Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КОСТОМУКШСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР", Костомукша
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КОСТОМУКШСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 733 | 2 531 | 3 785 | 7 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | 130 | 86 | 1 676 |
| Основные средства на конец отчетного года | 51 | 130 | 86 | 1 676 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 682 | 2 402 | 3 699 | 6 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 955 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 699 | 500 | 1 598 | 1 480 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 983 | 1 902 | 2 101 | 633 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 | 2 733 | 2 531 | 3 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 130 | 86 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 | 130 | 86 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 2 682 | 2 402 | 3 699 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 1 699 | 500 | 1 598 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 983 | 1 902 | 2 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 733 | 2 531 | 3 785 | 7 744 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 089 | 1 702 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 644 | 4 782 | 6 174 | 7 523 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 644 | 5 152 | 7 174 | 7 523 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 | 2 733 | 2 531 | 3 785 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 089 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 | 1 644 | 4 782 | 6 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 1 644 | 5 152 | 7 174 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 288 | 40 | 1 596 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 305 | 6 839 | 9 417 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 | 6 017 | 6 799 | 7 821 |
| Выручка за отчетный год | 7 305 | 6 839 | 9 417 | 14 617 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 288 | 40 | 1 596 | 4 854 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 288 | 40 | 1 596 | 4 854 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 017 | 6 799 | 7 821 | 9 763 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 288 | 40 | 1 596 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 227 | 201 | 4 094 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 91 | 114 | 65 | 223 |
| Прочие расходы за отчетный год | 152 | 3 069 | 1 460 | 983 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 162 | 201 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | 114 | 65 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 217 | 3 069 | 1 460 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 162 | 112 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 253 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 227 | 112 | 3 841 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 227 | 112 | 3 841 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 112 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 0,50 | 0,60 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 | 0,50 | 0,60 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,40 | 0,34 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | -0,89 | -0,57 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 1,51 | — | — | 3,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,9 % | -115,2 % | 3,0 % | 49,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 112,7 % | — | — | 225,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 148 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.