Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ ОХРАННЫХ СИСТЕМ", Саранск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ ОХРАННЫХ СИСТЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 436 | 15 957 | 26 792 | 24 919 | 32 082 | 33 625 | 40 322 | 36 229 | 31 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 673 | 4 496 | 3 319 | 3 552 | 16 | 46 | 34 | 2 202 | 1 378 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 673 | 4 496 | 3 319 | 3 552 | 30 | 28 | 1 773 | 1 113 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 16 | 6 | 429 | 265 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 763 | 11 461 | 23 474 | 21 367 | 32 066 | 33 579 | 40 288 | 34 027 | 29 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 203 | 3 912 | 9 516 | 10 045 | 21 765 | 19 901 | 26 047 | 17 703 | 18 968 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 819 | 635 | 699 | 991 | 924 | 870 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 673 | 6 058 | 12 887 | 10 332 | 8 804 | 11 895 | 11 624 | 15 916 | 10 344 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 320 | 134 | 134 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 855 | 372 | 10 | 488 | 50 | 30 | 105 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 563 | 425 | 247 | 244 | 117 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 436 | 15 957 | 26 792 | 23 150 | 32 082 | 33 625 | 40 322 | 36 229 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 673 | 4 496 | 3 319 | 582 | 16 | 46 | 34 | 2 202 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 673 | 4 496 | 3 319 | 566 | 30 | 28 | 1 773 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 6 | 429 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 763 | 11 461 | 23 474 | 22 568 | 32 066 | 33 579 | 40 288 | 34 027 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 203 | 3 912 | 9 516 | 14 255 | 21 765 | 19 901 | 26 047 | 17 703 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 819 | 635 | 699 | 1 432 | 924 | 870 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 673 | 6 058 | 12 887 | 6 132 | 8 804 | 11 895 | 11 624 | 15 916 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 320 | 134 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 855 | 372 | 10 | 488 | 50 | 30 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 749 | 563 | 425 | 247 | 244 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 436 | 15 957 | 26 792 | 24 920 | 32 082 | 33 625 | 40 322 | 36 229 | 31 046 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 539 | 599 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 529 | 589 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 732 | 396 | 43 | 4 219 | 3 040 | 1 805 | 2 313 | 1 499 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 732 | 396 | 43 | 4 219 | 3 040 | 1 770 | 152 | 163 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 443 | 278 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 | 1 718 | 1 058 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 638 | 16 007 | 28 283 | 27 262 | 31 816 | 32 197 | 41 557 | 33 377 | 28 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 227 | 1 406 | 2 266 | 1 940 | 407 | 303 | 2 562 | 2 018 | 5 437 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 411 | 14 601 | 26 017 | 25 322 | 31 409 | 31 894 | 38 995 | 31 359 | 23 511 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 436 | 15 957 | 26 792 | 23 150 | 32 082 | 33 625 | 40 322 | 36 229 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 539 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 529 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 732 | 396 | 484 | 4 219 | 3 040 | 1 805 | 2 313 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 732 | 396 | 484 | 4 219 | 3 040 | 1 770 | 152 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 443 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 1 718 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 638 | 16 007 | 28 283 | 26 053 | 31 816 | 32 197 | 41 557 | 33 377 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 227 | 1 406 | 2 266 | 1 847 | 407 | 303 | 2 562 | 2 018 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 411 | 14 601 | 26 017 | 24 206 | 31 409 | 31 894 | 38 995 | 31 359 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 431 | 4 517 | 4 426 | 3 762 | 5 704 | 8 002 | 7 317 | 10 302 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 487 | 21 974 | 21 126 | 16 718 | 37 575 | 49 296 | 38 796 | 59 585 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 056 | 17 457 | 16 700 | 12 956 | 31 871 | 41 294 | 31 479 | 49 283 | |
| Выручка за отчетный год | 3 487 | 21 974 | 21 126 | 25 653 | 37 575 | 49 296 | 38 796 | 59 585 | 34 398 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 431 | 4 517 | 4 426 | 5 376 | 5 704 | 8 002 | 7 317 | 10 302 | 6 010 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | 355 | 733 | 1 471 | 281 | 3 521 | 1 616 | 5 040 | 747 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 411 | 4 162 | 3 693 | 3 905 | 5 423 | 4 481 | 5 612 | 5 177 | 5 232 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 89 | 85 | 31 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 056 | 17 457 | 16 700 | 20 277 | 31 871 | 41 294 | 31 479 | 49 283 | 28 388 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 355 | 733 | 517 | 281 | 3 521 | 1 616 | 5 040 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 411 | 4 162 | 3 693 | 3 245 | 5 423 | 4 481 | 5 612 | 5 177 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 89 | 85 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 290 | 656 | 1 280 | 2 953 | 4 456 | 138 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 49 | 5 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 422 | 326 | 232 | 484 | 643 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 170 | 90 | 10 | 513 | 829 | 297 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 65 | 77 | 361 | 340 | 252 | 3 160 | 978 | 268 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 290 | 656 | 2 953 | 4 456 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 422 | 326 | 232 | 484 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 90 | 10 | 513 | 829 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 65 | 77 | 1 065 | 340 | 252 | 3 160 | 978 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 232 | 525 | 2 341 | 3 579 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 58 | 131 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 17 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 58 | 131 | 256 | |||||
| Прочее за отчетный год | 17 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 232 | 525 | 1 024 | 2 341 | 3 579 | 60 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 232 | 525 | 1 024 | 2 341 | 3 579 | 60 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 232 | 525 | 2 341 | 3 579 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 37,6 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -567 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 60 тыс. ₽ | |
| Активы | 32,1 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -4,0 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | 539 тыс. ₽ | 599 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +31,2 % | -21,3 % | +53,6 % | -42,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,04 | 0,97 | 1,02 | 1,02 | 2,37 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,38 | 0,34 | 0,48 | 0,37 | 1,72 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 1,34 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,05 | -0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 66,22 | 50,83 | 0,41 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | 7,1 % | 4,2 % | 8,5 % | 2,2 % | 6,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -1,5 % | 4,7 % | -3,6 % | 6,0 % | 0,2 % | 3,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | 7,0 % | -3,5 % | 9,9 % | 0,2 % | 3,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 664,0 % | 10,0 % | 12,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,17 | 1,47 | 0,96 | 1,64 | 1,11 | 1,48 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 86 дн. | 88 дн. | 109 дн. | 97 дн. | 110 дн. | 82 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 249 дн. | 176 дн. | 302 дн. | 131 дн. | 244 дн. | 38 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.14 (компаний: 1120).