Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОНСТАНТА СЕВЕР", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОНСТАНТА СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 664 | 289 870 | 141 387 | 54 403 | 224 495 | 24 034 | 5 768 | 261 283 | 331 512 | 607 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 485 | 9 750 | 8 193 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 485 | 9 750 | 8 193 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 664 | 289 870 | 141 387 | 54 403 | 224 495 | 24 034 | 2 283 | 261 283 | 321 762 | 599 645 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 18 276 | 16 306 | 250 150 | 526 394 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 441 | 34 405 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 598 | 289 383 | 11 150 | 57 761 | 30 933 | 352 | 24 | 9 800 | 44 071 | 15 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 129 588 | 191 106 | 5 200 | 6 338 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 486 | 645 | 2 169 | 2 457 | 5 127 | 2 259 | 235 166 | 4 889 | 16 968 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 279 | 11 | 11 | 18 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 664 | 289 869 | 137 721 | 54 351 | 81 137 | 24 034 | 5 768 | 261 283 | 331 512 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 485 | 9 750 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 485 | 9 750 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 664 | 289 869 | 137 721 | 54 351 | 81 137 | 24 034 | 2 283 | 261 283 | 321 762 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 4 380 | 18 276 | 16 306 | 250 150 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 441 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 598 | 10 146 | 7 752 | 52 082 | 20 507 | 631 | 20 | 9 800 | 44 071 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 279 035 | 129 321 | 100 | 48 506 | 5 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 486 | 645 | 2 169 | 7 367 | 5 127 | 2 259 | 235 166 | 4 889 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 201 | 4 | 376 | 4 | 11 | 11 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 664 | 289 870 | 141 387 | 54 403 | 224 495 | 24 034 | 5 768 | 261 283 | 331 512 | 607 838 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 278 | 284 | 769 | 1 490 | 3 064 | 7 785 | 5 556 | 3 270 | 15 276 | 3 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 759 | 1 480 | 3 054 | 7 775 | 3 260 | 15 266 | 3 796 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 | 40 500 | 41 498 | 14 000 | 15 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 40 500 | 41 498 | 14 000 | 15 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 386 | 274 586 | 100 118 | 11 415 | 207 431 | 1 249 | 212 | 258 013 | 316 236 | 604 032 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 568 | 27 838 | 7 222 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 386 | 249 018 | 72 280 | 4 193 | 207 431 | 1 249 | 212 | 1 433 | 13 405 | 16 463 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 256 580 | 302 831 | 587 569 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 664 | 289 869 | 137 721 | 54 351 | 81 137 | 24 034 | 5 768 | 261 283 | 331 512 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 278 | 284 | 749 | 1 490 | 7 076 | 7 785 | 5 556 | 3 270 | 15 276 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 274 | 739 | 1 480 | 7 066 | 5 546 | 3 260 | 15 266 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 000 | 40 500 | 41 498 | 62 000 | 15 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 40 500 | 41 498 | 62 000 | 15 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 386 | 274 585 | 96 472 | 11 363 | 12 062 | 1 249 | 212 | 258 013 | 316 236 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 568 | 27 838 | 7 222 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 386 | 249 017 | 68 634 | 4 141 | 12 062 | 1 249 | 212 | 1 433 | 13 405 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 256 580 | 302 831 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 | 811 | 4 660 | 5 448 | 6 676 | 98 769 | 1 857 | 2 154 | ||
| Выручка за предыдущий год | 63 058 | 65 746 | 121 257 | 132 336 | 51 877 | 49 857 | 20 650 | 23 273 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 836 | 64 935 | 116 597 | 126 888 | 45 201 | 48 912 | 18 793 | 21 119 | ||
| Выручка за отчетный год | 63 058 | 65 746 | 120 975 | 132 336 | 63 542 | 49 857 | 20 650 | 23 273 | 4 315 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 | 4 646 | 5 448 | 2 804 | 4 750 | 2 154 | 82 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 222 | 3 889 | 4 545 | 1 962 | 945 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 499 | 1 343 | 1 505 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 757 | 903 | 842 | 3 805 | 4 420 | 9 558 | 8 360 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 836 | 65 898 | 116 329 | 126 888 | 60 738 | 45 107 | 22 812 | 21 119 | 4 233 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 222 | 3 903 | 4 545 | 993 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 499 | 1 343 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 963 | 757 | 903 | 5 683 | 4 019 | 4 420 | 9 558 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 338 | 65 | 657 | 926 | 1 899 | 899 | 255 | 15 154 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 395 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 129 | 653 | 84 | 44 | 205 | 198 | 2 915 | 24 119 | 1 445 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 436 | 3 316 | 3 663 | 63 | 251 | 57 | 33 | 218 | 3 527 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 338 | 65 | 671 | 926 | 1 336 | 456 | 15 154 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 129 | 653 | 84 | 44 | 610 | 205 | 198 | 2 915 | 24 119 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 436 | 3 316 | 3 663 | 267 | 251 | 57 | 33 | 218 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 269 | 9 | 366 | 741 | 1 069 | 709 | 12 006 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 56 | 134 | 185 | 190 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 13 | 171 | 185 | 380 | 208 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 269 | 52 | 486 | 741 | 1 519 | 709 | 12 006 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 269 | 52 | 486 | 741 | 1 519 | 709 | 12 006 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 366 | 741 | 1 069 | 12 006 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 | 739 | 1 480 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 284 | 749 | 1 490 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 759 | 1 480 | 3 054 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 769 | 1 490 | 3 064 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 485 | 741 | 1 519 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 485 | 741 | 1 519 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 485 | 741 | 1 519 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 485 | 741 | 1 519 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 769 | 1 490 | 3 064 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 749 | 1 490 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 148 452 | 90 405 | 288 | 47 415 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 783 | 93 426 | 104 893 | 57 380 | 4 972 | 22 669 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 105 105 | 75 127 | 4 076 | 56 136 | 4 972 | 22 669 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 100 567 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 678 | 18 299 | 250 | 1 244 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 331 | 3 021 | 104 605 | 9 965 | 25 745 | 301 116 | 297 628 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 302 | 1 475 | 3 516 | 7 998 | 688 | 3 360 | 2 783 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 341 | 482 | 483 | 569 | 3 422 | 3 852 | 4 108 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 248 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 688 | 1 064 | 52 439 | 1 398 | 699 | 7 479 | 3 851 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 258 652 | 65 867 | 287 038 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 258 652 | 76 667 | 292 476 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 600 | 6 000 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 072 | 24 815 | 1 738 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 800 | 5 438 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 800 | 5 438 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 900 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 650 | 200 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 650 | 200 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 900 | 5 000 | 2 650 | 200 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 650 | 200 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 900 | 5 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 144 552 | 90 405 | 288 | 42 415 | 232 907 | 12 079 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 49,9 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 23,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 709 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | ||
| Активы | 24,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 261,3 млн ₽ | 331,5 млн ₽ | 607,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -58,6 % | -100,0 % | — | -81,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,24 | 10,77 | 1,01 | 1,02 | 0,99 | 2,01 ▼ | 3,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,39 | 10,77 | 0,95 | 0,17 | 0,06 | 1,61 ▼ | 2,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,10 | 10,66 | 0,91 | 0,03 | 0,04 | 1,18 ▼ | 2,07 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,96 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,52 ▼ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 2,09 | 0,04 | 78,90 | 20,70 | 158,71 | 0,49 ▼ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | -10,5 % | — | -37,6 % | -226,7 % | 8,0 % ▼ | 10,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | -10,8 % | — | 51,6 % | -265,8 % | 4,4 % ▼ | 14,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | -38,6 % | -0,9 % | 3,6 % | -1,9 % | 2,0 % ▼ | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,1 % | -40,1 % | -69,9 % | 78,6 % | -301,4 % | 10,6 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,07 | 3,58 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 1,02 ▼ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 0 дн. | — | 691 дн. | 1 313 дн. | 131 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 148 дн. | 0 дн. | — | 4 323 дн. | 45 390 дн. | 13 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -265,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).