Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Элиста
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 220 | 17 994 | 29 129 | 59 316 | 60 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 | 2 182 | 542 | 388 | 136 |
| Основные средства на конец отчетного года | 81 | 2 182 | 542 | 388 | 136 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 139 | 15 812 | 28 587 | 58 928 | 60 220 |
| Запасы на конец отчетного года | 289 | 288 | 505 | 903 | 756 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 2 780 | 2 789 | 2 789 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 753 | 14 376 | 23 287 | 53 500 | 55 127 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 | 35 | 25 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 351 | 562 | 292 | 119 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 071 | 797 | 1 418 | 1 409 | 1 404 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 220 | 17 994 | 29 129 | 59 316 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 | 2 182 | 542 | 388 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 | 2 182 | 542 | 388 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 139 | 15 812 | 28 587 | 58 928 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 289 | 288 | 505 | 903 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 2 780 | 2 789 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 753 | 14 376 | 23 287 | 53 500 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 | 35 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 351 | 562 | 292 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 071 | 797 | 1 418 | 1 409 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 220 | 17 994 | 29 129 | 59 316 | 60 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 142 | 1 071 | 187 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 132 | 1 061 | 177 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 078 | 16 923 | 28 942 | 69 696 | 67 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 372 | 642 | 1 397 | 35 | 35 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 706 | 16 281 | 27 545 | 69 661 | 67 770 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 220 | 17 994 | 29 129 | 59 316 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 142 | 1 071 | 187 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 132 | 1 061 | 177 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 078 | 16 923 | 28 942 | 69 696 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 372 | 642 | 1 397 | 35 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 706 | 16 281 | 27 545 | 69 661 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 788 | 12 355 | 14 507 | 2 676 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 671 | 27 322 | 88 083 | 41 111 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 883 | 14 967 | 73 576 | 38 435 | |
| Выручка за отчетный год | 3 671 | 27 322 | 88 083 | 41 111 | 37 615 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 788 | 12 355 | 14 507 | 2 676 | 3 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 259 | 4 245 | 2 729 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 529 | 8 110 | 11 778 | 8 861 | 5 155 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 883 | 14 967 | 73 576 | 38 435 | 34 001 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 259 | 4 245 | 2 729 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 529 | 8 110 | 11 778 | 8 861 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 132 | 1 161 | 40 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 786 | 6 169 | 10 125 | 2 561 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 913 | 9 253 | 2 689 | 14 153 | 8 077 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 132 | 1 161 | 40 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 786 | 6 169 | 10 125 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 913 | 9 253 | 2 689 | 14 153 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 929 | 32 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 232 | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 232 | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 | 929 | 32 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 929 | 32 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 106 | 929 | 32 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 187 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 36 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 603 | 7 459 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 603 | 7 459 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 603 | 7 459 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 10 603 | 7 459 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 187 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 247 092 | 38 675 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 506 | 36 527 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 264 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 169 322 | 2 148 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 247 321 | 38 858 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 142 | 12 371 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 526 | 21 650 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 202 653 | 4 837 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -7,5 млн ₽ |
| Активы | 60,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.