Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОГРАНИТ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОГРАНИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 554 | 13 343 | 25 395 | 27 018 | 52 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 671 | 9 132 | 8 502 | 8 162 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 671 | 9 038 | 7 616 | 6 371 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 95 | 886 | 1 790 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 554 | 12 673 | 16 262 | 18 516 | 44 798 |
| Запасы на конец отчетного года | 975 | 7 304 | 7 892 | 10 157 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 230 | 1 485 | 1 405 | 670 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 734 | 10 122 | 7 467 | 8 566 | 33 338 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 816 | 1 343 | 4 | 653 | 633 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 552 | 13 343 | 25 735 | 27 018 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 671 | 9 243 | 8 502 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 671 | 9 038 | 7 616 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 205 | 886 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 552 | 12 673 | 16 492 | 18 516 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 975 | 7 580 | 7 892 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 230 | 1 485 | 1 405 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 732 | 10 122 | 7 421 | 8 566 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 816 | 1 343 | 4 | 653 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 554 | 13 343 | 25 395 | 27 018 | 52 959 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 | 332 | 4 254 | 1 412 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 | 322 | 4 244 | 1 402 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 074 | 9 274 | 17 174 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 998 | 8 143 | 16 043 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 076 | 1 131 | 1 131 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 516 | 13 011 | 16 067 | 16 332 | 39 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 507 | 13 011 | 16 067 | 16 332 | 39 181 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 552 | 13 343 | 25 735 | 27 018 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 | 332 | 4 033 | 1 412 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 | 322 | 4 023 | 1 402 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 129 | 9 274 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 998 | 8 143 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 131 | 1 131 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 511 | 13 011 | 16 573 | 16 332 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 501 | 13 011 | 16 573 | 16 332 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 275 | 6 874 | 6 453 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 537 | 162 998 | 118 421 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 262 | 156 124 | 111 968 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 537 | 163 001 | 118 421 | 179 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 275 | 6 877 | 6 453 | 82 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 754 | 818 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 123 | 5 635 | 3 075 | 5 504 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 506 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 262 | 156 124 | 111 968 | 97 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 751 | 541 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 502 | 2 123 | 5 912 | 3 075 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 367 | 4 904 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 988 | 6 502 | 4 351 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 713 | 10 889 | 265 | 226 | 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 367 | 4 626 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 988 | 6 505 | 4 351 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 713 | 10 889 | 266 | 226 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 291 | 3 700 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 76 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 205 | 681 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 76 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 076 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 95 | 681 | 1 128 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 291 | 3 923 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 291 | 3 923 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 291 | 3 700 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 322 | 4 023 | 1 402 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 | 332 | 4 033 | 1 412 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 322 | 4 244 | 1 402 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 332 | 4 254 | 1 412 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 291 | 3 922 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 291 | 3 922 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 291 | 3 922 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 291 | 3 922 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 621 | 2 641 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 621 | 2 641 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 621 | 2 641 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 621 | 2 641 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 332 | 4 254 | 1 412 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 | 332 | 4 033 | 1 412 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 238 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 161 759 | 102 810 | 692 | 3 931 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 148 706 | 102 052 | 692 | 2 243 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 053 | 758 | 1 688 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 521 | 108 147 | 3 543 | 11 851 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 145 662 | 105 295 | 1 766 | 7 881 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 748 | 273 | 574 | 2 944 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 111 | 2 579 | 1 203 | 1 026 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 700 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 700 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 998 | 3 500 | 7 900 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 643 | 3 500 | 11 400 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 643 | 3 500 | 11 400 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 645 | 3 500 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 | 645 | 3 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 649 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | 291 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,97 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,88 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,10 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 2,2 % | 15,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.