Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ - ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", Петрозаводск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ - ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 513 597 | 1 388 841 | 1 323 860 | 1 016 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 302 203 | 284 521 | 308 737 | 440 573 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 291 819 | 277 862 | 299 320 | 420 904 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 087 | 6 446 | 9 124 | 19 450 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 297 | 213 | 293 | 219 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 211 394 | 1 104 320 | 1 015 123 | 576 207 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 722 | 25 145 | 20 865 | 23 923 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 183 739 | 1 078 456 | 990 777 | 544 258 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 159 | 1 980 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 792 | 437 | 1 141 | 6 046 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 136 | 277 | 176 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 070 591 | 1 513 597 | 1 388 841 | 1 323 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 313 022 | 302 203 | 284 521 | 308 737 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 302 557 | 291 819 | 277 862 | 299 320 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 32 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 906 | 4 087 | 6 446 | 9 124 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 527 | 6 297 | 213 | 293 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 757 569 | 1 211 394 | 1 104 320 | 1 015 123 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 430 | 23 722 | 25 145 | 20 865 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 767 | 5 | 5 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 664 308 | 1 183 739 | 1 078 456 | 990 777 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 159 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 030 | 3 792 | 437 | 1 141 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 136 | 277 | 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 513 597 | 1 388 841 | 1 323 860 | 1 016 780 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 272 599 | 261 348 | 264 715 | 53 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 492 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 130 000 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 266 614 | 255 363 | 258 730 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 237 824 | 9 265 | 9 759 | 203 839 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 023 | 9 265 | 9 759 | 15 898 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 227 801 | 187 941 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 003 174 | 1 118 228 | 1 049 386 | 759 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 310 846 | 488 378 | 610 167 | 440 809 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 682 195 | 620 981 | 430 084 | 311 382 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 133 | 8 869 | 9 135 | 7 577 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 070 591 | 1 513 597 | 1 388 841 | 1 323 860 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 236 575 | 272 599 | 261 348 | 264 715 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 37 | 285 | 285 | 285 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 230 838 | 266 614 | 255 363 | 258 730 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 489 | 237 824 | 9 265 | 9 759 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 489 | 10 023 | 9 265 | 9 759 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 227 801 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 822 527 | 1 003 174 | 1 118 228 | 1 049 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 660 583 | 310 846 | 488 378 | 610 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 161 883 | 682 195 | 620 981 | 430 084 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 61 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 133 | 8 869 | 9 135 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 052 | 220 779 | 236 612 | 215 125 |
| Выручка за предыдущий год | 248 261 | 1 169 426 | 1 083 833 | 1 077 460 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 234 209 | 948 647 | 847 221 | 862 335 |
| Выручка за отчетный год | 1 169 426 | 1 083 833 | 1 077 460 | 892 409 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 779 | 236 612 | 215 125 | 84 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 202 975 | 221 008 | 195 154 | 69 379 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 804 | 15 604 | 19 971 | 14 879 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 948 647 | 847 221 | 862 335 | 808 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 169 | 202 975 | 221 008 | 195 154 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 883 | 17 804 | 15 604 | 19 971 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 393 | 10 831 | 7 948 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 264 | 617 | 240 | 355 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 81 281 | 62 172 | 71 709 | 64 922 |
| Прочие доходы за отчетный год | 99 444 | 118 314 | 76 024 | 56 893 |
| Прочие расходы за отчетный год | 200 009 | 266 936 | 191 761 | 493 011 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 766 | 28 393 | 10 831 | 7 948 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 264 | 617 | 240 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 600 | 81 281 | 62 172 | 71 709 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 978 | 99 444 | 118 314 | 76 024 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 781 | 200 009 | 266 936 | 191 761 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 025 | 4 749 | 3 367 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 929 | 8 769 | 5 883 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 757 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 180 | 2 359 | 2 678 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 769 | 5 883 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 109 | 82 075 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 27 779 | 2 109 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 180 | 2 359 | 2 678 | 10 326 |
| Прочее за отчетный год | 429 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 025 | 4 749 | 3 367 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 025 | 4 749 | 3 367 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 86 492 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 130 000 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 025 | 4 749 | 3 367 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 37 | 285 | 285 | 285 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 838 | 266 614 | 255 363 | 258 730 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 236 575 | 272 599 | 261 348 | 264 715 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 216 492 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 266 614 | 255 363 | 258 730 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 272 599 | 261 348 | 264 715 | 53 173 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 216 492 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 025 | 4 749 | 3 367 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 025 | 4 749 | 3 367 | 216 492 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 025 | 4 749 | 3 367 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 025 | 4 749 | 3 367 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 86 492 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 86 492 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 130 000 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 130 000 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 000 | 428 034 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 000 | 428 034 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 428 034 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 428 034 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 248 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 272 599 | 261 348 | 264 715 | 53 173 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 236 636 | 272 599 | 261 348 | 264 715 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 388 708 | 16 682 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 527 603 | 1 120 047 | 1 097 457 | 950 749 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 220 358 | 1 035 858 | 1 071 525 | 913 804 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 307 245 | 84 189 | 25 932 | 36 945 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 138 895 | 1 273 858 | 1 080 775 | 1 044 487 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 641 979 | 699 126 | 691 101 | 530 787 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 196 955 | 253 807 | 262 509 | 250 154 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 59 285 | 41 910 | 45 083 | 36 325 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 82 552 | 66 174 | 8 614 | 18 247 |
| Прочие платежи за отчетный год | 158 124 | 212 841 | 73 468 | 208 974 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 133 | 1 142 | 3 157 | 206 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 69 | 525 | 3 157 | 206 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 99 800 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 264 | 617 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 188 279 | 12 066 | 28 212 | 56 013 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 47 699 | 12 066 | 28 212 | 56 013 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 140 580 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 161 380 | 9 077 | 154 450 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 766 200 | 831 420 | 792 890 | 805 260 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 566 200 | 831 420 | 792 890 | 675 260 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 130 000 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 103 000 | 670 040 | 783 813 | 650 810 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 903 000 | 654 040 | 783 813 | 650 810 |
| Прочие платежи за отчетный год | 200 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 704 | 4 905 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |