Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УХТИНСКАЯ ПОЛИГРАФИЯ", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УХТИНСКАЯ ПОЛИГРАФИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 617 | 2 747 | 2 168 | 2 073 | 1 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 235 | 739 | 242 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 235 | 739 | 242 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 382 | 2 008 | 1 926 | 2 073 | 1 714 |
| Запасы на конец отчетного года | 703 | 708 | 791 | 764 | 705 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 355 | 1 069 | 692 | 987 | 711 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 324 | 231 | 443 | 322 | 299 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 672 | 2 747 | 2 167 | 2 073 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 235 | 739 | 242 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 235 | 739 | 242 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 438 | 2 008 | 1 925 | 2 073 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 708 | 708 | 791 | 764 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 406 | 1 069 | 692 | 987 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 324 | 231 | 443 | 322 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 617 | 2 747 | 2 167 | 2 073 | 1 714 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 277 | 479 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 340 | 2 268 | 2 913 | 3 082 | 2 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 840 | 768 | 1 413 | 1 582 | 953 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 672 | 2 747 | 2 167 | 2 073 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 474 | 479 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 199 | 2 268 | 2 913 | 3 078 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 699 | 768 | 1 413 | 1 578 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 667 | 3 443 | 3 180 | 3 680 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 313 | 6 834 | 4 436 | 4 611 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 646 | 3 391 | 1 256 | 931 | |
| Выручка за отчетный год | 3 116 | 6 834 | 4 436 | 4 611 | 5 175 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 443 | 3 180 | 3 680 | 4 697 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 | 751 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 331 | 4 139 | 3 752 | 3 946 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 227 | 3 391 | 1 256 | 931 | 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 581 | 3 331 | 4 139 | 3 752 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 209 | 705 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 139 | 27 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 42 | 27 | 56 | 73 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 209 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 139 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 42 | 27 | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 138 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 92 | 204 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 139 | |||
| Прочее за отчетный год | 204 | 164 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 565 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 565 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 474 | 405 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 479 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 565 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | 565 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 565 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 | 565 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 151 | 262 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 151 | 262 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 151 | 262 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 151 | 262 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 483 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 478 | 479 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 212 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 117 | 6 184 | 4 981 | 4 456 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 789 | 5 404 | 4 070 | 3 498 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 328 | 780 | 911 | 958 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 601 | 5 972 | 6 878 | 6 543 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 356 | 2 138 | 1 802 | 1 583 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 791 | 1 671 | 1 507 | 1 489 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 454 | 2 163 | 3 569 | 3 471 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -268 тыс. ₽ | 565 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 277 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,67 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,42 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,10 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | — | — |
| Финансовый рычаг | 8,45 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -46,7 % | -12,9 % | 33,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -441,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 300 дн. | 538 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.