Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНЫЕ ЛИСТЬЯ", Нальчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНЫЕ ЛИСТЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 125 | 1 351 | 1 767 | 1 797 | 2 128 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 125 | 1 351 | 1 767 | 1 797 | 2 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 740 | 1 246 | 1 352 | 1 353 | 983 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 378 | 98 | 409 | 430 | 1 099 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 7 | 6 | 14 | 46 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 125 | 1 351 | 1 767 | 1 797 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 125 | 1 351 | 1 767 | 1 797 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 740 | 1 246 | 1 352 | 1 353 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 378 | 98 | 409 | 430 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 7 | 6 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 125 | 1 351 | 1 767 | 1 797 | 2 128 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 257 | 1 551 | 2 183 | 2 279 | 2 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 199 | 1 388 | 1 948 | 2 215 | 2 344 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 163 | 235 | 64 | 317 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 125 | 1 351 | 1 767 | 1 797 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 257 | 1 551 | 2 183 | 2 279 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 199 | 1 388 | 1 948 | 2 215 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 163 | 235 | 64 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 233 | 190 | 252 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 | 280 | 382 | 187 | |
| Выручка за отчетный год | 233 | 190 | 252 | 347 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 128 | 280 | 382 | 187 | 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 19 | 22 | 23 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 19 | 22 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 2 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 2 | 5 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -142 тыс. ₽ | -68 тыс. ₽ | -216 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | -103 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -132 тыс. ₽ | -200 тыс. ₽ | -416 тыс. ₽ | -482 тыс. ₽ | -588 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,87 | 0,81 | 0,79 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,07 | 0,19 | 0,19 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,15 | -0,24 | -0,27 | -0,28 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,6 % | -5,0 % | -12,2 % | 2,1 % | -4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 110 дн. | 1 624 дн. | 1 292 дн. | 2 641 дн. | 884 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.