Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙИНКОМ", Саранск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙИНКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 073 | 5 168 | 2 880 | 2 096 | 1 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 068 | 2 434 | 1 799 | 1 676 | 843 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 068 | 2 434 | 1 799 | 1 676 | 843 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 004 | 2 734 | 1 081 | 420 | 670 |
| Запасы на конец отчетного года | 999 | 1 870 | 350 | 65 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 358 | 552 | 728 | 206 | 650 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 647 | 312 | 3 | 149 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 073 | 5 168 | 2 880 | 2 096 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 068 | 2 434 | 1 799 | 1 676 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 068 | 2 434 | 1 799 | 1 676 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 004 | 2 734 | 1 081 | 420 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 999 | 1 870 | 350 | 65 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 358 | 552 | 728 | 206 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 647 | 312 | 3 | 149 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 073 | 5 168 | 2 880 | 2 096 | 1 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 322 | 895 | 244 | 270 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 1 840 | 1 094 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 1 840 | 880 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 214 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 752 | 2 273 | 796 | 732 | 1 817 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 484 | 1 552 | 87 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 268 | 721 | 709 | 732 | 1 817 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 073 | 5 168 | 2 880 | 2 096 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 322 | 895 | 244 | 270 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 1 840 | 1 094 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 1 840 | 880 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 214 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 752 | 2 273 | 796 | 732 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 484 | 1 552 | 87 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 268 | 721 | 709 | 732 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 812 | 275 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 431 | 10 903 | 6 448 | 8 363 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 057 | 10 091 | 6 888 | 8 088 | |
| Выручка за отчетный год | 6 431 | 10 903 | 6 448 | 8 363 | 3 306 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 812 | 275 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 812 | 275 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 057 | 10 091 | 6 888 | 8 088 | 3 767 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 812 | 275 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 313 | 575 | 112 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | 151 | 159 | 112 | 32 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 000 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 86 | 51 | 51 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 313 | 575 | 112 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | 151 | 159 | 112 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 000 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 86 | 51 | 51 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 | 574 | 25 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 87 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 87 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 312 | 574 | 25 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 312 | 574 | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 312 тыс. ₽ | 574 тыс. ₽ | -651 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | -574 тыс. ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 322 тыс. ₽ | 895 тыс. ₽ | 244 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | -304 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 1,20 | 1,36 | 0,57 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,38 | 0,92 | 0,48 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,14 | 0,00 | 0,20 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,17 | 0,08 | 0,13 | -0,20 |
| Финансовый рычаг | 20,97 | 4,77 | 10,80 | 6,76 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 11,1 % | -22,6 % | 1,2 % | -37,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,9 % | 64,1 % | -266,8 % | 9,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 68 дн. | 19 дн. | 3 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.