Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИОН НК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИОН НК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 | 109 | 176 | 87 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 | 109 | 176 | 87 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 35 | 52 | 6 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 74 | 124 | 81 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 | 105 | 109 | 176 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 105 | 109 | 176 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 28 | 35 | 52 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 77 | 74 | 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 | 109 | 176 | 87 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 | 72 | 153 | 71 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 37 | 23 | 16 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 37 | 23 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 | 105 | 109 | 176 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 | 72 | 153 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | 20 | 37 | 23 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 20 | 37 | 23 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 1 898 | 105 | |
| Выручка за предыдущий год | 811 | 949 | 589 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 | 689 | 949 | 484 |
| Выручка за отчетный год | 811 | 949 | 589 | 439 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 105 | 58 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 | 105 | 58 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 689 | 949 | 484 | 381 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 122 | 105 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 | 99 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 3 | 6 | 66 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 117 | 99 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 5 | 3 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 81 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 9 | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 9 | 18 | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 | 81 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 81 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | 62 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 84 | 72 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | 143 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 72 | 153 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 81 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 | 153 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | 50 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 009 | 644 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 949 | 589 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 | 55 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 012 | 594 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 795 | 189 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 177 | 166 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 | 239 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 99 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | -27 тыс. ₽ |
| Активы | 105 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 85 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,25 | 2,95 | 7,65 | 5,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,25 | 2,95 | 7,65 | 5,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,85 | 2,00 | 5,39 | 5,06 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,66 | 0,87 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,51 | 0,15 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 94,3 % | -11,0 % | 46,0 % | -31,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 116,5 % | -16,7 % | 52,9 % | -38,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.