Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАФ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 129 | 11 155 | 12 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 198 | 1 743 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 198 | 1 743 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 129 | 7 957 | 11 213 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | 32 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 688 | 7 749 | 10 748 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 367 | 176 | 445 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 129 | 12 846 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 722 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 722 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 129 | 10 124 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | 29 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 688 | 9 732 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 367 | 363 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 129 | 11 155 | 12 956 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 3 208 | 3 198 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 119 | 6 948 | 9 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 | 301 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 941 | 5 203 | 9 458 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 139 | 1 745 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 129 | 12 846 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 3 246 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 119 | 9 600 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 781 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 941 | 8 819 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 139 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 245 | 677 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 918 | 38 596 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 673 | 37 919 | |
| Выручка за отчетный год | 22 918 | 36 651 | 37 674 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 245 | 5 223 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 245 | 5 223 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 673 | 31 428 | 38 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 245 | 677 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 139 | 5 358 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 282 | 486 |
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 147 | 435 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 303 | 650 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 458 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 485 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 139 | 650 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 164 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 235 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 139 | 5 123 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 139 | 5 123 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | -558 тыс. ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,15 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,14 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,29 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 611,90 | 2,48 | 3,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,9 % | 45,9 % | -4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21 390,0 % | 159,7 % | -17,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.