Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ЗАГОТПРОМ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ЗАГОТПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 7 476 | 3 534 | 52 204 | 78 247 | 139 916 | 111 852 | 55 861 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 330 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 330 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 7 476 | 3 534 | 52 204 | 78 247 | 139 916 | 111 852 | 45 531 | |
| Запасы на конец отчетного года | 47 465 | 39 335 | 25 079 | 3 060 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 7 466 | 3 355 | 3 521 | 34 372 | 95 511 | 76 574 | 42 384 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 171 | 985 | 2 985 | 19 141 | 34 460 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 8 | 233 | 1 555 | 185 | 818 | 87 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 7 484 | 17 366 | 52 204 | 78 247 | 139 916 | 111 852 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 460 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 460 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 7 484 | 17 366 | 52 204 | 78 247 | 139 916 | 77 392 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 400 | 47 465 | 39 335 | 25 079 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 7 474 | 12 851 | 3 521 | 34 372 | 95 511 | 76 574 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 011 | 985 | 2 985 | 19 141 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 104 | 233 | 1 555 | 185 | 818 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 7 476 | 3 534 | 52 204 | 78 247 | 139 916 | 111 852 | 55 861 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 3 496 | 3 464 | 18 414 | 40 446 | 52 514 | 54 987 | 45 007 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 486 | 3 454 | 18 404 | 40 436 | 52 504 | 54 977 | 44 997 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 16 | 7 058 | 31 534 | 85 415 | 55 783 | 10 842 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | 16 | 7 058 | 31 534 | 85 415 | 55 783 | 10 842 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 980 | 70 | 26 732 | 6 267 | 1 987 | 1 082 | 12 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 980 | 70 | 26 732 | 6 267 | 1 987 | 1 082 | 12 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 7 484 | 17 366 | 52 204 | 78 247 | 139 916 | 111 852 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 5 | 3 504 | 16 808 | 18 414 | 40 446 | 52 514 | 54 987 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 494 | 16 798 | 18 404 | 40 436 | 52 504 | 54 977 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 16 | 557 | 7 058 | 31 534 | 85 415 | 55 783 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | 16 | 557 | 7 058 | 31 534 | 85 415 | 55 783 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 980 | 1 | 26 732 | 6 267 | 1 987 | 1 082 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 980 | 1 | 26 732 | 6 267 | 1 987 | 1 082 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 771 | 12 909 | 5 333 | 35 245 | 27 549 | 14 241 | |||
| Выручка за предыдущий год | 49 754 | 66 523 | 20 086 | 141 489 | 87 718 | 123 795 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 983 | 53 614 | 14 753 | 106 244 | 60 169 | 109 554 | |||
| Выручка за отчетный год | 49 746 | 2 711 | 20 086 | 141 489 | 87 718 | 123 795 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 763 | 559 | 5 333 | 35 245 | 27 549 | 14 241 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 199 | 101 | 4 219 | 26 791 | 20 344 | 13 089 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 564 | 458 | 1 114 | 8 454 | 7 205 | 1 152 | 715 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 983 | 2 152 | 14 753 | 106 244 | 60 169 | 109 554 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 207 | 9 310 | 4 219 | 26 791 | 20 344 | 13 089 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 564 | 3 599 | 1 114 | 8 454 | 7 205 | 1 152 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 019 | 47 | 3 852 | 23 913 | 13 521 | 3 810 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 449 | 3 227 | 299 | 238 | 10 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 21 | 180 | 2 504 | 3 594 | 3 177 | 6 823 | 9 517 | 9 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 027 | 8 999 | 3 852 | 23 913 | 13 521 | 3 810 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 390 | 3 227 | 299 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 21 | 180 | 50 701 | 3 594 | 3 177 | 6 823 | 9 279 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 519 | 8 031 | 1 606 | 22 033 | 12 330 | 2 473 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 507 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 511 | 1 606 | 22 033 | 12 330 | 2 473 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 511 | 1 606 | 22 033 | 12 330 | 2 473 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 519 | 8 031 | 1 606 | 22 033 | 12 330 | 2 473 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,1 млн ₽ | 141,5 млн ₽ | 87,7 млн ₽ | 123,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -10,0 млн ₽ | ||
| Активы | 52,2 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | 139,9 млн ₽ | 111,9 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,4 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +604,4 % | -38,0 % | +41,1 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 12,49 | 70,42 | 103,38 | 3 794,25 | 1,75 ▲ | 2,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 6,21 | 57,79 | 103,38 | 3 539,25 | 1,13 ▲ | 2,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,72 | 9,73 | 32,60 | 7,25 | 0,72 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,52 | 0,38 | 0,49 | 0,81 | 0,53 ▲ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 1,84 | 0,93 | 1,66 | 1,03 | 0,24 | 0,40 ▲ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | 21,0 % | 18,9 % | 23,2 % | 10,6 % | — | 4,1 % | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 8,0 % | 15,6 % | 14,1 % | 2,0 % | — | 2,2 % | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 28,2 % | 8,8 % | 2,2 % | -17,9 % | 0,6 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,7 % | 54,5 % | 23,5 % | 4,5 % | -22,2 % | 3,6 % ▼ | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,38 | 1,81 | 0,63 | 1,11 | 0,00 | 0,92 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | 89 дн. | 397 дн. | 226 дн. | — | 81 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 174 дн. | 135 дн. | 152 дн. | 0 дн. | — | 41 дн. | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 661 дн. | 22 дн. | 12 дн. | 4 дн. | — | 93 дн. | 174 дн. |
| Финансовый цикл | 577 дн. | 202 дн. | 538 дн. | 222 дн. | — | 51 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,49 | 0,92 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,58 ▲ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,42 | 10,90 | 8,97 | 9,34 | 11,14 | 5,08 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3 794,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.30.12 (компаний: 356).