Финансы ООО "ЦЕНТРКОМПЛЕКТСТРОЙ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРКОМПЛЕКТСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 264 | 1 954 | 1 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 264 | 1 896 | 1 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 1 | 1 005 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 263 | 577 | 1 147 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 314 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 264 | 1 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 264 | 1 896 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 | 1 005 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 577 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 263 | 314 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 264 | 1 954 | 1 147 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 179 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 427 | 1 775 | 1 147 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 350 | 1 350 | 1 122 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 | 425 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 264 | 1 954 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 427 | 1 954 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 350 | 1 619 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 | 335 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 169 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 900 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 127 | 1 731 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 900 | 565 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 169 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 169 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 | 1 731 | 803 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 169 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 297 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 872 | 113 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 297 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 872 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 118 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 228 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 179 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 179 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 332 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 332 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 332 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 332 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 414 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 900 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 900 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 486 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 386 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 250 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 250 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 850 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 850 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 850 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 314 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -162 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -163 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | 9,92 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,8 % | 9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 212 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.