Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВИК-СТРОЙМАТЕРИАЛЫ", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВИК-СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 517 | 16 973 | 16 134 | 33 605 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 517 | 16 973 | 16 134 | 33 606 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 974 | 10 725 | 11 854 | 12 502 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 875 | 6 186 | 3 914 | 21 083 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 668 | 62 | 366 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 315 | 9 517 | 16 973 | 38 369 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 315 | 9 517 | 16 973 | 38 369 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 608 | 7 974 | 10 725 | 14 346 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 657 | 875 | 6 186 | 24 009 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 668 | 62 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 517 | 16 973 | 16 134 | 33 605 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 166 | 1 879 | 3 884 | 5 678 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 650 | 650 | 5 237 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 650 | 650 | 5 237 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 351 | 14 443 | 11 600 | 22 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 977 | 8 220 | 6 692 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 374 | 6 223 | 4 908 | 22 690 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 315 | 9 517 | 16 973 | 38 369 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 163 | 166 | 1 879 | 5 442 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 650 | 5 823 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 650 | 5 823 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 152 | 9 351 | 14 443 | 27 104 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 984 | 4 977 | 8 220 | 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 168 | 4 374 | 6 223 | 26 954 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | 70 | 292 | 102 881 |
| Выручка за предыдущий год | 22 445 | 22 481 | 19 394 | 51 800 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 221 | 22 411 | 19 102 | 51 081 |
| Выручка за отчетный год | 22 481 | 19 394 | 26 022 | 20 341 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 292 | 422 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 | 292 | 422 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 411 | 19 102 | 25 600 | 19 754 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 224 | 70 | 292 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 233 | 369 | 369 |
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 108 | 53 | 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 192 | 8 | 233 | 119 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 62 | 108 | 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 4 | 185 | 548 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 4 | 48 | 56 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 48 | 74 | 71 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 185 | 295 | 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 185 | 295 | 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 20,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ | 295 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,5 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 166 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,18 | 1,39 | 1,48 | 1,46 ▲ | 3,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,43 | 0,37 | 0,93 | 1,00 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,11 | 0,24 | 0,17 | 0,31 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 56,33 | 8,03 | 3,15 | 4,92 | 1,44 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 2,9 % | 3,3 % ▼ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 0,7 % | 1,9 % ▼ | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,1 % | 1,8 % | 0,4 % | 2,5 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | 9,8 % | 7,6 % | 2,6 % | 16,6 % ▼ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,61 | 1,67 ▼ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 378 дн. | 70 дн. ▼ | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 130 дн. | 205 дн. | 169 дн. | 231 дн. | 52 дн. ▼ | 70 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49 (компаний: 19472).