Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОРОШИЕ ТРАДИЦИИ", Улан-удэ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОРОШИЕ ТРАДИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 989 | 3 489 | 10 858 | 10 562 | 16 399 | 43 783 | 101 435 | 117 339 | 118 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 421 | 409 | 764 | 1 159 | 1 319 | 1 110 | 709 | 13 | 4 305 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 421 | 409 | 764 | 1 159 | 1 319 | 1 110 | 709 | 13 | 5 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 300 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 568 | 3 080 | 10 094 | 9 403 | 15 080 | 42 673 | 100 726 | 117 326 | 114 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 285 | 791 | 3 293 | 1 545 | 8 744 | 35 991 | 72 307 | 73 374 | 68 857 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 591 | 1 827 | 5 153 | 4 941 | 3 496 | 2 896 | 22 517 | 40 524 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 872 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 692 | 462 | 1 648 | 2 917 | 2 840 | 3 786 | 5 902 | 3 428 | 2 731 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 989 | 3 489 | 10 720 | 1 436 | 16 399 | 43 783 | 101 435 | 117 339 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 421 | 409 | 764 | 1 047 | 1 319 | 1 110 | 709 | 13 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 421 | 409 | 764 | 1 047 | 1 319 | 1 110 | 709 | 13 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 568 | 3 080 | 9 956 | 389 | 15 080 | 42 673 | 100 726 | 117 326 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 285 | 791 | 3 155 | 12 | 8 744 | 35 991 | 72 307 | 73 374 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 591 | 1 827 | 5 153 | 335 | 3 496 | 2 896 | 22 517 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 524 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 692 | 462 | 1 648 | 42 | 2 840 | 3 786 | 5 902 | 3 428 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 989 | 3 489 | 10 858 | 10 562 | 16 399 | 43 783 | 101 435 | 117 339 | 118 765 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 897 | 86 837 | 109 911 | 115 607 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 350 | 3 550 | 3 500 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 350 | 3 550 | 3 500 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 989 | 6 187 | 10 696 | 13 374 | 18 923 | 13 786 | 11 498 | 4 328 | 3 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 850 | 43 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 139 | 6 187 | 10 696 | 13 331 | 18 923 | 13 786 | 11 498 | 4 328 | 3 158 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 989 | 3 489 | 10 720 | 1 436 | 16 399 | 43 783 | 101 435 | 117 339 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 897 | 86 837 | 109 911 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 350 | 3 550 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 350 | 3 550 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 989 | 6 187 | 10 696 | 8 971 | 18 923 | 13 786 | 11 498 | 4 328 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 850 | 1 318 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 139 | 6 187 | 10 696 | 7 653 | 18 923 | 13 786 | 11 498 | 4 328 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 154 | 15 008 | 183 305 | 360 029 | 444 030 | 236 353 | |||
| Выручка за предыдущий год | 16 228 | 16 492 | 21 180 | 4 985 | 92 252 | 202 742 | 243 331 | 130 524 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 074 | 16 987 | 23 670 | 10 023 | 91 053 | 157 287 | 200 699 | 105 829 | |
| Выручка за отчетный год | 16 228 | 16 492 | 21 180 | 24 174 | 92 252 | 202 742 | 243 331 | 130 524 | 49 134 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 154 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 154 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 074 | 16 987 | 23 532 | 27 598 | 91 053 | 157 287 | 200 699 | 105 829 | 45 320 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 154 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 154 | 767 | 9 006 | 15 355 | 32 301 | 5 371 | 6 361 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 85 | 43 | 10 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 781 | 3 873 | 3 094 | 6 872 | 2 229 | 26 036 | 2 479 | 4 608 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 822 | 669 | 2 177 | 2 134 | 13 126 | 6 265 | 2 892 | 1 743 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 154 | 629 | 10 006 | 9 006 | 15 355 | 32 301 | 4 762 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 85 | 31 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 781 | 3 873 | 4 005 | 6 872 | 2 229 | 26 036 | 2 175 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 822 | 669 | 5 970 | 2 134 | 13 126 | 6 265 | 2 587 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 681 | 522 | 5 011 | 32 518 | 59 939 | 23 075 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 473 | 615 | 107 | 50 | 926 | 2 040 | 2 464 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 473 | 615 | 107 | 236 | 926 | 2 040 | 2 464 | 1 208 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 681 | 660 | 5 011 | 32 518 | 59 939 | 23 074 | 5 456 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 681 | 660 | 5 011 | 32 518 | 59 939 | 23 074 | 5 456 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 660 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 660 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 660 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 660 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 864 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 792 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 072 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 878 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 370 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 949 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 85 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 474 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 200 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 100 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 100 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 900 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 900 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 186 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 92,3 млн ₽ | 202,7 млн ₽ | 243,3 млн ₽ | 130,5 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Активы | 10,6 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 101,4 млн ₽ | 117,3 млн ₽ | 118,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -6,3 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 86,8 млн ₽ | 109,9 млн ₽ | 115,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +119,8 % | +20,0 % | -46,4 % | -62,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,80 | 3,10 | 8,76 | 27,11 | 36,24 | 2,33 ▲ | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,33 | 0,48 | 2,47 | 10,16 | 14,44 | 1,03 ▲ | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,15 | 0,27 | 0,51 | 0,79 | 14,44 | 0,79 ▲ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | -0,60 | -0,34 | 0,61 | 0,86 | 0,94 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,63 | 0,17 | 0,07 | 0,03 | 0,29 ▲ | 0,91 |
| Рентабельность продаж | — | 1,3 % | 22,4 % | 17,5 % | 18,9 % | 7,8 % | 4,5 % ▲ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,4 % | 16,0 % | 24,6 % | 17,7 % | 11,1 % | 1,9 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,4 % | 30,6 % | 74,3 % | 59,1 % | 19,7 % | 4,6 % | 2,1 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 120,9 % | 69,0 % | 21,0 % | 4,7 % | 7,2 % ▼ | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,63 | 4,63 | 2,40 | 1,11 | 0,41 | 1,82 ▼ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 14 дн. | 5 дн. | 34 дн. | 113 дн. | — | 18 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 35 дн. | 84 дн. | 132 дн. | 253 дн. | 555 дн. | 56 дн. ▼ | 76 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 176 дн. | 76 дн. | 32 дн. | 21 дн. | 15 дн. | 25 дн. | 36 дн. ▲ | 28 дн. |
| Финансовый цикл | — | -27 дн. | 57 дн. | 144 дн. | 351 дн. | — | 29 дн. | 19 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,42 | -0,25 | 0,68 | 0,89 | 0,96 | 0,97 | 0,72 ▲ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,48 | — | — | — | — | — | 5,85 | 7,23 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 36,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5919).