Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЛЬФАСТРОЙ", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЛЬФАСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 902 | 8 426 | 10 625 | 23 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 566 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 566 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 902 | 8 426 | 10 625 | 23 042 |
| Запасы на конец отчетного года | 690 | 1 673 | 1 217 | 4 538 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 174 | 6 717 | 9 234 | 18 304 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 36 | 174 | 200 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 902 | 8 426 | 10 625 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 902 | 8 426 | 10 625 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 690 | 1 673 | 1 217 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 174 | 6 717 | 9 234 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 36 | 174 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 902 | 8 426 | 10 625 | 23 608 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 980 | 9 780 | 12 681 | 28 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 020 | 300 | 1 408 | 5 032 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 960 | 9 480 | 11 273 | 23 555 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 902 | 8 426 | 10 625 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 980 | 9 780 | 12 681 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 020 | 300 | 1 408 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 960 | 9 480 | 11 273 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 194 | 420 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 716 | 32 415 | 26 752 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 660 | 32 221 | 26 332 | |
| Выручка за отчетный год | 4 716 | 32 415 | 26 752 | 22 360 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 194 | 420 | 461 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 | 194 | 420 | 461 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 660 | 32 221 | 26 332 | 21 899 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 | 194 | 420 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 51 | 50 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 1 470 | 1 088 | 3 332 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 51 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 134 | 1 470 | 1 088 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 36 | 85 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 36 | 85 | 94 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -88 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -702 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 23,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -78 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,86 | 0,84 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,69 | 0,74 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,16 | -0,19 | -0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | -15,2 % | -6,6 % | -12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 19 дн. | 17 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.