Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМТОРГМАРКЕТ", Саранск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМТОРГМАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 960 | 19 986 | 44 268 | 36 260 | 48 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 048 | 8 216 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 048 | 8 216 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 960 | 19 986 | 44 268 | 30 213 | 39 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 17 220 | 21 115 | 5 808 | 7 344 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 247 | 2 061 | 21 998 | 23 801 | 32 237 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 706 | 705 | 1 155 | 604 | 284 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 960 | 19 986 | 44 268 | 36 260 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 048 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 048 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 960 | 19 986 | 44 268 | 30 213 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 17 220 | 21 115 | 5 808 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 247 | 2 061 | 21 998 | 23 801 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 706 | 705 | 1 155 | 604 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 960 | 19 986 | 44 268 | 36 260 | 48 081 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 216 | 526 | 2 243 | 9 816 | 14 094 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 206 | 516 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 885 | 7 945 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 885 | 7 945 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 744 | 19 460 | 42 025 | 19 560 | 26 042 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 744 | 19 460 | 42 025 | 19 560 | 26 042 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 960 | 19 986 | 44 268 | 36 260 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 216 | 638 | 2 243 | 9 816 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 206 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 885 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 885 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 744 | 19 348 | 42 025 | 19 560 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 744 | 19 348 | 42 025 | 19 560 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 687 | 1 662 | 3 566 | 8 686 | |
| Выручка за предыдущий год | 53 473 | 144 565 | 234 684 | 270 982 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 786 | 142 903 | 231 118 | 262 296 | |
| Выручка за отчетный год | 53 473 | 144 565 | 234 684 | 270 982 | 140 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 687 | 1 693 | 3 566 | 8 686 | 4 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 257 | 645 | 3 566 | 8 686 | 4 178 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 430 | 1 048 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 786 | 142 872 | 231 118 | 262 296 | 136 612 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 257 | 1 662 | 3 566 | 8 686 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 430 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 257 | 645 | 2 007 | 9 519 | 5 466 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 222 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 865 | 2 995 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 337 | 2 032 | 1 707 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 257 | 613 | 2 007 | 9 519 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 222 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 865 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 049 | 1 337 | 2 032 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 490 | 1 605 | 7 573 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 123 | 402 | 1 946 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 129 | 402 | 1 946 | 1 192 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 206 | 516 | 1 605 | 7 573 | 4 274 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 516 | 1 605 | 7 573 | 4 274 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 206 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 44,3 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 48,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 14,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,54 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 1,25 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,27 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 18,74 | 2,69 | 2,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 20,9 % | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,6 % | 77,1 % | 30,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 8 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.