Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ АМУРО-ЯКУТСКОЙ МАГИСТРАЛИ", Алдан
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ АМУРО-ЯКУТСКОЙ МАГИСТРАЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 919 | 72 462 | 111 492 | 117 041 | 113 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 211 | 52 354 | 61 705 | 65 349 | 59 247 |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 148 | 61 705 | 65 349 | 59 166 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 211 | 205 | 81 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 708 | 20 108 | 49 787 | 51 692 | 53 964 |
| Запасы на конец отчетного года | 737 | 112 | 423 | 567 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 414 | 19 379 | 30 420 | 25 901 | 40 876 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 200 | 15 700 | 25 200 | 12 317 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 357 | 13 | 3 663 | 139 | 169 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 400 | 28 | 35 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 919 | 72 843 | 120 718 | 105 901 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 211 | 52 355 | 61 705 | 65 363 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 148 | 61 705 | 65 363 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 211 | 207 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 708 | 20 487 | 59 013 | 40 538 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 737 | 512 | 513 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 414 | 19 358 | 39 646 | 14 660 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 15 700 | 25 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 357 | 13 | 3 663 | 137 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 400 | 28 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 919 | 72 462 | 111 492 | 117 041 | 113 211 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 156 | 67 642 | 94 677 | 94 658 | 99 654 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 53 700 | 76 000 | 76 000 | 76 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 634 | 15 132 | 15 132 | 15 132 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 308 | 3 546 | 3 526 | 8 522 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 600 | 1 616 | 1 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 763 | 4 820 | 15 215 | 20 767 | 11 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 700 | 1 700 | 1 734 | 34 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 | 3 098 | 13 423 | 20 249 | 11 490 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 57 | 484 | 467 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 919 | 72 843 | 120 718 | 105 901 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 156 | 68 036 | 94 677 | 94 686 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 53 700 | 76 000 | 76 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 634 | 15 132 | 15 132 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 702 | 3 546 | 3 554 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 600 | 1 600 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 600 | 1 600 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 763 | 4 807 | 24 441 | 9 615 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 700 | 1 700 | 1 734 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 3 082 | 22 649 | 9 550 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 57 | 65 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 887 | 12 232 | 12 068 | ||
| Выручка за предыдущий год | 122 | 9 703 | 18 583 | 29 536 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 718 | 5 816 | 6 351 | 17 468 | |
| Выручка за отчетный год | 122 | 9 703 | 18 583 | 29 532 | 38 192 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 887 | 12 232 | 12 160 | 18 930 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 303 | 7 650 | 5 765 | 12 087 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 285 | 2 584 | 4 582 | 6 395 | 6 843 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 718 | 5 816 | 6 351 | 17 372 | 19 262 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 295 | 7 650 | 5 673 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 285 | 2 592 | 4 582 | 6 395 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 157 | 5 758 | 1 401 | 6 772 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 388 | 407 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 104 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 900 | 1 711 | 285 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 174 | 146 | 18 146 | 6 378 | 5 600 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 149 | 5 758 | 1 027 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 388 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 024 | 1 861 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 174 | 146 | 16 270 | 6 507 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 145 | 2 956 | 65 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 595 | 914 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 211 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 595 | 751 | 1 885 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 226 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 211 | 207 | 81 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 151 | 2 956 | 634 | 4 968 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 151 | 2 956 | 634 | 4 968 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 145 | 2 956 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 76 000 | 76 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 132 | 15 132 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 546 | 3 554 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 94 677 | 94 686 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 76 000 | 76 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 132 | 15 132 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 526 | 8 522 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 94 658 | 99 654 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 968 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 968 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 968 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 968 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 94 658 | 99 654 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 94 677 | 94 686 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 676 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 174 | 12 287 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 083 | 12 287 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 091 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 498 | 25 107 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 574 | 9 394 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 540 | 4 810 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 199 | 2 258 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 185 | 8 645 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 850 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 850 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 850 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 700 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 700 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 634 тыс. ₽ |
| Активы | 72,5 млн ₽ | 117,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,17 | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,06 | 2,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 1,22 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.