Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБЛИОН КОТЛАС", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБЛИОН КОТЛАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 442 | 22 211 | 31 250 | 39 739 | 45 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 43 | 45 | 51 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 43 | 43 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 442 | 22 209 | 31 207 | 39 694 | 45 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 773 | 2 330 | 2 361 | 3 380 | 2 701 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 158 | 1 469 | 28 653 | 35 854 | 42 243 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 399 | 18 316 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 | 94 | 193 | 460 | 372 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 442 | 22 209 | 31 250 | 39 739 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 43 | 45 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 43 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 442 | 22 207 | 31 207 | 39 694 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 773 | 2 328 | 2 361 | 3 380 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 | 19 785 | 28 653 | 35 854 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 399 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 94 | 193 | 460 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 442 | 22 211 | 31 250 | 39 739 | 45 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 744 | 16 879 | 23 922 | 31 588 | 35 846 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 734 | 16 869 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 698 | 5 332 | 7 328 | 8 151 | 9 521 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 698 | 5 332 | 7 328 | 8 151 | 9 521 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 442 | 22 209 | 31 250 | 39 739 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 744 | 16 877 | 23 922 | 31 588 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 734 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 698 | 5 332 | 7 328 | 8 151 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 698 | 5 332 | 7 328 | 8 151 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 272 | 12 338 | 8 690 | 8 583 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 250 | 26 950 | 26 707 | 27 007 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 978 | 14 612 | 18 017 | 18 424 | |
| Выручка за отчетный год | 7 250 | 26 950 | 26 707 | 27 007 | 21 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 272 | 12 340 | 8 690 | 8 583 | 5 429 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 272 | 12 340 | 8 690 | 8 583 | 5 429 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 978 | 14 610 | 18 017 | 18 424 | 16 476 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 272 | 12 338 | 8 690 | 8 583 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 199 | 12 135 | 8 382 | 8 201 | 4 933 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 2 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 206 | 310 | 385 | 496 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 199 | 12 133 | 8 382 | 8 201 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 206 | 310 | 385 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 734 | 12 133 | 7 046 | 7 664 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 336 | 537 | |||
| Прочее за предыдущий год | 465 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 336 | 537 | 675 | ||
| Прочее за отчетный год | 465 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 734 | 12 135 | 7 046 | 7 664 | 4 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 734 | 12 135 | 7 046 | 7 664 | 4 258 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 734 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 45,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 23,9 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 35,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,76 | 4,26 | 4,87 | 4,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,10 | 3,94 | 4,46 | 4,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,04 | 0,03 | 0,06 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,77 | 0,79 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | — | 0,31 | 0,26 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 63,6 % | 22,5 % | 19,3 % | 9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 29,5 % | 24,3 % | 11,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 327 дн. | 48 дн. | 67 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.