Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖОКЕР", Синдор
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖОКЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 151 | 10 094 | 23 267 | 26 986 | 21 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 082 | 406 | 5 674 | 7 671 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 082 | 406 | 5 674 | 7 495 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 176 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 151 | 9 012 | 22 861 | 21 312 | 13 832 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 473 | 4 461 | 10 683 | 8 242 | 7 663 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 417 | 304 | 781 | 37 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 833 | 4 219 | 11 802 | 12 043 | 5 827 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 280 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 428 | 332 | 56 | 201 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 46 | 24 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 151 | 10 094 | 23 267 | 26 986 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 082 | 406 | 5 674 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 082 | 406 | 5 674 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 151 | 9 012 | 22 861 | 21 312 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 473 | 4 461 | 10 683 | 8 242 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 417 | 304 | 781 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 833 | 4 219 | 11 802 | 12 043 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 428 | 332 | 56 | 201 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 46 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 151 | 10 094 | 23 266 | 26 986 | 21 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 | 2 025 | 3 151 | 4 292 | 4 595 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 | 2 015 | 3 141 | 4 282 | 4 585 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 206 | 5 547 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 206 | 5 547 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 083 | 8 069 | 20 115 | 17 488 | 11 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 075 | 1 615 | 3 595 | 3 656 | 3 636 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 6 454 | 16 520 | 13 833 | 7 726 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 151 | 10 094 | 23 266 | 26 986 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 | 2 025 | 3 151 | 4 292 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 | 2 015 | 3 141 | 4 282 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 206 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 206 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 083 | 8 069 | 20 115 | 17 488 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 075 | 1 615 | 3 595 | 3 656 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 6 454 | 16 520 | 13 833 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 2 028 | 12 548 | 16 450 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 090 | 120 356 | 143 600 | 186 582 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 026 | 118 328 | 131 052 | 170 132 | |
| Выручка за отчетный год | 1 090 | 120 356 | 143 600 | 186 582 | 101 983 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 2 028 | 12 548 | 16 450 | 19 492 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 2 028 | 1 467 | 1 526 | 714 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 462 | 13 346 | 16 578 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 619 | 1 578 | 2 200 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 026 | 118 328 | 131 052 | 170 132 | 82 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | 2 028 | 1 467 | 1 526 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 462 | 13 346 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 619 | 1 578 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 1 958 | 1 407 | 1 426 | 635 |
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 199 | 63 | 1 653 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 70 | 1 259 | 187 | 1 732 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | 1 958 | 1 407 | 1 426 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 199 | 63 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 70 | 1 259 | 187 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 1 958 | 1 126 | 1 141 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 281 | 285 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 281 | 285 | 303 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 176 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 1 958 | 1 126 | 1 141 | 508 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 1 958 | 1 126 | 1 141 | 508 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 | 1 958 | 1 126 | 1 141 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 141 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 151 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 282 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 292 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 141 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 141 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 141 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 141 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 151 | 4 292 | 4 594 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 025 | 3 151 | 4 292 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 508 тыс. ₽ |
| Активы | 27,0 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.