Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ", Заинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 3 678 | 14 237 | 15 645 | 16 469 | 24 006 | 34 690 | 81 272 | 144 371 | 197 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 772 | 11 852 | 15 390 | 6 802 | 23 065 | 32 461 | 64 427 | 68 912 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 487 | 9 356 | 17 723 | 41 454 | 50 795 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 139 | 2 139 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 772 | 11 852 | 15 390 | 12 900 | 10 058 | 9 310 | 18 117 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 176 | 810 | 2 541 | 13 663 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 3 678 | 5 465 | 3 793 | 1 079 | 17 204 | 11 624 | 48 812 | 79 945 | 128 705 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 236 | 49 | 432 | 390 | 1 488 | 316 | 5 619 | 6 497 | 1 909 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 324 | 4 822 | 3 360 | 684 | 15 243 | 11 071 | 38 084 | 71 781 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 124 943 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 118 | 593 | 1 | 5 | 473 | 21 | 5 071 | 1 512 | 1 853 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 216 | 38 | 154 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 6 265 | 14 239 | 15 645 | 22 962 | 24 006 | 34 690 | 81 272 | 143 651 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 772 | 11 852 | 6 802 | 23 066 | 32 461 | 54 377 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 487 | 9 356 | 17 723 | 41 428 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 139 | 2 139 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 772 | 11 852 | 12 901 | 10 058 | 12 949 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 176 | 810 | 2 541 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 6 265 | 5 467 | 3 793 | 22 962 | 17 204 | 11 624 | 48 811 | 89 273 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 243 | 52 | 432 | 328 | 1 488 | 316 | 5 619 | 6 542 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 904 | 4 822 | 3 360 | 22 554 | 15 243 | 11 071 | 38 084 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 81 219 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 118 | 593 | 1 | 81 | 473 | 21 | 5 071 | 1 512 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 216 | 38 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 3 678 | 14 236 | 15 645 | 16 469 | 24 006 | 34 690 | 81 272 | 144 371 | 197 618 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 3 357 | 13 762 | 15 004 | 16 294 | 10 642 | 17 623 | 5 921 | 12 919 | 31 801 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 347 | 13 752 | 14 994 | 16 284 | 10 602 | 17 583 | 5 881 | 12 879 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 189 | 9 256 | 23 601 | 75 725 | 33 753 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 783 | 13 557 | 29 203 | 20 362 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 944 | 1 184 | 2 364 | 11 128 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 462 | 8 072 | 7 680 | 35 394 | 13 391 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 321 | 474 | 641 | 175 | 7 175 | 7 811 | 51 751 | 55 727 | 132 064 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 005 | 23 210 | 1 414 | 543 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 321 | 474 | 641 | 175 | 5 170 | 7 811 | 28 541 | 54 313 | 131 521 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 6 265 | 14 239 | 15 645 | 22 962 | 24 006 | 34 690 | 81 272 | 143 651 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 5 750 | 13 762 | 15 004 | 20 964 | 10 642 | 17 623 | 5 921 | 13 132 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 740 | 13 752 | 14 994 | 20 924 | 10 602 | 17 583 | 5 881 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 058 | 6 189 | 9 256 | 23 600 | 40 242 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 058 | 783 | 13 557 | 29 203 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 944 | 1 184 | 2 364 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 462 | 8 072 | 7 680 | 11 039 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 515 | 477 | 641 | 940 | 7 175 | 7 811 | 51 751 | 90 276 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 005 | 23 210 | 1 414 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 515 | 474 | 641 | 940 | 5 170 | 7 811 | 28 541 | 88 862 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 15 039 | 52 293 | 13 621 | 6 794 | 18 866 | 22 320 | 26 220 | 303 779 | |
| Выручка за предыдущий год | 292 | 25 461 | 80 525 | 15 798 | 12 080 | 35 046 | 35 111 | 51 100 | 159 608 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 230 | 10 422 | 28 232 | 2 177 | 5 286 | 16 180 | 12 791 | 24 880 | 144 171 | |
| Выручка за отчетный год | 292 | 21 821 | 74 537 | 15 798 | 5 800 | 35 046 | 35 111 | 51 100 | 159 608 | 280 094 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 12 419 | 47 936 | 13 621 | 4 623 | 18 866 | 22 320 | 26 220 | 50 780 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 | 6 496 | 26 589 | 1 809 | 2 399 | 7 864 | 9 410 | 2 715 | 15 397 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 311 | 581 | 212 | 42 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 612 | 20 766 | 11 600 | 2 182 | 11 002 | 12 910 | 23 505 | 35 383 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 230 | 9 402 | 26 601 | 2 177 | 1 177 | 16 180 | 12 791 | 24 880 | 108 828 | 248 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 | 9 116 | 32 074 | 1 809 | 1 324 | 7 864 | 9 410 | 2 715 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 311 | 649 | 212 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 612 | 19 570 | 11 600 | 5 470 | 11 002 | 12 910 | 23 505 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 432 | 27 515 | 2 608 | 3 047 | 8 761 | 309 | 7 925 | 8 979 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 141 | 980 | 1 160 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 672 | 1 061 | 695 | 376 | 246 | 1 728 | 9 017 | 1 191 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 64 | 113 | 262 | 47 | 18 794 | 895 | 5 114 | 17 649 | 7 788 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 | 9 052 | 32 057 | 2 608 | 3 370 | 8 761 | 309 | 9 809 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 269 | 2 666 | 980 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 679 | 1 061 | 727 | 376 | 246 | 1 728 | 1 168 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 965 | 262 | 1 341 | 18 794 | 895 | 5 114 | 8 641 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 8 741 | 30 683 | 2 449 | 3 248 | 6 980 | 138 | 6 248 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 232 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 311 | 42 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 232 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 322 | 1 375 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 110 | 26 140 | 2 449 | 2 791 | 6 980 | 138 | 6 341 | 18 669 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 110 | 26 140 | 2 449 | 2 791 | 6 980 | 138 | 6 341 | 18 669 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 62 | 8 741 | 30 683 | 2 449 | 3 248 | 6 980 | 138 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 882 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 199 318 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 176 643 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 675 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 195 436 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 148 121 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 621 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 694 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 908 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 908 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 908 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 900 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 900 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 699 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 170 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 529 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,0 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 159,6 млн ₽ | 280,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -10,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 138 тыс. ₽ | 6,3 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | ||
| Активы | 24,0 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 81,3 млн ₽ | 144,4 млн ₽ | 197,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,6 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,2 % | +45,5 % | +212,3 % | +75,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,40 | 1,49 | 0,94 | 1,43 | 0,97 | 1,21 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,19 | 1,42 | 0,83 | 1,32 | 0,96 | 0,96 ▲ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,10 | 0,03 | 0,96 | 0,58 ▲ | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,51 | 0,07 | 0,09 | 0,16 | 0,32 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 1,26 | 0,97 | 12,73 | 10,18 | 5,21 | 1,18 ▼ | 1,16 |
| Рентабельность продаж | 22,4 % | 26,8 % | 5,3 % | 9,6 % | 11,3 % | 3,9 % ▲ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | -29,5 % | 19,9 % | 0,3 % | 4,0 % | 6,7 % | 1,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -43,0 % | 20,1 % | 0,2 % | 4,4 % | 9,4 % | 1,4 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -97,0 % | 39,6 % | 2,3 % | 49,1 % | 58,7 % | 8,7 % ▲ | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,46 | 1,01 | 0,63 | 1,11 | 1,42 | 1,03 ▲ | 0,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 159 дн. | 115 дн. | 272 дн. | 164 дн. | — | 104 дн. | 118 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 9 дн. | 82 дн. | 22 дн. | 3 дн. | 38 дн. ▲ | 83 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 117 дн. | 223 дн. | 419 дн. | 182 дн. | 193 дн. | 132 дн. ▼ | 193 дн. |
| Финансовый цикл | 76 дн. | -99 дн. | -64 дн. | 4 дн. | — | 3 дн. | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | 0,33 | -0,06 | 0,30 | -0,03 | 0,23 ▼ | 0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,06 | 5,15 | 0,11 | 1,86 | — | 2,14 | 5,81 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.99 (компаний: 1055).