Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ", Петрозаводск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 122 751 | 1 334 755 | 1 489 867 | 1 460 866 | 1 780 191 | 3 755 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 715 429 | 845 785 | 941 686 | 1 049 368 | 1 427 460 | 2 947 338 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 696 867 | 827 384 | 885 014 | 1 026 426 | 1 406 429 | 2 456 606 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 109 | 15 920 | 18 430 | 20 911 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 453 | 1 770 | 37 531 | 1 320 | 20 320 | 490 021 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 407 322 | 488 970 | 548 181 | 411 498 | 352 731 | 808 463 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 224 | 31 823 | 31 730 | 33 768 | 32 154 | 39 797 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 6 | 7 | 2 | 60 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 374 433 | 412 408 | 482 503 | 307 494 | 208 320 | 388 684 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 700 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 598 | 41 033 | 33 941 | 70 234 | 111 730 | 379 158 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | 467 | 823 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 087 460 | 1 122 751 | 1 334 755 | 1 489 867 | 1 651 813 | 1 924 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 624 127 | 715 429 | 845 785 | 941 686 | 1 218 168 | 1 572 084 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 592 896 | 696 867 | 827 384 | 885 014 | 1 209 646 | 1 551 053 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 711 | 711 | 711 | 711 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 731 | 11 109 | 15 920 | 18 430 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 500 | 7 453 | 1 770 | 37 531 | 7 811 | 20 320 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 463 333 | 407 322 | 488 970 | 548 181 | 433 645 | 352 035 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 115 | 27 224 | 31 823 | 31 730 | 32 109 | 32 154 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 12 | 6 | 7 | 3 | 60 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 404 015 | 374 433 | 412 408 | 482 504 | 347 155 | 207 624 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 700 | 30 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 146 | 5 598 | 41 033 | 33 940 | 24 378 | 111 730 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 55 | 467 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 122 751 | 1 334 755 | 1 489 867 | 1 460 866 | 1 780 191 | 3 755 801 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 390 786 | 466 143 | 580 068 | 721 945 | 1 183 947 | 1 537 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 151 300 | 151 300 | 151 300 | 151 300 | 151 300 | 151 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 683 | 3 683 | 7 565 | 7 565 | 7 565 | 7 565 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 235 803 | 311 160 | 421 203 | 563 080 | 1 025 082 | 1 378 751 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 219 609 | 296 051 | 224 626 | 440 970 | 395 211 | 894 713 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 197 502 | 171 282 | 171 907 | 381 391 | 295 668 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 107 | 40 309 | 46 266 | 54 676 | 47 988 | 84 502 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 84 460 | 6 453 | 4 903 | 51 555 | 810 211 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 512 356 | 572 561 | 685 173 | 297 951 | 201 033 | 1 323 472 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 313 353 | 300 438 | 268 734 | 81 276 | 887 | 118 108 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 153 889 | 213 767 | 350 416 | 152 137 | 176 748 | 1 173 679 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 33 445 | 45 729 | 50 092 | 50 198 | 2 422 | 8 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 669 | 12 627 | 15 931 | 14 340 | 20 976 | 22 676 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 001 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 087 460 | 1 122 751 | 1 334 755 | 1 489 867 | 1 651 813 | 1 924 119 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 336 734 | 390 786 | 466 143 | 580 068 | 1 125 815 | 1 193 280 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 151 300 | 151 300 | 151 300 | 151 300 | 151 300 | 151 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 980 | 3 683 | 3 683 | 7 565 | 7 565 | 7 565 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 184 454 | 235 803 | 311 160 | 421 203 | 966 950 | 1 034 415 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 389 | 219 609 | 296 051 | 224 626 | 348 485 | 460 782 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 178 080 | 197 502 | 171 282 | 171 907 | 246 040 | 295 668 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 309 | 22 107 | 40 309 | 46 266 | 55 968 | 50 321 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 84 460 | 6 453 | 46 477 | 114 793 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 559 337 | 512 356 | 572 561 | 685 173 | 177 513 | 270 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 361 534 | 313 353 | 300 438 | 268 734 | 366 | 887 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 725 | 153 889 | 213 767 | 350 416 | 155 931 | 170 122 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 22 078 | 33 445 | 45 729 | 50 092 | 2 676 | 12 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 669 | 12 627 | 15 931 | 18 540 | 20 976 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 78 060 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 948 | 197 476 | 290 551 | 388 880 | 476 492 | 545 780 |
| Выручка за предыдущий год | 54 900 | 933 110 | 1 051 919 | 1 140 600 | 1 252 014 | 1 290 432 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 952 | 735 634 | 761 368 | 751 720 | 775 522 | 744 652 |
| Выручка за отчетный год | 933 110 | 1 051 919 | 1 140 600 | 1 334 815 | 1 290 432 | 1 414 990 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 476 | 290 551 | 388 880 | 586 434 | 545 780 | 638 096 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 171 609 | 262 856 | 348 749 | 541 458 | 338 196 | 382 409 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 867 | 27 695 | 40 131 | 44 976 | 65 594 | 73 306 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 141 990 | 182 381 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 735 634 | 761 368 | 751 720 | 748 381 | 744 652 | 776 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 366 | 171 609 | 262 856 | 348 749 | 413 791 | 338 196 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 582 | 25 867 | 27 695 | 40 131 | 62 701 | 65 594 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 141 990 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 158 | 134 010 | 197 421 | 319 413 | 166 609 | 377 859 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 406 | 1 435 | 2 513 | 963 | 2 022 | 8 327 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 793 | 48 804 | 42 652 | 44 471 | 9 300 | 19 208 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 698 | 23 005 | 79 222 | 57 607 | 42 038 | 399 641 |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 762 | 104 482 | 190 411 | 236 144 | 206 347 | 393 310 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 773 | 61 158 | 134 010 | 197 421 | 360 656 | 166 609 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 406 | 1 435 | 2 513 | 10 951 | 2 022 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 047 | 44 793 | 48 804 | 42 652 | 25 325 | 9 300 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 677 | 17 698 | 23 005 | 79 222 | 49 747 | 42 038 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 223 | 84 762 | 104 482 | 190 411 | 88 508 | 206 347 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 052 | 97 017 | 143 925 | 284 250 | 128 132 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 480 | 1 253 | 23 370 | 49 025 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 450 | 8 797 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 379 | 4 811 | 2 510 | |||
| Прочее за предыдущий год | 435 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 253 | 23 370 | 49 025 | 80 997 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 987 | 23 044 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 775 | 9 959 | 12 987 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 797 | 18 202 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 379 | 4 811 | 2 510 | 2 481 | ||
| Прочее за отчетный год | 435 | 232 | 5 581 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 052 | 97 017 | 143 925 | 231 871 | 128 132 | 344 336 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 052 | 97 017 | 143 925 | 231 871 | 128 132 | 344 336 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 052 | 97 017 | 143 925 | 284 250 | 128 132 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 151 300 | 151 300 | 151 300 | 151 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 980 | 3 683 | 3 683 | 7 565 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 454 | 235 803 | 311 160 | 421 203 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 336 734 | 390 786 | 466 143 | 580 068 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 151 300 | 151 300 | 151 300 | 151 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 683 | 3 683 | 7 565 | 7 565 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 803 | 311 160 | 421 203 | 563 080 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 390 786 | 466 143 | 580 068 | 721 945 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 052 | 97 017 | 143 925 | 231 871 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 052 | 97 017 | 143 925 | 231 871 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 052 | 97 017 | 143 925 | 231 871 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 052 | 97 017 | 143 925 | 231 871 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 660 | 30 000 | 89 994 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 660 | 30 000 | 89 994 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 660 | 30 000 | 89 994 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 21 660 | 30 000 | 89 994 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 703 | 3 882 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 424 231 | 511 872 | 630 160 | 772 143 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 358 812 | 424 231 | 511 872 | 630 160 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 78 168 | 211 685 | 212 905 | 264 305 | 345 864 | 1 221 069 |
| Поступления – всего за отчетный год | 937 527 | 1 116 855 | 1 175 869 | 1 267 462 | 1 326 766 | 2 241 872 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 799 605 | 1 067 755 | 1 142 425 | 1 211 184 | 1 319 057 | 2 215 131 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 230 | 209 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 137 922 | 49 100 | 33 444 | 56 278 | 7 479 | 26 532 |
| Платежи – всего за отчетный год | 859 359 | 905 170 | 962 964 | 1 003 157 | 980 902 | 1 020 803 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 406 009 | 430 570 | 434 480 | 409 658 | 464 543 | 430 468 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 246 449 | 324 924 | 349 091 | 343 067 | 368 651 | 377 160 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 759 | 48 648 | 41 411 | 42 688 | 9 667 | 19 697 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 261 | 44 572 | 39 488 | 96 981 | 49 895 | 22 811 |
| Прочие платежи за отчетный год | 138 881 | 56 456 | 98 494 | 110 763 | 88 146 | 170 667 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 894 | 2 361 | 5 340 | 874 | 30 182 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 525 | 88 | 1 076 | 783 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 963 | 848 | 3 700 | 30 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 406 | 1 425 | 564 | 91 | 182 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 896 | 118 137 | 164 342 | 160 795 | 268 322 | 728 197 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 47 742 | 88 041 | 149 559 | 160 795 | 264 221 | 714 159 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 700 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 41 154 | 26 396 | 13 935 | 4 101 | 14 038 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 848 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 388 678 | 310 562 | 381 629 | 605 470 | 419 168 | 154 710 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 388 678 | 310 562 | 381 629 | 605 470 | 419 168 | 153 146 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 564 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 412 392 | 371 036 | 442 625 | 673 560 | 439 540 | 380 154 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 660 | 30 000 | 89 993 | 70 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 412 392 | 349 376 | 412 625 | 583 567 | 369 540 | 331 145 |
| Прочие платежи за отчетный год | 49 009 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 435 | 36 294 | 87 352 | 267 428 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,29 млрд ₽ | 1,41 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 128,1 млн ₽ | 344,3 млн ₽ | |
| Активы | 1,78 млрд ₽ | 3,76 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,18 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +9,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 0,61 | 1,03 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 0,58 | 0,92 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,29 | 0,06 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,41 | 0,47 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 1,44 | 0,46 ▼ |
| Рентабельность продаж | 26,2 % | 27,0 % | -0,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 9,9 % | 24,3 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 9,2 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,8 % | 22,4 % | 0,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,72 | 0,38 | 0,93 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | 100 дн. | 97 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 19 дн. | 10 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 87 дн. | 551 дн. | — |
| Финансовый цикл | -12 дн. | -432 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | -0,64 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,15 | 1,70 | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.2 (компаний: 295).