Финансы ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ, Петрозаводск
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 552 | 229 506 | 589 798 | 837 542 | 980 569 | 1 467 227 | 1 277 365 | 684 244 | 502 644 | 461 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 282 | 920 | 924 | 2 080 | 2 080 | 3 437 | 1 306 | 867 | 3 583 | 29 809 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 995 | 2 995 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 282 | 920 | 920 | 2 080 | 2 080 | 3 362 | 1 306 | 867 | 588 | 2 242 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 75 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | 24 572 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 270 | 228 586 | 588 874 | 835 462 | 978 489 | 1 463 790 | 1 276 059 | 683 377 | 499 061 | 431 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 92 | 91 | 117 | 203 | 333 | 504 | 582 | 565 | 399 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 054 | 106 879 | 200 156 | 258 929 | 296 253 | 341 098 | 626 319 | 462 982 | 311 328 | 252 153 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 171 | 121 581 | 388 622 | 576 400 | 682 033 | 1 122 359 | 649 236 | 219 813 | 187 168 | 179 215 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 5 | 16 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 552 | 229 506 | 589 798 | 837 542 | 1 470 146 | 1 467 227 | 1 277 365 | 687 239 | 502 644 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 282 | 920 | 924 | 2 080 | 3 655 | 3 437 | 1 306 | 3 862 | 3 583 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 995 | 2 995 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 282 | 920 | 920 | 2 080 | 3 655 | 3 362 | 1 306 | 867 | 588 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 75 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 270 | 228 586 | 588 874 | 835 462 | 1 466 491 | 1 463 790 | 1 276 059 | 683 377 | 499 061 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 92 | 91 | 117 | 776 | 333 | 504 | 582 | 565 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 054 | 106 879 | 200 156 | 258 929 | 301 235 | 341 098 | 626 319 | 462 982 | 311 328 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 171 | 121 581 | 388 622 | 576 400 | 1 164 480 | 1 122 359 | 649 236 | 219 813 | 187 168 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 5 | 16 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 552 | 229 506 | 589 798 | 837 542 | 980 569 | 1 467 227 | 1 277 365 | 684 244 | 502 644 | 461 576 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 522 | 227 961 | 572 225 | 805 380 | 958 483 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 240 | 227 041 | 571 305 | 803 300 | 956 403 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 282 | 920 | 920 | 2 080 | 2 080 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 422 | 725 | 5 322 | 103 544 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 422 | 725 | 5 322 | 4 058 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 99 487 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 1 545 | 17 573 | 32 162 | 22 086 | 18 991 | 24 197 | 30 826 | 38 839 | 65 377 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 1 545 | 17 573 | 32 162 | 22 086 | 16 342 | 22 363 | 29 035 | 37 425 | 63 684 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 070 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 579 | 1 834 | 1 791 | 1 414 | 1 693 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 552 | 229 506 | 589 798 | 837 542 | 1 470 146 | 1 467 227 | 1 277 365 | 687 239 | 502 644 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 522 | 227 961 | 572 225 | 805 380 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 240 | 227 041 | 571 305 | 803 300 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 282 | 920 | 920 | 2 080 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 422 | 725 | 5 322 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 422 | 725 | 5 322 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 1 545 | 17 573 | 32 162 | 20 042 | 18 991 | 24 197 | 30 826 | 38 838 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 1 545 | 17 573 | 32 162 | 16 413 | 16 342 | 22 363 | 29 035 | 37 425 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 070 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 629 | 1 579 | 1 834 | 1 791 | 1 413 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 166 | 794 | 186 | 15 039 | 4 882 | 5 503 | 24 610 | 12 703 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 412 | 217 | 594 | 1 620 | 4 164 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 166 | 993 | 186 | 2 431 | 5 216 | 9 496 | 25 909 | 12 716 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 199 | 2 804 | 551 | 4 587 | 2 919 | 4 177 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 166 | 794 | 36 493 | 15 039 | 4 882 | 5 503 | 24 610 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 246 | 15 412 | 217 | 594 | 1 620 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 166 | 993 | 6 247 | 2 431 | 5 216 | 9 496 | 25 909 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 199 | 2 804 | 551 | 4 587 | 2 919 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 | 794 | 35 244 | 15 114 | 3 906 | 4 390 | 18 624 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 75 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 37 | 75 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 133 | 794 | 149 | 15 114 | 3 906 | 4 390 | 18 624 | 9 527 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 794 | 149 | 15 114 | 3 906 | 4 390 | 18 624 | 9 527 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 133 | 794 | 35 244 | 15 114 | 3 906 | 4 390 | 18 624 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 539 068 | 567 675 | 807 744 | 846 871 | 955 630 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 422 | 13 610 | 25 623 | 33 037 | 29 566 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 597 148 | 1 088 334 | 1 237 110 | 879 399 | 961 403 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 482 298 | 894 097 | 1 036 911 | 696 897 | 750 533 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 763 | 37 035 | 37 248 | 37 719 | 41 535 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 025 | 180 | 1 131 | 665 | 2 515 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 187 | 681 | 4 283 | 3 174 | 11 817 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 959 | 47 536 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 192 | 47 616 | 31 | 26 | 30 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 217 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 975 | 47 616 | 31 | 26 | 30 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 233 | 80 | 88 | 143 | 2 210 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 233 | 80 | 88 | 143 | 2 210 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 9 240 | 227 041 | 571 305 | 803 300 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 14 650 | 241 067 | 539 277 | 414 339 | 412 627 | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | 225 960 | 516 023 | 387 669 | 378 364 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 14 650 | 15 107 | 23 254 | 26 670 | 34 263 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 5 410 | 23 266 | 195 013 | 182 344 | 259 524 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 259 | 118 467 | 143 775 | 233 127 | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 259 | 118 467 | 143 775 | 233 127 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 2 657 | 20 990 | 20 212 | 23 565 | 23 408 | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 1 620 | 8 288 | 15 571 | 17 208 | 16 817 | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 110 | 126 | 220 | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 50 | 191 | 190 | 162 | 199 | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 750 | 1 952 | 1 604 | 3 174 | 2 924 | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 1 317 | 244 | 77 | 101 | ||||||
| прочие за отчетный год | 237 | 9 242 | 2 493 | 2 818 | 3 147 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 2 739 | 2 017 | 421 | 1 317 | 191 | |||||
| Прочие за отчетный год | 14 | 55 913 | 13 687 | 2 798 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 9 240 | 227 041 | 571 305 | 803 300 | 956 403 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 15,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | ||
| Активы | 1,47 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ | 684,2 млн ₽ | 502,6 млн ₽ | 461,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 77,08 | 52,74 | 22,17 | 12,85 | 6,60 | 2,16 ▲ | 3,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 77,06 | 52,72 | 22,15 | 12,83 | 6,60 | 1,94 ▲ | 3,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 59,10 | 26,83 | 7,13 | 4,82 | 2,74 | 1,36 ▲ | 2,70 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | 0,65 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 12,2 % | 13,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 7,6 % | 15,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,3 % | 0,6 % | 3,7 % | 2,1 % | 2,0 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,7 % | 20,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,43 | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 114 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).