Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РУСОХРАНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ", Нальчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РУСОХРАНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 772 | 20 658 | 27 651 | 28 661 | 30 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 750 | 1 367 | 1 659 | 1 129 | 1 030 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 712 | 1 344 | 1 651 | 1 121 | 1 022 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 | 23 | 8 | 8 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 021 | 19 292 | 25 992 | 27 531 | 29 844 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 495 | 7 301 | 7 301 | 7 371 | 7 371 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 182 | 10 049 | 15 296 | 15 633 | 15 813 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 344 | 1 942 | 3 395 | 4 527 | 6 660 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 567 | 20 658 | 21 665 | 28 661 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 749 | 1 367 | 1 659 | 1 129 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 711 | 1 344 | 1 651 | 1 121 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 | 23 | 8 | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 817 | 19 292 | 20 006 | 27 531 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 752 | 7 301 | 7 301 | 7 371 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 607 | 10 049 | 9 310 | 15 633 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 458 | 1 942 | 3 395 | 4 527 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 772 | 20 658 | 21 665 | 28 661 | 30 873 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 049 | 7 695 | 14 705 | 20 705 | 20 687 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 723 | 12 963 | 6 960 | 7 955 | 10 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 323 | 3 822 | 2 822 | 2 822 | 2 822 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 400 | 9 141 | 4 138 | 5 133 | 7 364 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 567 | 20 658 | 21 665 | 28 661 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 766 | 7 695 | 14 705 | 20 705 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 801 | 12 963 | 6 960 | 7 955 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 323 | 3 822 | 2 822 | 2 822 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 478 | 9 141 | 4 138 | 5 133 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 703 | 7 080 | 13 124 | 16 045 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 152 | 17 958 | 20 686 | 28 313 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 449 | 10 878 | 7 562 | 12 268 | |
| Выручка за отчетный год | 3 152 | 17 958 | 20 686 | 28 313 | 34 318 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 703 | 7 080 | 13 124 | 16 045 | 19 050 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 703 | 7 080 | 13 124 | 16 045 | 19 050 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 449 | 10 878 | 7 562 | 12 268 | 15 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 703 | 7 080 | 13 124 | 16 045 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 516 | 6 930 | 12 999 | 15 845 | 18 541 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 22 | 39 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 187 | 172 | 125 | 222 | 548 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 516 | 6 930 | 12 999 | 15 845 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 22 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 187 | 172 | 125 | 222 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 516 | 6 930 | 12 999 | 15 845 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 516 | 6 930 | 12 999 | 15 845 | 18 541 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 516 | 6 930 | 12 999 | 15 845 | 18 541 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 516 тыс. ₽ | 6,9 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 18,5 млн ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 30,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 20,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 1,49 | 3,73 | 3,46 | 2,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,93 | 2,69 | 2,53 | 2,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,15 | 0,49 | 0,57 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,37 | 0,68 | 0,72 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 4,50 | 1,68 | 0,47 | 0,38 | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 33,5 % | 60,0 % | 55,3 % | 60,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,2 % | 90,1 % | 88,4 % | 76,5 % | 89,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 223 дн. | 245 дн. | 352 дн. | 219 дн. | 176 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.