Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАРК", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 597 | 5 401 | 4 615 | 6 256 | 7 975 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 597 | 5 401 | 4 615 | 6 256 | 7 975 |
| Запасы на конец отчетного года | 780 | 2 181 | 4 073 | 5 563 | 7 104 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 814 | 3 175 | 488 | 133 | 870 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 45 | 54 | 560 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 597 | 5 401 | 4 615 | 6 256 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 597 | 5 401 | 4 615 | 6 256 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 780 | 2 181 | 4 073 | 5 563 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 814 | 3 175 | 488 | 133 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 45 | 54 | 560 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 597 | 5 401 | 4 615 | 6 256 | 7 975 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 162 | 397 | 462 | 514 | 601 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 802 | 3 405 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 802 | 3 405 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 435 | 5 004 | 4 153 | 3 940 | 3 969 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 435 | 5 004 | 4 153 | 3 940 | 3 969 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 597 | 5 401 | 4 615 | 6 256 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 162 | 397 | 462 | 514 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 802 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 802 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 435 | 5 004 | 4 153 | 3 940 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 435 | 5 004 | 4 153 | 3 940 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | 294 | 57 | 67 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 945 | 10 307 | 10 768 | 10 009 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 755 | 10 013 | 10 711 | 9 942 | |
| Выручка за отчетный год | 8 945 | 10 307 | 10 768 | 10 009 | 10 738 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 | 294 | 57 | 67 | 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 190 | 294 | 57 | 67 | 111 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 755 | 10 013 | 10 711 | 9 942 | 10 627 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 190 | 294 | 57 | 67 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 190 | 294 | 83 | 67 | 111 |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 190 | 294 | 83 | 67 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 235 | 65 | 52 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 59 | 18 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 59 | 18 | 15 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 152 | 235 | 65 | 52 | 87 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 235 | 65 | 52 | 87 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 152 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 162 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ | 462 тыс. ₽ | 514 тыс. ₽ | 601 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,08 | 1,11 | 1,59 | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,64 | 0,13 | 0,18 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,14 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,08 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 21,20 | 12,60 | 8,99 | 11,17 | 12,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 4,4 % | 1,4 % | 0,8 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,8 % | 59,2 % | 14,1 % | 10,1 % | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 80 дн. | 139 дн. | 204 дн. | 244 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.