Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРЕЙД КАРЕЛИЯ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРЕЙД КАРЕЛИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 012 | 798 | 11 542 | 6 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 794 | 2 455 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 794 | 2 455 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 012 | 798 | 7 748 | 4 065 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 255 | 291 | 120 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 920 | 364 | 2 022 | 3 381 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 179 | 5 435 | 564 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 012 | 798 | 11 542 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 794 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 794 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 012 | 798 | 7 748 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 255 | 291 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 920 | 364 | 2 022 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 179 | 5 435 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 012 | 798 | 11 542 | 6 520 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 170 | 224 | 1 909 | 1 933 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 823 | 38 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 823 | 38 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 842 | 574 | 7 810 | 4 549 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 842 | 544 | 7 780 | 4 519 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 012 | 798 | 11 542 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 170 | 224 | 1 909 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 823 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 823 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 842 | 574 | 7 810 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 30 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 842 | 544 | 7 780 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 | 84 | 2 334 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 052 | 9 463 | 72 393 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 843 | 9 379 | 70 059 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 052 | 9 463 | 72 393 | 12 665 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 209 | 84 | 2 334 | 19 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 209 | 84 | 2 334 | 19 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 843 | 9 379 | 70 059 | 12 646 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 209 | 84 | 2 334 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 200 | 67 | 2 356 | 30 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 48 | 31 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 19 | 26 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 200 | 67 | 2 356 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 48 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 19 | 26 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 | 54 | 1 885 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 13 | 471 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 13 | 471 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 160 | 54 | 1 885 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 54 | 1 885 | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 160 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 24 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 798 тыс. ₽ | 11,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,20 | 1,39 | 0,99 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,20 | 0,95 | 0,95 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,11 | 0,31 | 0,70 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,17 | 0,28 | 0,17 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 4,95 | 2,56 | 5,05 | 2,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 15,8 % | 6,8 % | 16,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 94,1 % | 24,1 % | 98,7 % | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 10 дн. | 2 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.