Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОШОП РУССЛАНД", Саранск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОШОП РУССЛАНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 601 388 | 982 270 | 1 049 949 | 1 189 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 759 | 131 388 | 197 341 | 238 903 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 104 | 145 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 715 | 53 585 | 38 538 | 17 619 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 044 | 26 000 | 44 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 75 304 | 129 997 | 175 202 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 499 | 2 702 | 1 937 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 591 629 | 850 882 | 852 608 | 950 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 435 489 | 674 069 | 391 004 | 470 009 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 085 | 1 184 | 3 145 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 272 | 133 005 | 350 913 | 408 616 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 63 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 868 | 38 270 | 27 445 | 68 074 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 453 | 18 562 | 739 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 601 388 | 982 270 | 1 049 949 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 759 | 131 388 | 197 341 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 104 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 715 | 53 585 | 38 538 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 75 304 | 129 997 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 044 | 2 499 | 2 702 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 591 629 | 850 882 | 852 608 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 435 489 | 674 069 | 391 004 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 178 | 1 085 | 1 184 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 976 | 133 005 | 350 913 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 686 | 63 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 868 | 38 270 | 27 445 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 432 | 4 453 | 18 562 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 601 388 | 982 270 | 1 049 949 | 1 189 486 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 748 984 | 1 450 819 | 1 753 215 | 2 122 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 703 703 | 1 372 492 | 1 605 838 | 1 915 131 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 281 | 73 188 | 140 777 | 202 763 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 139 | 6 600 | 4 115 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 601 388 | 982 270 | 1 049 949 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 748 984 | 1 450 819 | 1 753 215 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 703 703 | 1 372 492 | 1 605 838 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 281 | 73 188 | 140 777 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 139 | 6 600 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 302 | 160 692 | 258 623 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 033 | 516 721 | 1 009 954 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 731 | 356 029 | 751 331 | |
| Выручка за отчетный год | 39 033 | 516 721 | 1 009 954 | 990 514 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 692 | 258 623 | 213 752 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 393 003 | 405 938 | 331 800 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 163 027 | 356 029 | 751 331 | 776 762 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 134 296 | 393 003 | 405 938 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 919 | 3 178 | 8 582 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 141 | 153 975 | 121 427 | 140 046 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 410 | 24 889 | 50 905 | 57 591 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 881 | 38 744 | 74 744 | 82 541 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 946 | 3 919 | 3 178 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 141 | 153 975 | 121 427 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 464 | 24 889 | 50 905 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 881 | 38 744 | 74 744 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 75 304 | 54 693 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 947 | 3 189 | 9 687 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 947 | 3 189 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 75 304 | 54 693 | 45 205 | |
| Прочее за отчетный год | 35 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 234 717 | 229 257 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 234 717 | 229 257 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 234 717 | 229 257 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 234 717 | 229 257 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 835 995 | 1 093 625 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 785 463 | 990 355 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 535 | 529 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 997 | 102 741 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 881 016 | 1 343 247 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 670 815 | 1 080 298 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 132 363 | 127 035 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 137 | 3 463 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 701 | 132 451 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 951 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 462 | 98 751 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 400 | 93 300 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 062 | 5 451 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 118 266 | 47 800 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 105 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 118 161 | 47 800 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 122 000 | 239 300 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 000 | 254 770 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 124 000 | 254 770 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 15 470 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 15 470 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 629 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -147,6 млн ₽ |
| Активы | 601,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -147,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,25 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 975 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.