 063 | 3 436 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 292 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 818 | 3 519 | 3 697 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 129 | 1 218 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 129 | 1 219 | 215 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 918 | 9 040 | 14 560 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 918 | 9 040 | 14 560 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 918 тыс. ₽ | -18,1 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Активы | 34,6 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 58,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 837 тыс. ₽ | 6,6 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 32,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 1,68 | 0,70 | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 1,47 | 0,70 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,14 | 0,25 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 40,34 | 5,97 | 2,94 | 0,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | -39,2 % | 15,7 % | 25,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 109,7 % | -273,0 % | 61,9 % | 44,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.