Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МАРТ", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МАРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 691 | 17 986 | 18 735 | 18 760 | 22 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | 71 | 71 | 5 245 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 | 71 | 71 | 5 245 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 691 | 17 915 | 18 664 | 18 689 | 17 704 |
| Запасы на конец отчетного года | 476 | 1 874 | 1 665 | 837 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 754 | 17 177 | 16 790 | 16 298 | 16 482 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 937 | 262 | 726 | 385 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 691 | 17 986 | 18 735 | 18 760 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 71 | 71 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | 71 | 71 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 691 | 17 915 | 18 664 | 18 689 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 476 | 1 998 | 1 665 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 754 | 17 177 | 16 539 | 16 298 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 937 | 262 | 127 | 726 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 691 | 17 986 | 18 735 | 18 760 | 22 950 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 445 | 17 308 | 9 934 | 44 | 12 857 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 189 | 759 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 189 | 759 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 246 | 678 | 8 802 | 14 527 | 9 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 246 | 678 | 8 802 | 14 527 | 4 834 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 691 | 17 986 | 18 735 | 18 760 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 445 | 17 308 | 9 934 | 44 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 189 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 189 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 246 | 678 | 8 802 | 14 527 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 246 | 678 | 8 802 | 14 527 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 968 | 9 403 | 14 730 | 5 050 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 042 | 13 606 | 28 742 | 27 480 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 | 4 203 | 14 012 | 22 430 | |
| Выручка за отчетный год | 9 042 | 13 606 | 23 560 | 27 480 | 25 172 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 968 | 9 403 | 9 620 | 5 050 | 3 434 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 968 | 9 403 | 9 620 | 5 050 | 3 434 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 | 4 203 | 13 940 | 22 430 | 21 738 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 968 | 9 403 | 14 730 | 5 050 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 896 | 9 300 | 9 418 | 4 493 | 4 052 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 1 079 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 103 | 202 | 569 | 428 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 896 | 9 300 | 14 534 | 4 493 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 103 | 196 | 569 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 435 | 8 862 | 14 033 | 4 221 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 461 | 438 | 501 | 272 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 461 | 438 | 5 | 272 | 215 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 435 | 8 862 | 9 413 | 4 221 | 3 837 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 435 | 8 862 | 9 413 | 4 221 | 3 837 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 23,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,4 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 44 тыс. ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 35,33 | 26,42 | 2,12 | 1,29 | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 35,33 | 25,72 | 1,91 | 1,17 | 1,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,81 | 0,39 | 0,00 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,96 | 0,53 | 0,00 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,04 | 0,89 | 425,36 | 0,79 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 97,1 % | 49,3 % | 50,2 % | 22,5 % | 16,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 51,2 % | 94,8 % | 9 593,2 % | 29,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 41 дн. | 49 дн. | 27 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.