Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКОЕ АВТО", Улан-удэ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКОЕ АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 627 | 25 648 | 26 269 | 48 525 | 54 479 | 46 499 | 52 773 | 54 108 | 56 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 627 | 25 648 | 26 269 | 48 525 | 54 479 | 46 499 | 52 773 | 54 108 | 56 937 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 860 | 16 636 | 12 874 | 33 981 | 39 839 | 33 785 | 36 763 | 39 129 | 38 844 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 400 | 5 694 | 7 232 | 10 088 | 7 343 | 8 551 | 8 773 | 8 072 | 8 377 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 800 | 2 339 | 5 536 | 3 880 | 7 002 | 3 237 | 6 861 | 6 650 | 9 275 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 567 | 350 | 73 | 35 | 243 | 852 | 253 | 135 | 295 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 629 | 554 | 541 | 52 | 74 | 123 | 122 | 146 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 878 | 28 627 | 25 648 | 26 269 | 51 325 | 54 479 | 46 499 | 52 773 | 54 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 878 | 28 627 | 25 648 | 26 269 | 51 325 | 54 479 | 46 499 | 52 773 | 54 108 |
| Запасы на конец предыдущего года | 592 | 14 860 | 16 636 | 12 874 | 34 602 | 39 839 | 33 785 | 36 763 | 39 129 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 400 | 5 694 | 7 232 | 6 798 | 7 343 | 8 551 | 8 773 | 8 072 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 | 8 800 | 2 339 | 5 536 | 9 387 | 7 002 | 3 237 | 6 861 | 6 650 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 567 | 350 | 73 | 183 | 243 | 852 | 253 | 135 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 629 | 554 | 355 | 52 | 74 | 123 | 122 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 627 | 25 648 | 26 269 | 48 525 | 54 479 | 46 499 | 52 773 | 54 108 | 56 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 | 2 247 | 9 612 | 17 239 | 36 940 | 40 590 | 43 577 | 46 229 | 49 042 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 45 | 2 237 | 9 602 | 31 131 | 36 930 | 40 580 | 43 567 | 46 219 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 | 2 192 | 7 365 | 7 627 | 5 799 | 3 650 | 2 987 | 2 652 | 2 813 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 315 | 1 718 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 315 | 1 718 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 572 | 23 401 | 16 657 | 23 971 | 15 821 | 5 909 | 9 196 | 7 879 | 7 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 409 | 6 368 | 3 135 | 18 742 | 12 861 | 3 283 | 1 887 | 287 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 163 | 17 033 | 13 522 | 5 229 | 2 960 | 5 909 | 5 913 | 5 992 | 7 608 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 878 | 28 627 | 25 648 | 26 269 | 51 325 | 54 479 | 46 499 | 52 773 | 54 108 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 55 | 2 247 | 9 612 | 31 141 | 36 940 | 40 590 | 43 577 | 46 229 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 45 | 2 237 | 25 441 | 31 131 | 36 930 | 40 580 | 43 567 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 | 2 192 | 7 365 | 5 690 | 5 799 | 3 650 | 2 987 | 2 652 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 026 | 1 718 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 026 | 1 718 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 868 | 28 572 | 23 401 | 16 657 | 16 158 | 15 821 | 5 909 | 9 196 | 7 879 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 5 409 | 6 368 | 3 135 | 12 436 | 12 861 | 3 283 | 1 887 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 835 | 23 163 | 17 033 | 13 522 | 3 722 | 2 960 | 5 909 | 5 913 | 5 992 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 1 838 | 4 434 | 11 053 | 7 112 | 7 249 | 4 563 | 3 734 | 3 315 |
| Выручка за предыдущий год | 674 | 69 498 | 70 910 | 78 479 | 78 284 | 85 250 | 103 513 | 97 200 | 132 374 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 588 | 67 660 | 66 476 | 67 426 | 71 172 | 78 001 | 98 950 | 93 466 | 129 059 |
| Выручка за отчетный год | 69 498 | 70 910 | 78 479 | 85 043 | 85 250 | 103 513 | 97 200 | 132 374 | 106 067 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 838 | 4 434 | 11 053 | 9 534 | 7 249 | 4 563 | 3 734 | 3 315 | 3 751 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 225 | 2 740 | 9 206 | 9 534 | 7 249 | 4 563 | 3 734 | 3 315 | 3 751 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 613 | 1 694 | 1 847 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 660 | 66 476 | 67 426 | 75 509 | 78 001 | 98 950 | 93 466 | 129 059 | 102 316 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 225 | 2 740 | 9 206 | 7 112 | 7 249 | 4 563 | 3 734 | 3 315 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 82 | 1 613 | 1 694 | 1 847 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 2 740 | 9 206 | 9 534 | 7 249 | 4 563 | 3 734 | 3 315 | 3 751 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 169 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 56 | 2 740 | 9 206 | 7 112 | 7 249 | 4 563 | 3 734 | 3 315 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 169 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 2 192 | 7 365 | 5 690 | 5 799 | 3 650 | 2 987 | 2 652 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 548 | 1 841 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 548 | 1 841 | 1 907 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 2 192 | 7 365 | 7 627 | 5 799 | 3 650 | 2 987 | 2 652 | 2 813 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 2 192 | 7 365 | 7 627 | 5 799 | 3 650 | 2 987 | 2 652 | 2 813 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 | 2 192 | 7 365 | 5 690 | 5 799 | 3 650 | 2 987 | 2 652 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 45 | 2 237 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 2 192 | 7 365 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 | 2 247 | 9 612 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 45 | 2 237 | 9 602 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 192 | 7 365 | 7 627 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 247 | 9 612 | 17 239 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 192 | 7 365 | 7 627 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 192 | 7 365 | 7 627 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 192 | 7 365 | 7 627 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 192 | 7 365 | 7 627 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 45 | 2 192 | 7 365 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 247 | 9 612 | 17 239 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 | 2 247 | 9 612 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 117 | 1 523 | 1 624 | 1 760 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 057 | 105 818 | 129 166 | 131 757 | 156 016 | 161 924 | 227 594 | 191 485 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 754 | 84 545 | 97 587 | 99 912 | 129 953 | 116 542 | 155 285 | 121 116 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 303 | 21 273 | 31 579 | 31 845 | 26 063 | 45 382 | 72 309 | 70 369 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 96 940 | 104 295 | 143 983 | 152 119 | 168 963 | 171 188 | 225 970 | 189 725 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 92 836 | 94 625 | 134 302 | 138 298 | 158 421 | 160 641 | 211 738 | 178 115 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 368 | 623 | 689 | 1 205 | 1 548 | 1 921 | 1 801 | 1 738 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 | 318 | 488 | 2 069 | 1 257 | 614 | 414 | 221 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 117 | 1 865 | 2 570 | 2 069 | 1 355 | 1 772 | 834 | 774 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 594 | 6 864 | 5 934 | 8 478 | 6 382 | 6 240 | 11 183 | 8 877 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 779 | 20 422 | 13 556 | 8 665 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 800 | 25 631 | 59 663 | 69 910 | 36 186 | 10 382 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 800 | 25 631 | 59 663 | 69 910 | 36 186 | 10 382 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 134 | 27 431 | 44 884 | 49 488 | 22 630 | 1 717 | 1 742 | 1 600 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 134 | 27 431 | 44 884 | 49 488 | 22 630 | 1 717 | 1 742 | 1 600 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 60 | 609 | 160 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 85,3 млн ₽ | 103,5 млн ₽ | 97,2 млн ₽ | 132,4 млн ₽ | 106,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | |
| Активы | 54,5 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 36,9 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +21,4 % | -6,1 % | +36,2 % | -19,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,44 | 7,87 | 5,74 | 6,87 | 7,21 | 2,02 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,69 | 0,77 | 0,86 | 1,21 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,14 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,72 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,87 | 0,83 | 0,85 | 0,86 | 0,50 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 0,15 | 0,21 | 0,17 | 0,16 | 0,62 ▲ |
| Рентабельность продаж | 8,5 % | 4,4 % | 3,8 % | 2,5 % | 3,5 % | 3,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 6,8 % | 3,5 % | 3,1 % | 2,0 % | 2,7 % | 1,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 7,8 % | 5,7 % | 4,9 % | 4,9 % | 1,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,7 % | 9,0 % | 6,9 % | 5,7 % | 5,7 % | 6,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,56 | 2,23 | 1,84 | 2,45 | 1,86 | 1,41 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | 11 дн. | 26 дн. | 18 дн. | 32 дн. | 38 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 186 дн. | 125 дн. | 144 дн. | 111 дн. | 139 дн. | 66 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 22 дн. | 23 дн. | 17 дн. | 27 дн. | 54 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 203 дн. | 114 дн. | 146 дн. | 112 дн. | 143 дн. | 50 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,71 | 0,87 | 0,83 | 0,85 | 0,86 | 0,60 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,11 | 13,85 | 11,05 | 12,34 | 12,78 | 5,26 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31 (компаний: 2666).