Финансы ООО "РЕЛЬЕФ", Всеволожск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЛЬЕФ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 468 | 133 955 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 203 | 122 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 112 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 91 | 122 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 265 | 133 833 | |
| Запасы на конец отчетного года | 7 087 | 27 487 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 614 | 104 541 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 564 | 1 805 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 468 | 133 955 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 203 | 122 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 91 | 122 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 265 | 133 833 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 087 | 27 487 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 614 | 104 541 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 564 | 1 805 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 468 | 133 955 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 877 | 10 379 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 591 | 123 576 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 670 | 19 893 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 921 | 103 683 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 468 | 133 955 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 877 | 10 379 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 591 | 123 576 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 670 | 19 893 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 921 | 103 683 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 377 | 11 053 | |
| Выручка за предыдущий год | 61 531 | 206 251 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 154 | 195 198 | |
| Выручка за отчетный год | 61 531 | 206 251 | 1 976 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 377 | 11 053 | 365 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 377 | 11 053 | 365 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 154 | 195 198 | 1 611 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 377 | 11 053 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 334 | 10 620 | 260 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 505 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 908 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 836 | 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 334 | 10 620 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 505 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 908 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 836 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 867 | 8 492 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 467 | 2 128 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 467 | 2 128 | 65 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 867 | 8 492 | 195 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 867 | 8 492 | 195 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Активы | 68,5 млн ₽ | 134,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 35,48 | 11,91 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | 81,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.