Финансы АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ОРАНЖЕВОЕ ЧУДО", Казань
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ОРАНЖЕВОЕ ЧУДО"
Действует
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 | 6 | 183 | 194 | 219 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 | 6 | 183 | 194 | 219 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 174 | 184 | 186 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 6 | 9 | 10 | 33 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 | 6 | 183 | 194 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 6 | 183 | 194 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 174 | 184 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 6 | 9 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 | 6 | 183 | 194 | 219 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 | 166 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 154 | 166 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 114 | 274 | 275 | 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 72 | 108 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 42 | 166 | 275 | 410 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 | 6 | 183 | 194 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 | 154 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 108 | 154 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 114 | 166 | 275 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 72 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 42 | 166 | 275 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | 37 | 19 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 008 | 889 | 1 539 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 889 | 1 539 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 005 | 926 | 1 520 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 803 | 637 | 1 248 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 | 181 | 70 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 147 | 108 | 202 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 74 | 38 | 4 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 | 46 | 12 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 37 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 46 | 12 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 | 8 | 8 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 | 8 | 8 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 1 | 23 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 10 | 6 | 9 | 10 | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 151 | 477 | 1 045 | 935 | 1 551 |
| Целевые взносы за отчетный год | 881 | 889 | 1 539 | ||
| Прочие за отчетный год | 151 | 477 | 164 | 46 | 12 |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 143 | 481 | 1 043 | 934 | 1 528 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 23 | 439 | 375 | 299 | |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 312 | 375 | 299 | ||
| иные мероприятия за отчетный год | 23 | 127 | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 142 | 245 | 426 | 510 | 1 205 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 45 | 84 | 232 | 117 | |
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 13 | 15 | 4 | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 139 | 200 | 329 | 252 | 1 037 |
| прочие за отчетный год | 3 | 11 | 47 | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 91 | 78 | |||
| Прочие за отчетный год | 122 | 99 | 49 | 24 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 9 | 6 | 9 | 10 | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 60 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 29 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,07 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.