Финансы ООО "ГОРВОДОКАНАЛ", Гусиноозерск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 780 | 19 984 | 19 452 | 26 425 | 34 896 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 282 | 454 | 1 502 | 1 426 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 282 | 454 | 1 502 | 1 426 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 780 | 19 702 | 18 998 | 24 923 | 33 470 |
| Запасы на конец отчетного года | 266 | 1 127 | 1 598 | 2 153 | 2 421 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 494 | 18 405 | 16 678 | 22 696 | 30 711 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 170 | 722 | 74 | 338 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 780 | 19 984 | 19 452 | 26 425 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 282 | 454 | 1 502 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 282 | 454 | 1 502 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 780 | 19 702 | 18 998 | 24 923 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 266 | 1 127 | 1 598 | 2 153 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 494 | 18 405 | 16 678 | 22 696 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 170 | 722 | 74 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 780 | 19 984 | 19 452 | 26 425 | 34 896 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 488 | 6 536 | 17 546 | 33 935 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 536 | 33 925 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 829 | 17 496 | 12 916 | 8 879 | 961 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 820 | 17 496 | 12 916 | 8 879 | 961 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 009 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 780 | 19 984 | 19 452 | 26 425 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 488 | 6 536 | 17 546 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 526 | 17 536 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 829 | 17 496 | 12 916 | 8 879 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 820 | 17 496 | 12 916 | 8 879 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 009 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 155 | 9 101 | 15 533 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 337 | 65 518 | 71 127 | 70 455 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 102 | 63 363 | 62 026 | 54 922 | |
| Выручка за отчетный год | 8 337 | 65 518 | 71 127 | 70 455 | 72 491 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 155 | 9 101 | 15 533 | 14 433 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 155 | 9 101 | 15 533 | 14 433 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 102 | 63 363 | 62 026 | 54 922 | 58 058 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 155 | 9 101 | 15 533 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 478 | 6 526 | 17 536 | 16 389 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 504 | 855 | 3 855 | 4 062 |
| Прочие расходы за отчетный год | 305 | 181 | 3 430 | 1 852 | 2 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 478 | 6 526 | 17 536 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 504 | 855 | 3 855 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 305 | 181 | 3 430 | 1 852 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 478 | 6 526 | 17 536 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 478 | 6 526 | 17 536 | 16 389 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 478 | 6 526 | 17 536 | 16 389 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 526 | 17 536 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 1,13 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 1,06 | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,54 | 0,12 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | 7,03 | 1,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -54,5 % | 12,4 % | 33,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,6 % | 99,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 6 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.