Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕРМОТЕХНИКА", Улан-удэ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕРМОТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 253 | 210 | 99 | 297 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 253 | 210 | 99 | 297 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 175 | 97 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 103 | 89 | 287 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 253 | 210 | 99 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 253 | 210 | 99 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 | 97 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 103 | 89 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 253 | 210 | 99 | 297 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 | 107 | 91 | 117 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 97 | 81 | 107 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 163 | 103 | 8 | 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 133 | 103 | 8 | 180 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 253 | 210 | 99 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 90 | 107 | 91 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 | 97 | 81 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 | 103 | 8 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 | 103 | 8 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 106 | 81 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 419 | 1 121 | 980 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 270 | 1 015 | 899 | |
| Выручка за отчетный год | 1 419 | 1 121 | 980 | 1 219 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 | 106 | 81 | 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 149 | 106 | 81 | 107 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 270 | 1 015 | 899 | 1 112 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | 106 | 81 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 | 81 | 81 | 107 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 25 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 | 81 | 81 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 25 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 97 | 81 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | |||
| Прочее за предыдущий год | 16 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 108 | 97 | 81 | 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 97 | 81 | 107 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 90 | 97 | 81 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 108 тыс. ₽ |
| Активы | 253 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 90 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,81 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 120,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.