Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ЦСК, Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ЦСК
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 344 | 153 770 | 225 746 | 291 759 | 221 609 | 166 598 | 240 992 | 525 428 | 900 487 | 968 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 692 | 1 286 | 517 | 17 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 692 | 1 286 | 517 | 17 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 344 | 151 078 | 224 461 | 291 242 | 221 592 | 166 598 | 240 992 | 525 428 | 900 487 | 968 654 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 718 | 81 222 | 6 872 | 66 734 | 5 699 | 5 229 | 59 097 | 36 555 | 19 433 | 75 758 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 47 | 133 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 412 | 69 839 | 213 234 | 221 893 | 215 198 | 161 050 | 175 523 | 488 073 | 880 459 | 892 661 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 214 | 17 | 4 341 | 2 614 | 648 | 319 | 4 752 | 799 | 596 | 102 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 620 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 344 | 153 770 | 225 746 | 291 759 | 165 732 | 166 597 | 240 992 | 525 428 | 900 488 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 692 | 1 286 | 517 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 692 | 1 286 | 517 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 344 | 151 078 | 224 461 | 291 242 | 165 733 | 166 597 | 240 992 | 525 428 | 900 488 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 718 | 81 222 | 6 872 | 66 734 | 5 253 | 5 229 | 59 097 | 36 555 | 19 433 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 407 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 412 | 69 839 | 213 234 | 221 893 | 160 221 | 158 662 | 175 523 | 488 073 | 880 459 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 214 | 17 | 4 341 | 2 614 | 259 | 319 | 4 752 | 799 | 596 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 980 | 1 620 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 344 | 153 770 | 225 746 | 291 759 | 221 609 | 166 598 | 240 992 | 525 428 | 900 487 | 968 654 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 386 | 6 524 | 16 886 | 29 852 | 28 996 | 29 073 | 112 033 | 188 421 | 279 453 | 324 086 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 376 | 6 514 | 16 876 | 29 842 | 28 986 | 112 023 | 188 411 | 279 443 | 324 076 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 306 | 51 306 | 71 306 | 51 306 | 242 406 | 511 406 | 531 436 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 306 | 51 306 | 71 306 | 51 306 | 242 406 | 511 406 | 531 436 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 958 | 147 246 | 208 860 | 210 601 | 141 307 | 66 218 | 77 653 | 94 602 | 109 629 | 113 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | 46 000 | 70 000 | 70 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 908 | 147 196 | 158 450 | 139 935 | 71 307 | 66 218 | 77 653 | 94 602 | 108 425 | 113 132 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 410 | 666 | 1 204 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 344 | 153 770 | 225 746 | 291 759 | 165 732 | 166 597 | 240 992 | 525 428 | 900 488 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 386 | 6 524 | 16 886 | 29 852 | 29 073 | 29 073 | 112 033 | 188 421 | 279 453 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 376 | 6 514 | 16 876 | 29 842 | 29 063 | 112 023 | 188 411 | 279 443 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 306 | 51 306 | 71 306 | 51 306 | 242 406 | 511 406 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 306 | 51 306 | 71 306 | 51 306 | 242 406 | 511 406 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 958 | 147 246 | 208 860 | 210 601 | 85 353 | 66 218 | 77 653 | 94 602 | 109 629 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 50 | 46 000 | 70 000 | 20 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 908 | 147 196 | 158 450 | 139 935 | 65 353 | 66 218 | 77 653 | 94 602 | 108 425 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 410 | 666 | 1 204 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 971 | 62 995 | 104 868 | 122 674 | 27 | 157 686 | 155 393 | 180 682 | ||
| Выручка за предыдущий год | 71 556 | 508 195 | 2 041 348 | 2 135 595 | 14 | 1 | 1 366 487 | 1 640 738 | 1 847 122 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 585 | 445 200 | 1 936 480 | 2 012 921 | 13 | 1 | 1 208 801 | 1 485 345 | 1 666 440 | |
| Выручка за отчетный год | 71 556 | 508 195 | 2 041 348 | 2 135 595 | 85 050 | 1 | 1 366 487 | 1 640 738 | 1 847 122 | 1 820 063 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 971 | 62 995 | 104 868 | 122 674 | 25 804 | 157 686 | 155 393 | 180 682 | 111 434 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 484 | 5 775 | 2 466 | 4 787 | 89 441 | 63 582 | 77 779 | 24 008 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 487 | 57 220 | 102 402 | 117 887 | 26 272 | 68 245 | 91 811 | 102 903 | 87 426 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 585 | 445 200 | 1 936 480 | 2 012 921 | 59 246 | 1 | 1 208 801 | 1 485 345 | 1 666 440 | 1 708 629 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 484 | 5 775 | 2 466 | 4 787 | 89 441 | 63 582 | 77 779 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 487 | 57 220 | 102 402 | 117 887 | 68 245 | 91 811 | 102 903 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 470 | 7 673 | 12 955 | 16 207 | 2 416 | 103 921 | 95 485 | 113 790 | 59 513 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 076 | 11 104 | 11 950 | 4 054 | 14 776 | 34 024 | 36 569 | 36 206 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 178 | 615 | 530 | 1 170 | 296 | 2 121 | 558 | 724 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 469 | 7 673 | 12 955 | 16 207 | 62 | 103 921 | 95 485 | 113 790 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 076 | 11 104 | 11 950 | 33 | 14 776 | 34 024 | 36 569 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 178 | 615 | 530 | 29 | 296 | 2 121 | 558 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 375 | 6 139 | 10 364 | 12 966 | 5 | 82 960 | 76 388 | 91 032 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 1 534 | 2 591 | 3 241 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 1 534 | 2 591 | 3 241 | 483 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 376 | 6 139 | 10 364 | 12 966 | 82 960 | 76 388 | 91 032 | 44 635 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 376 | 6 139 | 10 364 | 12 966 | 82 960 | 76 388 | 91 032 | 44 635 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 375 | 6 139 | 10 364 | 12 966 | 82 960 | 76 388 | 91 032 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 376 | 6 514 | 16 876 | 29 842 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 386 | 6 524 | 16 886 | 29 852 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 514 | 16 876 | 29 842 | 28 986 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 524 | 16 886 | 29 852 | 28 996 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 138 | 10 362 | 12 966 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 138 | 10 362 | 12 966 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 138 | 10 362 | 12 966 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 138 | 10 362 | 12 966 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 857 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 857 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 857 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 857 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 524 | 16 886 | 29 852 | 28 996 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 386 | 6 524 | 16 886 | 29 852 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 967 | 24 434 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 526 093 | 1 618 062 | 1 977 854 | 84 156 | 1 385 572 | 1 398 960 | 1 551 264 | 1 661 430 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 520 110 | 1 562 283 | 1 973 644 | 81 265 | 1 375 720 | 1 382 167 | 1 536 506 | 1 649 176 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 983 | 55 779 | 4 210 | 2 891 | 9 852 | 16 793 | 14 758 | 12 254 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 522 126 | 1 659 688 | 2 003 581 | 86 123 | 1 361 138 | 1 594 013 | 1 820 468 | 1 681 986 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 501 663 | 1 595 861 | 1 923 149 | 55 245 | 1 333 440 | 1 526 108 | 1 749 175 | 1 617 703 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 723 | 19 567 | 22 417 | 7 290 | 3 223 | 4 352 | 4 757 | 5 509 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 624 | 2 583 | 3 505 | 1 709 | 20 731 | 22 139 | 19 769 | 16 045 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 116 | 41 677 | 54 510 | 21 879 | 3 744 | 41 414 | 46 767 | 42 729 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 164 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 164 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 950 | 24 000 | 191 100 | 269 000 | 20 030 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 000 | 24 000 | 145 000 | 191 100 | 269 000 | 20 030 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 000 | 24 000 | 145 000 | 191 100 | 269 000 | 20 030 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 165 000 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 | 165 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 324 | 4 434 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1 тыс. ₽ | 1,37 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ | 1,85 млрд ₽ | 1,82 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | 83,0 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 91,0 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | ||
| Активы | 166,6 млн ₽ | 241,0 млн ₽ | 525,4 млн ₽ | 900,5 млн ₽ | 968,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 29,1 млн ₽ | 112,0 млн ₽ | 188,4 млн ₽ | 279,5 млн ₽ | 324,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +136 648 600,0 % | +20,1 % | +12,6 % | -1,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,52 | 3,10 | 5,55 | 8,21 | 8,56 | 1,77 ▲ | 4,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,44 | 2,32 | 5,17 | 8,04 | 7,89 | 1,11 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,79 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,46 | 0,36 | 0,31 | 0,33 | 0,43 ▼ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 4,73 | 1,15 | 1,79 | 2,22 | 1,99 | 0,88 ▼ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | 6,5 % | 3,9 % | 4,2 % | 1,3 % | 3,2 % ▼ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 6,1 % | 4,7 % | 4,9 % | 2,5 % | 1,7 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 34,4 % | 14,5 % | 10,1 % | 4,6 % | 1,9 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 74,0 % | 40,5 % | 32,6 % | 13,8 % | 8,8 % ▲ | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 5,67 | 3,12 | 2,05 | 1,88 | 1,51 ▲ | 0,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 58 783 250 дн. | 47 дн. | 109 дн. | 174 дн. | 179 дн. | 61 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 908 585 дн. | 18 дн. | 9 дн. | 4 дн. | 16 дн. | 54 дн. ▲ | 103 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 169 570 дн. | 23 дн. | 23 дн. | 24 дн. | 24 дн. | 69 дн. ▲ | 61 дн. |
| Финансовый цикл | 36 522 265 дн. | 41 дн. | 94 дн. | 154 дн. | 171 дн. | 38 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,60 | 0,68 | 0,82 | 0,88 | 0,88 | 0,51 ▲ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 9,77 | 8,36 | 8,09 | 7,83 | 4,84 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.47.3 (компаний: 15776).